Perdagangan CFD untuk Pemula: 10 Aturan Emas untuk Berdagang dengan Cerdas

Apa itu Perdagangan CFD?

Perdagangan CFD, atau Contract for Difference, memungkinkan Anda berspekulasi pada pergerakan harga berbagai aset keuangan tanpa harus memilikinya. Anda dapat memperoleh keuntungan dari pasar yang naik (posisi long) maupun turun (posisi short).

CFD adalah produk dengan leverage, artinya Anda dapat mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Namun, ini juga meningkatkan potensi kerugian, sehingga manajemen risiko yang efektif sangat penting. Dapat diakses di berbagai pasar global seperti saham, forex, dan komoditas, CFD menawarkan cara yang fleksibel untuk berdagang sekaligus mendiversifikasi portofolio Anda.

Aturan 1: Kembangkan Rencana Perdagangan CFD

Sebelum memulai Perdagangan CFD, penting untuk menyusun rencana perdagangan yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup tujuan Anda, toleransi risiko, strategi perdagangan yang disukai, dan praktik manajemen keuangan. Baik Anda bertujuan untuk diversifikasi portofolio ataupun menargetkan keuntungan tertentu, rencana yang jelas adalah fondasi untuk perdagangan yang sukses.

Dengan mendefinisikan tujuan utama dan selera risiko Anda, Anda dapat membangun strategi yang disesuaikan yang mempertimbangkan faktor seperti berapa banyak modal yang tersedia untuk diperdagangkan, dan pasar mana yang Anda minati. Rencana perdagangan biasanya juga mencakup strategi masuk dan keluar, serta alat dan indikator yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil perdagangan dan mengelola risiko.

Aturan 2: Lakukan Riset dan Analisis Pasar Mendalam

Dengan CFD, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan global, termasuk Forex, Emas, Perak, Energi, Kripto, Saham, dan Indeks. Setiap pasar memiliki karakteristik unik dan menawarkan peluang berbeda, sehingga riset dan analisis yang menyeluruh sangat penting untuk berhasil. Pertimbangkan untuk menggabungkan analisis fundamental dari peristiwa eksternal (seperti rilis data makroekonomi dan berita pasar) dengan analisis teknikal dari data historis untuk mengatur waktu perdagangan secara efektif dan mengelola risiko.

Pengetahuan ini juga akan membantu Anda memahami risiko terkait dan mengelola eksposur risiko dan peluang spesifik portofolio Anda. Ini membawa kita ke aturan emas berikutnya:

Aturan 3: Kuasai Teknik Manajemen Risiko

Sementara strategi perdagangan membantu menetapkan parameter yang jelas, Anda dapat mengembangkannya dengan menggunakan ukuran posisi yang tepat untuk mengelola risiko secara efektif sejak awal. Tentukan selera risiko Anda dan sesuaikan ukuran posisi berdasarkan hal tersebut. 

Ukuran posisi Anda adalah total eksposur pasar dari perdagangan Anda – ini mungkin lebih besar dari deposit awal Anda karena perdagangan CFD biasanya menggunakan leverage. Pertimbangkan ukuran posisi keseluruhan setiap kali membuka perdagangan baru. Umumnya disarankan untuk tidak menaruh semua modal pada satu posisi saja, melainkan menyebarkan risiko ke berbagai perdagangan.

Pertimbangkan juga penggunaan order stop-loss untuk membatasi potensi kerugian, dan target take-profit untuk mengamankan keuntungan. Sesuai namanya, ini adalah alat manajemen risiko populer yang secara otomatis menutup posisi saat ambang kerugian atau keuntungan tertentu tercapai. Penerbitan order stop-loss dan target take-profit adalah fitur yang tersedia di platform perdagangan CFD terbaik.

Aturan 4: Mulailah dengan Modal Kecil dan Tingkatkan Secara Bertahap

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, memulai perjalanan perdagangan dengan modal relatif kecil adalah ide yang baik. Ini memungkinkan Anda menyempurnakan strategi dan membangun pengalaman pasar dengan risiko minimal. Seiring bertambahnya kepercayaan dan pengalaman Anda dalam berdagang, Anda dapat mulai meningkatkan modal untuk berdagang lebih banyak lagi.

Pendekatan ini memberi Anda kesempatan untuk memahami gaya perdagangan Anda dan membiasakan diri dengan cara kerja pasar.

Aturan 5: Tetap Terinformasi dan Terupdate

Pasar CFD sangat dinamis dan menarik. Kondisi dapat berubah dengan cepat karena pasar yang volatil dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan global serta data ekonomi. Dengan tetap mengikuti berita terbaru, rilis data, dan peristiwa global, Anda akan lebih siap membuat keputusan perdagangan yang tepat dan mampu menavigasi lanskap global dengan lebih efektif. Spekulasi pasar juga harus dipertimbangkan sebagai spekulasi trader, sementara hype media secara historis juga memengaruhi harga aset. Oleh karena itu, Anda dapat memanfaatkan peluang ini untuk berdagang pada volatilitas jika Anda memiliki informasi yang baik tentang potensi hasilnya.

Aturan 6: Hindari Mengejar Kerugian

Kerugian adalah bagian yang tak terhindarkan dalam perdagangan, terlepas dari seberapa sukses atau berpengalaman seorang trader. Ketika kerugian terjadi, penting untuk tetap tenang dan mematuhi rencana perdagangan Anda. Hindari dorongan untuk meningkatkan ukuran posisi guna mencoba memulihkan kerugian karena harga yang rendah bisa turun lebih rendah lagi. Sebaliknya, keluarlah dengan bijaksana dari posisi yang merugi untuk meminimalkan kerugian lebih lanjut dan evaluasi kembali perdagangan seolah-olah itu adalah perdagangan baru, lengkap dengan riset yang tepat, sebelum masuk kembali.

