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Gestão de risco (Risk management) definition
A gestão de risco é o processo global de controlar quanto do seu capital está exposto a perdas em toda a sua atividade de trading. É a disciplina que impede que uma única operação, ou uma sequência de operações perdedoras, cause danos duradouros à conta.
A gestão de risco combina dimensionamento de posições, colocação de stop-loss, controlo de alavancagem, diversificação, monitorização de margem e planeamento de risco-retorno num conjunto consistente de regras. Define limites de perda antes de entrar, tanto por operação como para toda a conta, e depois dimensiona cada posição para se manter dentro deles. As regras aplicam-se da mesma forma quer a última operação tenha sido vencedora ou perdedora.
A gestão de risco é toda a estrutura, mais ampla do que qualquer uma das suas partes. A avaliação de risco é a etapa dentro dela que mede o risco de uma determinada operação, e a mitigação de risco é o conjunto de ações específicas que reduzem um risco depois de medido. A gestão é o processo contínuo que aplica ambas, operação após operação.
Gestão de risco (Risk management) Example
Tem uma conta de USD 10,000 e define uma regra de arriscar 1% por operação.
O risco máximo numa operação é:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Depois, dimensiona cada posição para que, se o stop-loss for acionado, a perda se mantenha em USD 100. Aplicada a todas as operações, a regra limita a rapidez com que a conta pode cair durante uma série de perdas.
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