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Mitigação de risco (Risk mitigation) definition
A mitigação de risco é o conjunto de ações específicas que toma para reduzir a perda potencial numa posição. Serve para limitar o risco de queda, em vez de eliminar o risco, algo que nenhuma operação aberta consegue fazer.
As ferramentas de mitigação incluem ordens de stop-loss, tamanhos de posição menores, diversificação, cobertura, menor alavancagem, monitorização da margem e ficar fora do mercado em torno de notícias de grande impacto. Cada uma reduz o montante que uma posição pode perder, ou a probabilidade de ocorrer uma grande perda. Pode aplicá-las antes de abrir uma operação ou adicioná-las enquanto a posição está ativa.
A mitigação de risco é a etapa de ação, não a etapa de medição nem a estrutura em torno dela. A avaliação de risco mede quão grande é um risco antes de agir, e a gestão de risco é o processo mais amplo que decide quais mitigações usar e as aplica em toda a conta. A mitigação é o que realmente faz numa operação específica para reduzir o seu risco de queda.
Mitigação de risco (Risk mitigation) Example
Abre uma posição longa em EUR/USD a 1.0850 com USD 10,000 de capital próprio.
Para limitar o risco de queda, coloca um stop-loss em 1.0800 e dimensiona a operação para arriscar 1% do capital próprio:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
O stop-loss e o tamanho da posição são a mitigação: mantêm a perda máxima da operação em USD 100 antes de o mercado se mover ainda mais contra si.
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