يتراجع الدولار الأسترالي عن مكاسبه خلال اليوم قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي وقرار الاحتياطي الفيدرالي
- يتداول زوج AUD/USD بالقرب من 0.6990 بعد فشله في الثبات فوق 0.7000، رغم أن تراجع أسعار النفط يحدّ من خسائر الزوج.
- يترقب المستثمرون خطاب محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي Michele Bullock يوم الثلاثاء، يليه تقرير التضخم الأسترالي لشهر يونيو يوم الأربعاء.
- ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50%–3.75% يوم الأربعاء، في حين ستوجّه تصريحات الرئيس Kevin Warsh التحرك التالي للدولار الأمريكي.
تراجع زوج AUD/USD إلى 0.6990 يوم الاثنين، رغم بقائه أعلى من إغلاق يوم الجمعة، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 0.7011 خلال الجلسة الآسيوية، بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأسترالية الرئيسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
تحسنت معنويات السوق بعد توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة (US) وإيران، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط وموجة ارتداد في أسواق الأسهم والسندات العالمية. ويتداول نفط West Texas Intermediate (WTI) بالقرب من 83.70 دولارًا للبرميل، متراجعًا بأكثر من 7%، مما خفف المخاوف من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى توليد ضغوط تضخمية إضافية. كما قلّص تراجع النفط بشكل طفيف توقعات رفع فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما وفر بعض الدعم للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي.
يوم الثلاثاء، سيراقب المستثمرون خطابًا لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي Michele Bullock بحثًا عن تعليقات بشأن التضخم والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة، سيُصدر أيضًا متوسط الأسابيع الأربعة لتغير التوظيف الصادر عن ADP، بعد أن تراجع سابقًا إلى 16.5 ألف. وقد تدعم قراءة أقوى الدولار الأمريكي، في حين قد يعزز تراجع آخر المؤشرات على أن نمو التوظيف آخذ في التباطؤ.
ثم سيتحول الاهتمام إلى مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي لشهر يونيو يوم الأربعاء. وكان مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قد تراجع سابقًا بنسبة 0.7% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم السنوي 4.0%. وارتفع مؤشر Trimmed Mean CPI في آخر قراءة بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن التضخم الأساسي ظل مرتفعًا رغم تراجع المؤشر الرئيسي. وقد تعزز أرقام يونيو الأعلى من المتوقع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيُبقي على سياسة تقييدية ويدعم الدولار الأسترالي، بينما قد يضغط تضخم أضعف على AUD/USD.
وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قراره في وقت لاحق من يوم الأربعاء عقب اجتماعه المنعقد يومي 28 و29 يوليو. وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف عند 3.50%–3.75% منذ بداية العام. وعلى الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون تثبيتًا جديدًا، فإن القرار يُنظر إليه على أنه أكثر تقاربًا من أي وقت مضى في أعقاب الارتفاعات الأخيرة في التضخم وأسعار الطاقة. وقد يقلل التراجع الحاد في النفط يوم الاثنين من الإلحاح لرفع الفائدة، لكن الرئيس Kevin Warsh قد يحافظ على نبرة متشددة ويُبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد مستقبلًا.
كما سيوفر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع إشارة مهمة أخرى بشأن التضخم الأساسي. ويتضمن الجدول الأوسع أيضًا قرارات بنك إنجلترا (BoE) يوم الخميس وبنك اليابان (BoJ) يوم الجمعة.
التحليل الفني قصير الأجل:
على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6988، محافظًا على تداوله بين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الصاعد لـ100 فترة عند 0.6969، الذي يدعم الزوج، والمتوسط المتحرك البسيط لـ20 فترة عند 0.6990، الذي يحدّ من الصعود. ويشير هذا التكوين، إلى جانب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 49، إلى نبرة محايدة على نطاق واسع، مع انحصار السعر في نطاق ضيق ومواجهة الارتفاعات خلال اليوم لضغوط بيعية فوق المستويات الحالية مباشرة.
وعلى الجانب الصاعد، تتموضع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لـ20 فترة قرب 0.6990، تليها الحاجز الأفقي عند 0.6995، قبل مقاومة أكثر كثافة قرب 0.7002 ثم 0.7006. أما على الجانب الهابط، فيظهر الدعم الفوري عند 0.6984، حيث يحمي مستوى أفقي أحدث قيعان التماسك، بينما يوفر المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.6969 أرضية فنية أعمق إذا وسّع البائعون نطاق التراجع.
(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
