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Valor intrínseco (Intrinsic value) definition
O valor intrínseco é o valor subjacente de um ativo avaliado com base nos seus fundamentos, e não no seu preço de mercado atual. É usado para avaliar ações, empresas, obrigações e opções.
No caso de uma ação ou de uma empresa, os investidores estimam o valor intrínseco com base em fatores como lucros, fluxo de caixa, ativos, passivos, potencial de crescimento e risco. No caso de uma opção, o valor intrínseco tem um significado preciso: é o montante pelo qual a opção está in the money, a diferença entre o preço de exercício e o preço atual do ativo subjacente, e é zero quando a opção está out of the money.
O valor intrínseco difere do valor de mercado, que é o preço pelo qual o ativo é efetivamente negociado. Quando o valor de mercado está abaixo do valor intrínseco estimado, o ativo pode estar subvalorizado, e quando está acima, pode estar sobrevalorizado. No caso de uma opção, a diferença entre o seu preço de mercado e o seu valor intrínseco é o valor temporal, o extra que um comprador paga pela possibilidade de a opção entrar ainda mais in the money antes de expirar.
Valor intrínseco (Intrinsic value) Example
Estima o valor intrínseco de uma ação em USD 50 por ação. Atualmente, é negociada a USD 40.
A diferença entre a sua estimativa e o preço de mercado é:
USD 50 - USD 40 = USD 10 por ação
Como o preço de mercado está abaixo da sua estimativa, pode considerar que a ação está subvalorizada em cerca de USD 10 por ação.
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