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Alpha definition
L'alpha è una misura di performance che mostra di quanto un investimento rende al di sopra o al di sotto del suo benchmark. Cattura il valore aggiunto o perso dalle decisioni attive piuttosto che dal mercato stesso.
L'alpha confronta il rendimento di un portafoglio, fondo o strategia con il rendimento di un indice di riferimento nello stesso periodo. Un alpha positivo significa che l'investimento ha battuto il benchmark, mentre un alpha negativo significa che è rimasto indietro. Viene usato soprattutto per valutare i gestori attivi rispetto al mercato in cui operano.
L'alpha viene letto insieme al beta, ma i due misurano cose diverse. L'alpha è il rendimento in eccesso ottenuto rispetto a un benchmark, mentre il beta è la sensibilità dell'investimento al movimento complessivo del mercato. Un fondo può avere un beta elevato e registrare comunque un alpha negativo quando i suoi guadagni derivano dall'esposizione al mercato piuttosto che dall'abilità.
Alpha Example
Un fondo rende il 12% in un anno, mentre il suo indice benchmark rende il 9% nello stesso periodo.
L'alpha è il divario tra i due:
12% - 9% = +3%
Il fondo ha un alpha di +3%, perché ha battuto il suo benchmark di 3 punti percentuali.
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