리스크 완화 (Risk mitigation) 정의
리스크 완화는 포지션에서 발생할 수 있는 잠재적 손실을 줄이기 위해 취하는 구체적인 조치들의 집합입니다. 이는 어떤 미결제 거래도 완전히 제거할 수 없는 리스크를 없애는 것이 아니라, 하방 위험을 제한하는 데 목적이 있습니다.
완화 수단에는 손절매 주문, 더 작은 포지션 규모, 분산투자, 헤지, 낮은 레버리지, 증거금 모니터링, 그리고 시장에 큰 영향을 미치는 뉴스 발표 전후에는 거래를 피하는 것이 포함됩니다. 각각의 수단은 포지션에서 발생할 수 있는 손실 규모를 줄이거나, 큰 손실이 발생할 가능성을 낮춰줍니다. 이러한 수단은 거래를 시작하기 전에 적용할 수도 있고, 포지션이 열려 있는 동안 추가할 수도 있습니다.
리스크 완화는 측정 단계나 이를 둘러싼 프레임워크가 아니라, 실제로 실행하는 조치입니다. 리스크 평가(risk assessment)는 조치를 취하기 전에 리스크의 규모를 측정하는 것이고, 리스크 관리(risk management)는 어떤 완화 수단을 사용할지 결정하고 이를 계좌 전반에 걸쳐 적용·관리하는 보다 광범위한 프로세스입니다. 반면 완화는 특정 거래의 하방 위험을 줄이기 위해 실제로 취하는 행동입니다.
완화 수단에는 손절매 주문, 더 작은 포지션 규모, 분산투자, 헤지, 낮은 레버리지, 증거금 모니터링, 그리고 시장에 큰 영향을 미치는 뉴스 발표 전후에는 거래를 피하는 것이 포함됩니다. 각각의 수단은 포지션에서 발생할 수 있는 손실 규모를 줄이거나, 큰 손실이 발생할 가능성을 낮춰줍니다. 이러한 수단은 거래를 시작하기 전에 적용할 수도 있고, 포지션이 열려 있는 동안 추가할 수도 있습니다.
리스크 완화는 측정 단계나 이를 둘러싼 프레임워크가 아니라, 실제로 실행하는 조치입니다. 리스크 평가(risk assessment)는 조치를 취하기 전에 리스크의 규모를 측정하는 것이고, 리스크 관리(risk management)는 어떤 완화 수단을 사용할지 결정하고 이를 계좌 전반에 걸쳐 적용·관리하는 보다 광범위한 프로세스입니다. 반면 완화는 특정 거래의 하방 위험을 줄이기 위해 실제로 취하는 행동입니다.
리스크 완화 (Risk mitigation) 예시
귀하는 자기자본 USD 10,000으로 EUR/USD에 1.0850에서 매수 포지션을 엽니다.
하방 위험을 제한하기 위해 1.0800에 손절매를 설정하고, 자기자본의 1%를 리스크로 감수하도록 거래 규모를 조정합니다:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
손절매와 포지션 규모 조정이 바로 리스크 완화 수단입니다. 이는 시장이 추가로 불리하게 움직이기 전에 해당 거래의 최대 손실을 USD 100으로 제한해 줍니다.
하방 위험을 제한하기 위해 1.0800에 손절매를 설정하고, 자기자본의 1%를 리스크로 감수하도록 거래 규모를 조정합니다:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
손절매와 포지션 규모 조정이 바로 리스크 완화 수단입니다. 이는 시장이 추가로 불리하게 움직이기 전에 해당 거래의 최대 손실을 USD 100으로 제한해 줍니다.
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