Aturan 7: Manfaatkan Kekuatan Teknologi

Manfaatkan kekuatan alat perdagangan canggih yang tersedia di platform seperti TMGM. Perdagangan otomatis, yang didukung oleh algoritma berbasis Kecerdasan Buatan (AI), dapat menganalisis data pasar, mengidentifikasi tren, dan mengeksekusi perdagangan dengan presisi meskipun intervensi manusia minimal. Meskipun disarankan untuk mengawasi perdagangan secara pribadi, ada banyak manfaat potensial dari menggabungkan perdagangan otomatis dengan CFD. Ini bisa menjadi cara yang lebih cepat dan efisien untuk berdagang yang menghindari keterlambatan khas perdagangan manual. Selain itu, algoritma dapat bekerja sepanjang waktu untuk memanfaatkan pergerakan pasar global secara real-time dan menangkap peluang.

Selain otomatisasi, alat analitik canggih seperti yang ditawarkan oleh Trading Central dan Acuity yang tersedia di platform TMGM, dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang pasar dan meningkatkan tingkat kepercayaan Anda terhadap hasil perdagangan.

Berikut beberapa strategi perdagangan algoritmik yang dapat Anda pertimbangkan:

Algoritma perdagangan moving average

Sebagai contoh saham dengan moving average 10 hari, trader dapat menggunakan algoritma ini untuk secara otomatis membuka posisi beli jika harga pasar saham saat ini lebih rendah dari moving average 10 hari, dan menutup posisi jika harga lebih tinggi.

Algoritma yang mengidentifikasi pergerakan di luar tingkat tertentu

Anda juga dapat memprogram algoritma untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan di atas atau di bawah tingkat harga tertentu dan mengeksekusi perdagangan sesuai. Misalnya, trader dapat memilih untuk memasang order beli untuk ukuran lot tertentu jika harga naik di atas $500 dan menutup posisi saat harga turun di bawah $500. Trader dapat mengatur algoritma untuk membeli beberapa micro lot tambahan untuk setiap kenaikan harga saham sebesar 0,5% di atas $500; dan sebaliknya, untuk setiap penurunan harga saham sebesar 0,5% di bawah $500, algoritma akan secara otomatis menjual beberapa micro lot.

Perdagangan algoritmik sangat variatif dan dapat disesuaikan secara rinci untuk memanfaatkan peluang secara real-time, menghindari kebutuhan pemantauan manual yang konsisten terhadap pasar langsung dan menghilangkan risiko yang terkait dengan emosi manusia saat berdagang.

Aturan 8: Jaga Kontrol Emosi

Kontrol emosi adalah aspek krusial dalam perdagangan. Menghindari pengaruh emosi seperti keserakahan atau ketakutan sangat penting, karena dapat menyebabkan keputusan impulsif dan mengacaukan strategi perdagangan Anda. Sebaliknya, pelajari untuk tetap berpegang pada rencana perdagangan: meskipun mungkin terasa menggoda untuk menyimpang dari rencana saat pasar berfluktuasi atau perdagangan tidak berjalan sesuai harapan, penting untuk tetap tenang dan fokus agar rencana dapat dijalankan dengan baik.

Aturan 9: Terus Belajar dan Tetap Penasaran

Pasar keuangan selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pola pikir terbuka dalam berdagang dan menerima bahwa strategi Anda akan tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan, persyaratan, dan kondisi hidup Anda yang berubah. Beradaptasi dan berkembang sesuai tren pasar adalah ciri khas trader yang sukses. Fleksibilitas adalah salah satu keunggulan perdagangan CFD, karena dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai tujuan dan selaras dengan perkembangan pribadi Anda. Seiring bertambahnya pengetahuan perdagangan Anda, Anda akan mempelajari strategi dan alat baru. Pemahaman dan pengalaman pasar yang lebih mendalam ini akan membantu Anda menyesuaikan pendekatan dan menjadi trader yang lebih tajam dan menguntungkan.

Aturan 10: Cari Bimbingan dalam Perdagangan CFD

Meskipun pembelajaran mandiri dan riset sangat penting, dukungan dan bimbingan dari para ahli dapat membantu Anda menavigasi kondisi pasar yang kompleks dan menyempurnakan strategi berdasarkan pelajaran yang mereka pelajari. Di TMGM, kami secara rutin mengadakan webinar gratis dengan panel trader dan pelatih berpengalaman yang berbagi wawasan dan strategi untuk membantu Anda sukses.

Merangkum Aturan Emas Perdagangan CFD untuk Pemula

Sepuluh aturan emas ini memberikan dasar yang kuat bagi pemula yang ingin membangun Strategi Perdagangan CFD yang seimbang antara risiko dan imbal hasil. Perdagangan adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu melalui pengalaman, disiplin, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan memulai dengan pola pikir yang tepat dan membekali diri dengan pengetahuan yang benar, bahkan pemula dapat berkembang menjadi trader yang percaya diri dan berpengetahuan luas.

Ingat: Perdagangan CFD melibatkan risiko, tetapi dengan strategi, pola pikir, dan alat yang tepat, perdagangan dapat menjadi pengalaman yang menguntungkan. Mari kita bekerja sama untuk membuka potensi penuh trading Anda. ’