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Alpha definition
Alpha é uma medida de desempenho que mostra quanto um investimento rende acima ou abaixo do seu benchmark. Capta o valor acrescentado ou perdido por decisões ativas, e não pelo próprio mercado.
Alpha compara o retorno de uma carteira, fundo ou estratégia com o retorno de um índice de referência durante o mesmo período. Um alpha positivo significa que o investimento superou o seu benchmark, enquanto um alpha negativo significa que ficou aquém. É mais frequentemente usado para avaliar gestores ativos face ao mercado em que negociam.
Alpha é analisado em conjunto com beta, mas os dois medem coisas diferentes. Alpha é o retorno excedentário obtido acima de um benchmark, enquanto beta é a sensibilidade do investimento ao movimento geral do mercado. Um fundo pode ter beta elevado e ainda assim apresentar alpha negativo quando os seus ganhos vêm da exposição ao mercado e não da competência.
Alpha Example
Um fundo rende 12% ao longo de um ano, enquanto o seu índice de referência rende 9% no mesmo período.
Alpha é a diferença entre os dois:
12% - 9% = +3%
O fundo tem um alpha de +3%, porque superou o seu benchmark em 3 pontos percentuais.
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