يرتفع النفط الخام تدريجيًا على خلفية الهجمات القياسية على ناقلات النفط وصواريخ الحوثيين

• يعاود خام WTI الارتفاع فوق 92.00 دولارًا انطلاقًا من متوسطه المتحرك لـ50 يومًا بفعل الهجمات على ناقلات النفط ونيران الحوثيين.
• تعرضت 10 ناقلات لضربات في مضيق هرمز خلال الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، وهو رقم قياسي.
• تجنبت 40% من صادرات نفط الخليج الخام في سبتمبر المرور عبر هرمز، مقابل 17% قبل الحرب.

عادت صادرات نفط الخليج الخام إلى مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر عبر مسارين، هما جسر ناقلات عبر مضيق هرمز ومسار التفافي حوله، وقد تعرض كلاهما لهجمات منذ سبتمبر. ويتداول النفط الخام فوق 92.00 دولارًا بقليل، متجهًا لتسجيل أكبر ارتفاع يومي له منذ 10 سبتمبر.

عشر ناقلات أُصيبت خلال أسبوع، وسبع فقط عبرت يوم الثلاثاء

أحصت شركة تتبع الناقلات Kpler تعرض 10 ناقلات لضربات في المضيق بين 28 سبتمبر و4 أكتوبر، مقارنة بالذروة الأسبوعية السابقة البالغة ست ناقلات. ولم تعبر سوى سبع ناقلات يوم الثلاثاء، أي أقل من نصف متوسط الأيام السبعة وأدنى عدد منذ 23 يوليو.

ويوم الأربعاء، أُصيبت ناقلة بعدة مقذوفات على بعد نحو 51 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الشمالي لقطر، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO). وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إنها مستعدة للرد بحزم على السفن التي لم تأذن لها بدخول المياه التي تقول إنها تسيطر عليها.

في سبتمبر، استمرت 60% من صادرات الخليج في عبور المضيق، وكان معظمها يُنقل بين الناقلات قبالة عُمان والإمارات العربية المتحدة. وبلغت تكلفة استئجار ناقلة من الخليج إلى الصين مستوى قياسيًا عند 1.3 مليون دولار يوميًا يوم الاثنين، وفقًا لبورصة البلطيق، وهي تكلفة باتت الآن محسوبة ضمن كل برميل يقطع هذه الرحلة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع Axios يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تمكن سبع ناقلات من العبور.

المسار الالتفافي يبدأ في البلد الذي يستهدفه الحوثيون

أما نسبة 40% الأخرى فتم تحميلها خارج المضيق، في الفجيرة على خليج عُمان أو في ينبع على ساحل البحر الأحمر السعودي، مقابل 17% قبل الحرب. وتتغذى ينبع عبر خط أنابيب يعبر السعودية تعرض لهجوم في 10 سبتمبر، ولم تُستأنف عمليات التحميل هناك إلا في أواخر سبتمبر. وقالت فرنسا في أواخر سبتمبر إنها سترسل قوات ودفاعات جوية لحماية الميناء.

وضربت طائرات مسيرة وصواريخ حوثية مطاري الرياض وأبها يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفي يوم الخميس أطلق الحوثيون مجددًا صواريخ باليستية على الرياض. وقد دعوا الناس إلى الابتعاد عن منشآت الطاقة السعودية، التي وصفوها بأنها أهداف. ومنذ أغسطس، اتجهت شحنات ينبع شمالًا إلى مصر بدلًا من الإبحار جنوبًا عبر باب المندب، ما يُبقي الناقلات خارج المضيق الذي يدور القتال عليه مع الحوثيين ويُبقي الميناء في موقعه.

خطة حرب بلا موعد وعاصفة لها موعد

أفاد موقع Axios يوم الأربعاء بأن البنتاغون طلب من القيادة المركزية الأمريكية استكمال الاستعدادات لاستئناف قتال واسع النطاق ضد إيران، رغم عدم تحديد موعد وعدم اتخاذ الرئيس ترامب قرارًا بعد. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع إن الضربات قد تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، ومن المرجح أن تستهدف مواقع الطاقة الإيرانية. وكانت صادرات إيران قريبة من الصفر منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها في يوليو، لذا فإن قصف تلك المواقع يزيل براميل لا تصل أصلًا إلى السوق.

أما العاصفة فهي Isaias، التي تشكلت في خليج المكسيك يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الأمريكي في وقت مبكر من يوم السبت. وتقوم Shell بإجلاء العاملين وإغلاق خمس منصات، بما في ذلك Mars وOlympus، كما بدأت Chevron إغلاق أربع منشآت.

تضخ الحقول البحرية في الخليج نحو 15% من النفط الخام الأمريكي، كما أن مصافي ساحل الخليج التي تشتري جزءًا كبيرًا منه تمتلك نحو نصف طاقة التكرير الأمريكية، لذا فإن العاصفة هناك توقف المشترين وكذلك البائعين. وهذا هو البند الوحيد في قائمة يوم الخميس الذي يسحب براميل من الإمدادات الأمريكية.

البنزين مرتفع بنحو النصف منذ فبراير والمعنويات قرب أدنى مستوى قياسي لها

تنشر جامعة ميشيغان (UoM) القراءة الأولى لمعنويات المستهلكين لشهر أكتوبر عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، مع توقعات عند 47.6 بعد 48.1 في سبتمبر. وبلغت المعنويات أدنى مستوى قياسي لها عند 44.8 في مايو، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، وستكون قراءة 47.6 ثاني أدنى قراءة في تاريخ المسح الممتد 74 عامًا، بعد مايو من هذا العام فقط.

وبلغ متوسط سعر البنزين العادي 4.36 دولارًا للغالون يوم الخميس، وفقًا للجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، أي بزيادة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي Waller في خطاب يوم الخميس إن انخفاض المخزونات وتضرر منشآت الإنتاج والتصدير قد يُبقيان النفط الخام مرتفع التكلفة حتى عام 2027. وإذا استمر ذلك، فإن تراجع قراءة المعنويات سيكون أول موضع يظهر فيه ضعف الطلب على البنزين، وبالتالي على النفط الخام.

المستويات والاتجاه

المقاومة: توقف ارتفاع يوم الخميس قبل 92.50 دولارًا بقليل، وهي المنطقة التي انتهت عندها أيضًا موجتا الصعود في 1 و2 أكتوبر. وفوقها تأتي قمة 29 سبتمبر قرب 93.50 دولارًا، ثم القفزة المسجلة في 28 سبتمبر إلى 95.00 دولارًا.

الدعم: توقفت كلتا موجتي التراجع يوم الخميس قرب 91.00 دولارًا. ودون ذلك، يقع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ50 يومًا عند أقل قليلًا من 89.00 دولارًا، وهو المستوى الذي بدأ منه صعود يوم الخميس، بعد ثلاثة إغلاقات متتالية حوله.

الاتجاه: الميل إلى الشراء ما دام مستوى 91.00 دولارًا صامدًا، مع 93.50 دولارًا كهدف أول و95.00 دولارًا كهدف ثانٍ. ويقترب مؤشر Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) اليومي من 12 وقد بدأ للتو في الارتفاع من قاع نطاقه. أما الإغلاق اليومي دون 89.50 دولارًا، عائدًا إلى نطاق إغلاقات الاثنين إلى الأربعاء، فيُنهي الصفقة.

الرسم البياني الفوري لـ WTI على إطار 5 دقائق