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Fluxo de caixa (Cash flow) definition
Fluxo de caixa é o movimento líquido de caixa e equivalentes de caixa para dentro e para fora de uma empresa, projeto ou conta ao longo de um determinado período. Fluxo de caixa positivo significa que entra mais caixa do que sai; fluxo de caixa negativo significa o contrário.
O fluxo de caixa costuma dividir-se em três tipos. O fluxo de caixa operacional vem da atividade principal do negócio, o fluxo de caixa de investimento vem da compra ou venda de ativos, e o fluxo de caixa de financiamento vem de empréstimos, reembolso de dívida ou financiamento por acionistas.
Fluxo de caixa não é o mesmo que lucro contabilístico. O lucro pode incluir itens não monetários, como depreciação e receitas faturadas mas ainda não pagas, enquanto o fluxo de caixa acompanha apenas o dinheiro que realmente se movimenta. Uma empresa pode reportar lucro e ainda assim ficar com falta de caixa se demasiado capital estiver preso em contas a receber ou inventário.
Fluxo de caixa (Cash flow) Example
Uma empresa recebe USD 100,000 em pagamentos de clientes durante um mês. No mesmo mês, paga USD 70,000 em salários, renda, fornecedores e outros custos.
O seu fluxo de caixa do mês é positivo:
USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000
Isso significa que entraram na empresa USD 30,000 a mais em caixa do que saiu durante o mês.
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