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Portefólio (Portfolio) definition
Um portefólio é o conjunto completo de instrumentos financeiros que um trader ou investidor detém. No trading, mostra a sua exposição total em diferentes mercados, instrumentos e estratégias.
Um portefólio de trading pode incluir posições abertas, histórico de posições fechadas, caixa disponível, saldos de margem e lucro ou perda não realizados. Mostra quanto capital está alocado a cada classe de ativos, mercado ou estratégia.
Um portefólio pode estar concentrado em poucas posições ou diversificado por muitas. A gestão de portefólio abrange alocação, controlo de risco, dimensionamento de posições e acompanhamento de desempenho, enquanto o trading de portefólio significa comprar ou vender um conjunto de títulos numa única transação.
Portefólio (Portfolio) Example
Detém cinco posições numa conta de trading:
- Posição cambial em EUR/USD - Posição CFD sobre ouro - Posição CFD sobre o índice S&P 500 - Posição CFD sobre ações da Apple - Saldo em caixa em USD
Em conjunto, estas formam o seu portefólio. Com forte exposição a instrumentos ligados ao USD, um movimento brusco no dólar americano pode afetar várias posições ao mesmo tempo. Rever o portefólio permite-lhe reduzir essa concentração e gerir a exposição total da conta.
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