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스왑 (Swap) definition
스왑은 두 당사자가 합의된 조건에 따라 현금흐름이나 금융상 의무를 교환하는 계약입니다. 개인 외환 및 CFD 거래에서 스왑은 보통 브로커의 일일 마감 시간을 넘겨 포지션을 보유할 때 지급하거나 수취하는 오버나이트 금융 비용을 뜻합니다.
대부분의 스왑은 거래소가 아닌 장외에서 거래되며, 당사자 간 직접 협상을 통해 체결됩니다. 여기에는 금리 스왑, 통화 스왑, 신용부도 스왑이 포함됩니다. 개인 거래 계좌에서는 브로커가 일일 롤오버 시간 이후 스왑을 적용하며, 상품, 거래 방향, 두 통화 간 금리 차이, 브로커의 가격 정책에 따라 이를 지급하거나 수취할 수 있습니다.
스왑은 롤오버와 연결되어 있으며, 롤오버는 매일 미결제 포지션이 다음 가치일로 넘어가는 시점을 말합니다. 스왑은 바로 그 순간 반영되는 금융 조정입니다. 이는 스프레드나 수수료와는 별개이며, 포지션을 밤새 보유하는 동안에만 누적됩니다.
스왑 (Swap) Example
EUR/USD 매수 포지션을 밤새 보유하고 있습니다.
일일 롤오버 시간이 지나면 브로커가 해당 포지션에 스왑 조정을 반영합니다. 이것이 수익으로 들어올지 비용으로 부과될지는 금리 차이와 브로커의 조건에 따라 달라집니다.
예를 들어 1표준랏 기준으로 하루 밤당 예시 스왑 수익 USD 1.20이 발생한다고 가정하면, 5일 밤 보유 시 추가되는 금액은 다음과 같습니다:
5 √ó USD 1.20 = USD 6
이 USD 6는 가격 변동에 따른 손익에 더해져 잔고에 반영됩니다.
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