CFD 거래에서 브로커란 무엇인가요?

핵심 요점

• CFD 브로커는 거래자와 시장을 연결하며, 거래 플랫폼, 도구 및 가격 피드를 통해 주문을 실행합니다.

• 소매 거래자는 거래소에서 직접 CFD 상품을 거래할 수 없기 때문에 브로커를 통해 접근해야 합니다.

• 거래 비용은 스프레드 또는 수수료와 포지션을 보유할 경우 발생하는 야간 자금 조달 비용에서 발생합니다.

• 브로커를 비교할 때는 규제 및 고객 자금 분리, 플랫폼 품질, 상품 범위, 교육, 지원, 투명한 가격 정책을 고려해야 합니다.

• 레버리지는 수익 잠재력과 손실 위험을 모두 증가시키므로, 적절한 리스크 관리와 주문 실행 품질에 대한 주의가 필수적입니다.

CFD 거래에서 브로커란 무엇인가 

CFD 거래에서 브로커란 무엇인가 ? 시장에 진입하기 전에 모든 신규 거래자가 반드시 물어봐야 할 질문입니다.’ 계약 차액거래(CFD)가 소매 거래자들 사이에서 인기를 얻으면서, CFD 브로커의 역할을 이해하는 것이 필수적입니다.  브로커는 거래자와 금융 시장 간 중개자 역할을 하며, 거래 실행에 필요한 인프라, 플랫폼 및 도구를 제공합니다.  명확한 브로커의 역할을 이해하지 못하면 초보자는 CFD와 같은 레버리지 상품의 복잡성을 헤쳐 나가기 어렵습니다. 

CFD 브로커의 유형

CFD 업계에는 다양한 모델을 가진 여러 유형의 브로커가 존재합니다. 가장 일반적인 마켓 메이커는 매수/매도 가격을 설정하며, 빠른 체결과 타이트한 스프레드를 제공해 활발한 거래자에게 적합합니다. 

전자통신망(ECN) 브로커는 거래자를 유동성 공급자와 연결해 투명한 가격과 변동 스프레드를 제공합니다. 직접 시장 접근(DMA)은 실시간 주문장과 시장 깊이에 직접 접근할 수 있는 CFD 브로커 유형으로, 투명성을 중시하고 높은 수수료를 감수할 전문 거래자에게 적합합니다. 마켓 메이커는 딜링 데스크(DD) 브로커이며, ECN, DMA, STP(직접 처리)는 논딜링 데스크(NDD) 브로커로, 고객 거래의 반대편을 담당하지 않고 거래자를 인터뱅크 시장에 직접 연결합니다. '

그림 1: 마켓 메이커는 딜링 데스크(DD) 브로커이며, ECN, DMA, STP는 논딜링 데스크(NDD) 브로커입니다. 

CFD 브로커의 역할 

CFD 거래에서 브로커가 하는 일을 살펴보면, CFD 브로커는 차트 도구, 기술 지표, 고급 주문 관리 시스템이 탑재된 거래 플랫폼을 제공하는 핵심 역할을 수행합니다.’TMGM과 같은 종합적인 CFD 브로커는 주식, 

지수, 원자재,, 통화,, 그리고 암호화폐까지 단일 계좌로 다양한 금융 상품에 접근할 수 있도록 합니다. 리스크 관리 또한 중요한 기능으로, 브로커는 마진 요건, 손절매 주문, 포지션 크기 조절을 통해 거래자가 위험 노출을 관리할 수 있도록 지원합니다.브로커의 역할을 더 잘 이해하려면, 규제 준수 보장, 금융 법규 준수, 고객 자금 분리 계좌 유지 등도 포함된다는 점을 알아야 합니다. 

그림 2: CFD 거래에서 브로커란 무엇이며, 어떻게 운영되는가 

CFD 브로커의 수익 창출 방식 

CFD 브로커는 여러 방식으로 수익을 창출하며, 대부분의 마켓 메이커에게 스프레드는 주요 수입원입니다. 스프레드는 매수와 매도 가격 차이로, 브로커는 거래가 체결될 때마다 이익을 얻습니다.또 다른 수익원은 포지션을 하루 이상 보유할 때 발생하는 야간 자금 조달 비용으로, 기초 자산의 자금 조달 비용에 따라 이자가 부과됩니다.

신뢰할 수 있는 CFD 브로커 선택 

적합한 CFD 브로커를 선택할 때는 경쟁력 있는 스프레드와 수수료뿐 아니라 여러 요소를 신중히 고려해야 합니다. 가장 중요한 기준은 규제 감독으로, 적절히 규제된 브로커는 엄격한 금융 기준을 준수하고 고객 자금 분리를 유지해야 합니다.

거래자는 신뢰할 수 있는 규제 기관의 라이선스를 보유하고 적절한 투자자 보호 제도를 제공하는 브로커인지 확인해야 합니다.

브로커와 딜러의 차이는 거래 실행 모델 평가 시 특히 중요합니다. 일부 브로커는 고객 거래의 반대편을 담당하는 딜러 역할을 하며, 다른 브로커는 단순 중개자로서만 기능합니다.

신뢰할 수 있는 고객 지원, 교육 자료, 투명한 가격 정책은 전문 브로커와 덜 신뢰할 수 있는 운영자를 구분짓는 요소입니다.

그림 3: CFD 브로커가 직면하는 내재적 위험 이해

리스크와 책임 

CFD 브로커는 시장 접근을 제공하지만, 거래자는 레버리지 거래에 수반되는 위험을 이해해야 합니다. 브로커와 딜러의 책임 차이는 리스크 평가에서 매우 중요하며, 마켓 메이커 브로커는 고객의 손실이 자신의 이익이 되는 이해 상충 가능성이 있습니다.

상대방 위험도 중요한 문제로, 브로커가 지급 불능 상태가 되거나 의무를 이행하지 못할 경우 거래자는 손실을 입을 수 있습니다.

또한, 거래자는 레버리지 효과, 마진 요건, 초기 투자액을 초과하는 손실 가능성을 이해할 책임이 있습니다.

TMGM과 함께 더 스마트하게 거래하기 

거래에서 브로커란 무엇인지 이해하는 것은 성공적인 거래 여정에 필수적입니다. CFD 브로커는 금융 중개자로서 시장 접근, 거래 플랫폼, 필수 도구를 제공하며 규제 준수를 보장합니다.

거래자는 브로커의 규제 상태, 거래 조건, 비즈니스 모델을 평가하고, 브로커가 수행하는 역할과 수익 구조가 거래 비용 및 주문 실행에 미치는 영향을 이해해야 합니다.

신뢰할 수 있고 규제가 잘 된 CFD 브로커를 선택하면 거래자는 효과적으로 리스크를 관리하고 거래 전략에 집중할 수 있습니다. 또한 브로커와 딜러의 차이를 명확히 이해함으로써 더 나은 의사결정을 할 수 있습니다.

CFD 거래에 관심이 있는 경우, 실제 자금을 투입하기 전에 TMGM 데모 계좌를 이용해 거래 전략을 시험해 보는 것이 권장됩니다. 플랫폼과 거래 메커니즘에 익숙해지면 TMGM 모바일 앱 또는 데스크톱 앱을 통해 라이브 거래 계좌에 가입할 수 있습니다.