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Beta definition
O beta é uma medida de quão sensível um investimento é aos movimentos do mercado em geral. Mostra até que ponto uma ação, fundo ou carteira tende a mover-se quando o seu índice de referência se move.
O beta é lido em relação ao valor de 1,0. Um beta de 1,0 significa que o investimento tende a mover-se em linha com o mercado. Um beta acima de 1,0 significa que tende a mover-se mais do que o mercado, e um beta abaixo de 1,0 significa que tende a mover-se menos. O valor capta o risco sistemático, o risco de mercado que a diversificação não consegue eliminar.
O beta é frequentemente emparelhado com o alfa, mas os dois respondem a perguntas diferentes. O beta mede a exposição ao movimento do mercado, enquanto o alfa mede o retorno obtido acima ou abaixo de um benchmark. Uma ação com beta elevado amplifica os movimentos do mercado sem dizer se supera o mercado.
Beta Example
Uma ação tem um beta de 1,5 medido em relação ao S&P 500.
Se o S&P 500 subir 2%, a ação tende a subir cerca de 3%:
2% √ó 1.5 = 3%
Se o S&P 500 cair 2%, a ação tende a cair cerca de 3%, porque o seu beta mais alto faz com que se mova mais do que o mercado.
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