Volatility definition

Ang volatility ay isang sukatan kung gaano kalaki at kabilis gumagalaw ang presyo ng isang instrumento sa loob ng isang takdang panahon. Ang mas mataas na volatility ay nangangahulugang mas malalaking pag-ugoy ng presyo, habang ang mas mababang volatility ay nangangahulugang mas matatag na mga presyo.

Makikita ang volatility sa forex, stocks, commodities, indices, crypto, futures, options, at CFDs. Karaniwan itong tumataas sa paligid ng paglabas ng economic data, mga desisyon ng central bank, earnings, geopolitical events, at mga panahong manipis ang liquidity. Dahil binabago ng mas malalaking galaw ang panganib sa isang posisyon, binabawasan ng mga trader ang laki ng posisyon o pinalalawak ang kanilang mga stop kapag tumataas ang volatility.

Sinasabi sa iyo ng volatility ang laki ng mga galaw ng presyo, hindi ang direksiyon ng mga ito. Maaaring maging mataas ang volatility ng isang market habang nagtatapos ang linggo na halos kapareho ng pinagsimulan nito, kaya hindi pareho ang volatility at trend, na sumusukat sa tuloy-tuloy na direksiyon. Iba rin ito sa liquidity: ang liquidity ay kung gaano kadali kang makakapag-trade nang hindi ginagalaw ang presyo, habang ang volatility ay kung gaano kalayo ang nilalakbay ng presyo kapag gumalaw na ito.