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변동성 (Volatility) definition
변동성은 일정 기간 동안 상품 가격이 얼마나 많이, 그리고 얼마나 빠르게 움직이는지를 나타내는 척도입니다. 변동성이 높을수록 가격 변동폭이 크고, 변동성이 낮을수록 가격은 더 안정적입니다.
변동성은 외환, 주식, 원자재, 지수, 암호화폐, 선물, 옵션, CFD 전반에서 나타납니다. 경제지표 발표, 중앙은행 결정, 실적 발표, 지정학적 이벤트, 유동성이 얇은 시기에는 변동성이 커지는 경향이 있습니다. 더 큰 가격 변동은 포지션의 위험을 바꾸기 때문에, 트레이더는 변동성이 높아질 때 포지션 규모를 줄이거나 손절 범위를 넓힙니다.
변동성은 가격 움직임의 크기를 알려줄 뿐 방향은 알려주지 않습니다. 시장은 매우 큰 변동성을 보이면서도 한 주가 끝날 때 시작한 수준과 비슷한 곳에 있을 수 있으므로, 변동성은 지속적인 방향성을 측정하는 추세와는 다릅니다. 또한 유동성과도 다릅니다. 유동성은 가격을 크게 움직이지 않고 얼마나 쉽게 거래할 수 있는지를 뜻하고, 변동성은 가격이 움직이기 시작한 뒤 얼마나 멀리 이동하는지를 뜻합니다.
변동성 (Volatility) Example
조용한 세션 동안 금이 USD 2,350에서 USD 2,355 사이의 좁은 범위에서 거래되어, 변동폭이 USD 5라고 가정해 보겠습니다.
다음 날 미국 인플레이션 보고서 이후 금은 USD 2,330과 USD 2,390 사이에서 움직입니다:
USD 2,390 - USD 2,330 = USD 60
같은 시장이 전날 USD 5 범위였던 것과 비교해 USD 60 범위를 보였으므로, 두 번째 세션의 변동성이 훨씬 더 큽니다.
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