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Avaliação de risco (Risk assessment) definition
A avaliação de risco é o processo de identificar e medir quanto pode perder numa operação antes de a abrir. Atribui um valor ao potencial de perda para que possa decidir se vale a pena assumir a operação.
Uma avaliação de risco considera o tamanho da posição, a distância do stop-loss, a alavancagem, a exigência de margem, a volatilidade do mercado, a liquidez e o rácio risco-retorno. Em conjunto, estes fatores mostram a perda no pior cenário e se ela se enquadra no tamanho da sua conta e no seu plano de trading. Faz a avaliação antes de se comprometer, para que sejam os números, e não a ideia da operação, a determinar o tamanho.
A avaliação de risco é a etapa de medição, não a etapa de controlo. A gestão de risco é o processo mais amplo de gerir uma conta dentro desses limites, e a mitigação de risco é o conjunto de ações que reduzem um risco medido, como um stop-loss ou uma posição menor. A avaliação diz-lhe quão grande é o risco; as outras duas definem o que fazer em relação a ele.
Avaliação de risco (Risk assessment) Example
Tem uma conta de USD 10,000 e decide arriscar 1% numa única operação.
A perda máxima que aceitará é:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Antes de entrar, define a distância do stop-loss e o tamanho da posição para que uma saída por stop não custe mais de USD 100. Se o único tamanho viável implicar arriscar mais de USD 100, a avaliação diz-lhe para negociar com uma posição menor ou ignorar a operação.
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