يتراجع الدولار الأسترالي إلى قرب 0.7150 مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل Fed

• يتراجع AUD/USD إلى قرب 0.7160 في الجلسة الآسيوية المبكرة من يوم الاثنين. 
• تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أغسطس، مما عزز التوقعات بأن يرفع Fed أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
• قد تساعد إشارات RBA المتشددة في الحد من خسائر الدولار الأسترالي. 

يتراجع زوج AUD/USD بشكل طفيف إلى نحو 0.7160 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. وتوفر بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD). وستتجه جميع الأنظار إلى قرار أسعار الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) يوم الأربعاء. 

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، ليرتفع معدل الزيادة على مدى 12 شهرًا إلى 3.4%، وفقًا لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وجاءت القراءتان متوافقتين مع إجماع Dow Jones. 

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 0.2%، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي، منخفضًا بشكل طفيف من 2.5% في يوليو.

وجاءت بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك بعد قراءات قوية في عدة مكونات من مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادر يوم الخميس، ما زاد من احتمالات رفع Fed لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل ودعم الدولار الأمريكي. 

وقامت الأسواق المالية في البداية بتسعير احتمال بنسبة 86.2% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع Fed لشهر سبتمبر، ارتفاعًا من 72% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME. 

وقد تساعد النبرة المتشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الحد من خسائر الدولار الأسترالي. وقالت سارة هانتر، مساعدة محافظ RBA، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ثبت أن التضخم أكثر استمرارًا مما هو متوقع، مما يبقي احتمال تنفيذ رفع آخر في اجتماعه لشهر سبتمبر قائمًا. 

الدولار الأسترالي يتراجع مع تحذير UOB من تزايد المخاطر الهبوطية في AUD/USD

ويشير الاستراتيجيون في UOB Group إلى أن نظرتهم متوسطة الأجل تجاه AUD/USD لا تزال قائمة، رغم أن حركة السعر تحولت إلى هبوط حاد. ويذكرون أنه منذ يوم الجمعة الماضي، عندما كان السعر الفوري عند 0.7205، كانت رؤيتهم أن الدولار الأسترالي «قد يحقق ارتفاعًا طفيفًا، لكن من المرجح أن يبقى أي تقدم ضمن نطاق 0.7160/0.7240». وبعد أن «ارتفع الزوج تدريجيًا لعدة أيام وبلغ ذروة عند 0.7238 قبل يومين»، يبرز UOB أن الدولار الأسترالي «هبط بقوة وأغلق منخفضًا بنسبة 0.83% عند 0.7157 أمس».

ويؤكد البنك أن هذا «التسارع السريع في الزخم الهبوطي يشير إلى أن الدولار الأسترالي قد يتراجع نحو 0.7120»، ما يمثل تحولًا نحو ميل هبوطي أكبر على المدى القريب. ومع ذلك، يحذر UOB أيضًا من أنه إذا اخترق الدولار الأسترالي مستوى «0.7210 (مستوى “مقاومة قوية”)»، فسيعني ذلك أنه من المرجح أن يواصل التداول ضمن نطاق، مما يُبقي سيناريو التماسك الأوسع بين 0.7160 و0.7240 قائمًا خلال الأسابيع المقبلة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

التحليل الفني: AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يحافظ AUD/USD على تداوله فوق المتوسط المتحرك لـ100 يوم (MA) والحد السفلي من نطاقات بولينجر، ما يشير إلى نبرة بناءة على المدى القريب، في حين يختبر السعر المنطقة الواقعة مباشرة أسفل النطاق الأوسط لبولينجر. ويميل مؤشر القوة النسبية (14) عند 54 إلى الإيجابية بشكل طفيف، بما يوحي بأن المشترين لا يزالون يسيطرون على السوق ولكن من دون زخم مفرط.

وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الفورية عند النطاق الأوسط لبولينجر عند 0.7170، يليها النطاق العلوي قرب 0.7235، حيث قد تبدأ محاولات الصعود في التباطؤ. أما على الجانب الهبوطي، فيقع الدعم الأولي عند النطاق السفلي لبولينجر حول 0.7100، يليه المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 0.7080، والذي من شأن كسره أن يضعف الميل الصعودي ويفتح المجال أمام تراجعات أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)