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Swap definition
Um swap é um contrato em que duas partes trocam fluxos de caixa ou obrigações financeiras em termos acordados. No trading de forex e CFDs de retalho, swap refere-se, na maioria das vezes, ao montante de financiamento overnight que paga ou recebe por manter uma posição aberta após a hora de fecho diário da corretora.
A maioria dos swaps é negociada no mercado de balcão, diretamente entre as partes em vez de numa bolsa, e inclui swaps de taxa de juro, swaps cambiais e swaps de incumprimento de crédito. Numa conta de retalho, a corretora aplica o swap após a sua hora diária de rollover, e pode pagá-lo ou recebê-lo dependendo do instrumento, da direção da sua operação, da diferença de taxas de juro entre as duas moedas e da política de preços da corretora.
O swap está ligado ao rollover, o momento de cada dia em que as posições abertas passam para a data-valor seguinte. O swap é o ajuste de financiamento registado nesse momento. É separado do spread e de qualquer comissão, e acumula-se apenas enquanto a posição permanecer aberta durante a noite.
Swap Example
Mantém uma posição longa em EUR/USD aberta durante a noite.
Após a hora diária de rollover, a corretora regista um ajuste de swap na posição. Se será um crédito ou um encargo depende da diferença de taxas de juro e das condições da corretora.
Suponha que a posição gera um crédito de swap ilustrativo de USD 1.20 por noite num lote padrão. Mantê-la durante cinco noites acrescenta:
5 √ó USD 1.20 = USD 6
Esses USD 6 são adicionados ao seu saldo, além de qualquer lucro ou perda no movimento do preço.
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