Exemplos de Negociação de CFDs

Compra

Por exemplo, JP Morgan Chase & Co (JPM) negocia a um preço de venda/compra de 1.599/1.600p e um trader deseja comprar 1.000 CFDs de ações (unidades) porque acredita que o preço vai subir. JPM tem uma taxa de margem de nível 1 de 5%, o que significa que os traders precisarão depositar apenas 5% do valor da posição’ como margem da posição.

Neste caso, a margem da posição CFD do trader será de £800 [calculado como 5% x (1.000 unidades x preço de compra de 1.600p)]. No entanto, se o preço se mover contra o trader, é possível perder mais do que a margem inicial da posição (£800).

Para este cenário, existem dois possíveis desfechos:

a) Obtendo Lucro na Operação

Se os preços se moverem a favor do trader e subirem na próxima hora para um preço de venda de 1.624/1.626, e o trader decidir fechar sua posição vendendo a 1.625, ele obterá um lucro bruto de £250.

O lucro é calculado multiplicando a diferença entre o preço de venda pelo tamanho da sua posição.

Neste caso, é (1.625-1.600) x 1.000 unidades = £250.

O lucro total em JPM requer subtrair as comissões totais do lucro bruto. A comissão total é calculada da seguinte forma:

1.000 unidades x 1.600 pence (preço) x 1,10% = £16,00

1.000 unidades x 1.625 pence (preço) x 1,10% = £16,25

Comissão total = £32,25

Lucro total: £250 - £32,25 = 217,75

b) Perda na Operação

Se a previsão do trader estiver incorreta e o preço cair para um preço de venda/compra de 1.549/1.550, ele pode vender a operação a 1.549 para fechar sua posição e evitar perdas maiores.

A perda bruta é calculada da mesma forma que o lucro:

(1.600-1.549) x 1.000 unidades = £510

A perda total inclui as comissões totais e a perda bruta:

Comissão total: [1.000 (unidades) x 1.600 pence (preço) x 0,10%] + [1.000 (unidades) x 1.549 pence (preço) x 0,10%] = £3,15

Perda total: £510 + £3,15 = 513,15

Venda

Em um cenário de venda, JPM está negociando a um preço de venda/compra de 1.599/1.600p. Um trader deseja vender 1.000 CFDs de ações (unidades) porque acredita que o preço vai cair. Similar ao exemplo de compra, JPM tem uma taxa de margem de nível 1 de 5%, o que significa que os traders precisarão depositar apenas 5% do valor da posição’ como margem da posição.

A margem da posição é calculada da seguinte forma:

(5% x (1.000 unidades x preço de venda de 1.599p)) = £79,95

Mas novamente, é possível perder mais do que a margem inicial da posição.

Existem dois possíveis desfechos ao vender sua operação:

a) Realizando Lucro na Operação

Se o trader estiver correto e o preço de venda/compra cair para 1.549/1.550, e ele decidir recomprar a operação ao novo preço de compra de 1.550 pence, ele obterá um lucro de £490.

Lucro: (1.599-1.550) x 1.000 unidades = £490

O lucro total desta operação é o lucro menos as comissões totais:

1.000 (unidades) x 1.599 pence (preço) x 0,10% = £1,60

1.000 (unidades) x 1.550 pence (preço) x 0,10% = £1,55

Comissão total: £1,60 + £1,55 = £3,15

Lucro Total: £490 - £3,15 = £486,85

b) Realizando Perda

Se o trader estiver errado e o preço subir para 1.649/1.650, ele pode optar por cortar as perdas e comprar ao novo preço de compra de 1.650 para fechar sua posição.

A perda é obtida multiplicando o tamanho da posição pela diferença no preço de compra:

(1.650-1.599) x 1.000 unidades = £510

Para calcular a perda total, some sua perda bruta e as comissões totais:

[1.000 (unidades) x 1.650 pence (preço) x 0,10%] + [1.000 (unidades) x 1.599 pence (preço) x 0,10%] + £510 = £513,15

Calculando Lucros e Perdas

Com esses cenários de negociação e fórmulas apresentados para que os traders visualizem facilmente, negociar CFDs não é tão complicado quanto pode parecer. O lucro ou prejuízo de um trader é determinado pela diferença entre o preço de entrada na operação e o preço de saída.

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