توقعات سعر AUD/JPY: يتراجع إلى قرب 114.50، لكنه يحافظ على نبرة صعودية فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم
- يتراجع AUD/JPY إلى قرب 114.50 في الجلسة الأوروبية المبكرة من يوم الاثنين.
- تظل النظرة الإيجابية لهذا الزوج التقاطعي قائمة فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، مع زخم صعودي في مؤشر القوة النسبية RSI.
- يُرى الهدف الهبوطي الأول عند 113.66؛ بينما يظهر مستوى المقاومة الفوري عند 114.96.
يتداول زوج AUD/JPY التقاطعي في المنطقة السلبية قرب 114.50 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الاثنين. ويعزز الين الياباني (JPY) مكاسبه مقابل الدولار الأسترالي (AUD) بعد أن ارتفع التضخم السنوي الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في طوكيو باليابان للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يعزز التوقعات بأن بنك اليابان (BOJ) قد يرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.
وجاءت بيانات التضخم الأقوى بعد أن أدلى نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو بتصريحات تميل إلى التشديد، وسلط الضوء على تنامي مخاطر التضخم. ويتوقع معظم المشاركين في السوق حالياً أن يرفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25% في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.
ومن ناحية أخرى، قد توفر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) القوية في الصين بعض الدعم للدولار الأسترالي المرتبط بأداء الاقتصاد الصيني، نظراً لأن الصين شريك تجاري رئيسي لأستراليا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين ارتفع إلى 49.8 في أغسطس من 49.2 في يوليو. وجاءت هذه القراءة أقوى من التوقعات البالغة 49.7. واستقر مؤشر المكتب الوطني للإحصاء لغير الصناعات PMI عند 49.0 في أغسطس، مقارنة بقراءة يوليو البالغة 49.0.
من المتوقع أن يظل موقف بنك اليابان ميالاً إلى التشديد مع تطور ديناميكيات التضخم
ويرى محللون في Societe Generale أن أحدث ديناميكيات التضخم، بما في ذلك مزيج من تراجع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة وارتفاع تكاليف الخدمات، «لا تزال تدعم المسار المتشدد لبنك اليابان»، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيحافظ على ميله نحو التشديد رغم الضغوط الهبوطية المؤقتة الناجمة عن تجدد دعم الطاقة.
التحليل الفني: يحافظ AUD/JPY على نبرة بناءة فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحتفظ AUD/JPY بانحياز صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم (SMA) وخط بولينجر الأوسط. ويضغط تحرك السعر داخل النصف العلوي من نطاق بولينجر، مع عمل الحد العلوي للنطاق كمنطقة عرض فورية فوق السعر، بينما يظل مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يوماً عند 63.27 في المنطقة الإيجابية، ما يشير إلى استمرار ضغوط الشراء بدلاً من بلوغ حالات تشبع شرائي واضحة.
وعلى الجانب الهبوطي، يُرى الطلب الأولي عند أدنى مستوى سُجل في 26 أغسطس عند 113.66. ويقع مستوى التماسك التالي عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 113.25، يليه خط بولينجر الأوسط عند 113.00.
أما على الجانب الصعودي، فإن أي استمرار في الشراء فوق أعلى مستوى سُجل في 26 أغسطس عند 114.96 من شأنه أن يفتح الباب أمام الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 115.20. والعقبة التالية التي تجدر مراقبتها هي المستوى النفسي 116.00.
(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
الأسئلة الشائعة حول الدولار الكندي
العوامل الرئيسية التي تحرك الدولار الكندي (CAD) هي مستوى أسعار الفائدة الذي يحدده بنك كندا (BoC)، وسعر النفط، وهو أكبر صادرات كندا، ومدى صحة الاقتصاد، والتضخم، والميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة صادرات كندا ووارداتها. وتشمل العوامل الأخرى معنويات السوق، أي ما إذا كان المستثمرون يقبلون على الأصول الأعلى مخاطرة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة)؛ ويُعد الإقبال على المخاطرة إيجابياً للدولار الكندي. وباعتبار الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، فإن صحة الاقتصاد الأمريكي تُعد أيضاً عاملاً رئيسياً يؤثر في الدولار الكندي.
يمارس بنك كندا (BoC) تأثيراً كبيراً في الدولار الكندي من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك أن تقرض بها بعضها بعضاً. وهذا يؤثر في مستوى أسعار الفائدة للجميع. ويتمثل الهدف الرئيسي لبنك كندا في الحفاظ على التضخم عند 1-3% من خلال رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وتميل أسعار الفائدة الأعلى نسبياً إلى أن تكون إيجابية للدولار الكندي. كما يمكن لبنك كندا استخدام التيسير الكمي والتشديد الكمي للتأثير في أوضاع الائتمان، حيث يُعد الأول سلبياً للدولار الكندي بينما يُعد الثاني إيجابياً له.
يُعد سعر النفط عاملاً رئيسياً يؤثر في قيمة الدولار الكندي. فالنفط هو أكبر صادرات كندا، لذا يميل سعر النفط إلى أن يكون له تأثير فوري في قيمة الدولار الكندي. وبوجه عام، إذا ارتفع سعر النفط يرتفع الدولار الكندي أيضاً، إذ يزداد الطلب الكلي على العملة. وينطبق العكس إذا انخفض سعر النفط. كما تميل أسعار النفط الأعلى إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي، وهو ما يدعم الدولار الكندي أيضاً.
في حين كان يُنظر تقليدياً إلى التضخم دائماً على أنه عامل سلبي للعملة لأنه يخفض قيمة المال، فإن العكس كان هو الصحيح فعلياً في العصر الحديث مع تخفيف القيود على حركة رؤوس الأموال عبر الحدود. فارتفاع التضخم يميل إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، ما يجذب مزيداً من تدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد الطلب على العملة المحلية، والتي هي في حالة كندا الدولار الكندي.
تقيس إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير في الدولار الكندي. فالمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي، والتوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلك، يمكن أن تؤثر جميعها في اتجاه الدولار الكندي. والاقتصاد القوي أمر إيجابي للدولار الكندي. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع أيضاً بنك كندا على رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عملة أقوى. أما إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض الدولار الكندي.
