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리스크 관리 (Risk management) definition
리스크 관리는 트레이딩 전반에서 손실에 노출되는 자본의 규모를 통제하는 전체 과정입니다. 이는 단일 거래나 연속된 손실 거래가 계좌에 지속적인 손상을 주지 못하게 하는 규율입니다.
리스크 관리는 포지션 규모 조절, 손절매 설정, 레버리지 통제, 분산, 증거금 모니터링, 손익비 계획을 일관된 규칙 체계로 결합합니다. 진입 전에 거래당 손실 한도와 계좌 전체 손실 한도를 정한 뒤, 각 포지션의 규모를 그 범위 안에 들도록 조정합니다. 이 규칙은 직전 거래가 수익이었는지 손실이었는지와 관계없이 동일하게 적용됩니다.
리스크 관리는 그 구성 요소들보다 더 넓은 전체 프레임워크입니다. 리스크 평가는 그 안에서 특정 거래의 리스크를 측정하는 단계이고, 리스크 완화는 리스크가 측정된 뒤 이를 줄이는 구체적 조치들의 집합입니다. 관리는 이 둘을 거래마다 계속 적용하는 지속적인 과정입니다.
리스크 관리 (Risk management) Example
당신은 USD 10,000 계좌를 보유하고 있으며 거래당 1%를 리스크로 감수하는 규칙을 세웁니다.
한 거래에서의 최대 리스크는 다음과 같습니다:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
그런 다음 손절매가 발동되더라도 손실이 USD 100에 머물도록 각 포지션의 규모를 정합니다. 이 규칙을 모든 거래에 적용하면 연속 손실 구간에서 계좌가 얼마나 빨리 감소할 수 있는지 상한을 두게 됩니다.
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