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Diversification definition
Diversificação é a prática de distribuir capital de trading ou investimento por diferentes instrumentos, classes de ativos, setores, estratégias ou regiões. Reduz o impacto que qualquer posição, mercado ou fonte de retorno individual pode ter sobre a carteira como um todo.
A diversificação funciona melhor quando os ativos não se movem em conjunto. Avalia-se a correlação, porque ativos altamente correlacionados podem cair ao mesmo tempo durante períodos de stress de mercado, o que enfraquece a proteção que a diversificação oferece.
A diversificação reduz o risco da carteira, mas não o elimina. Uma carteira concentrada concentra o risco numa posição ou mercado, enquanto uma carteira diversificada o distribui, mas eventos de mercado generalizados, choques de liquidez e elevada volatilidade ainda podem afetar muitos ativos ao mesmo tempo.
Diversification Example
Detém uma carteira de USD 10.000.
Em vez de aplicar o montante total numa única ação tecnológica, distribui o capital por ações, ouro, forex e um CFD sobre índice.
Se a ação tecnológica cair, os ganhos ou a estabilidade nas outras posições podem suavizar o impacto na carteira global.
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