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리스크 완화 (Risk mitigation) definition
리스크 완화는 포지션에서 발생할 수 있는 잠재적 손실을 줄이기 위해 취하는 구체적인 조치들의 집합입니다. 이는 어떤 오픈 트레이드도 완전히 없앨 수 없는 리스크를 제거하기보다 하방 위험을 제한하는 데 목적이 있습니다.
완화 수단에는 손절매 주문, 더 작은 포지션 규모, 분산투자, 헤지, 낮은 레버리지, 증거금 모니터링, 그리고 영향력이 큰 뉴스 발표 전후에 시장 참여를 피하는 것이 포함됩니다. 각각의 수단은 포지션이 잃을 수 있는 금액을 줄이거나, 큰 손실이 발생할 가능성을 낮춥니다. 이러한 수단은 거래를 열기 전에 적용할 수도 있고, 포지션이 살아 있는 동안 추가할 수도 있습니다.
리스크 완화는 측정 단계나 그 주변의 프레임워크가 아니라 실제 실행 단계입니다. 리스크 평가는 행동에 나서기 전에 리스크의 크기를 측정하고, 리스크 관리는 어떤 완화 수단을 사용할지 결정하고 이를 계좌 전반에 걸쳐 집행하는 더 넓은 과정입니다. 완화는 특정 거래의 하방 위험을 줄이기 위해 실제로 취하는 조치입니다.
리스크 완화 (Risk mitigation) Example
EUR/USD를 1.0850에 매수 포지션으로 진입하고, 자기자본은 USD 10,000입니다.
하방 위험을 제한하기 위해 1.0800에 손절매를 설정하고, 거래 규모를 자기자본의 1%만 리스크에 노출되도록 조정합니다:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
손절매와 포지션 규모가 바로 리스크 완화 수단입니다. 이는 시장이 더 불리하게 움직이기 전에 해당 거래의 최대 손실을 USD 100으로 제한합니다.
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