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Flusso di cassa (Cash flow) definition
Il flusso di cassa è il movimento netto di cassa e mezzi equivalenti in entrata e in uscita da un'azienda, un progetto o un conto in un determinato periodo. Un flusso di cassa positivo significa che entra più cassa di quanta ne esca; un flusso di cassa negativo significa il contrario.
Il flusso di cassa si divide di solito in tre tipi. Il flusso di cassa operativo deriva dall'attività principale dell'azienda, il flusso di cassa da investimento deriva dall'acquisto o dalla vendita di attività, e il flusso di cassa da finanziamento deriva da prestiti, rimborso del debito o finanziamenti degli azionisti.
Il flusso di cassa non è la stessa cosa dell'utile contabile. L'utile può includere voci non monetarie come l'ammortamento e ricavi fatturati ma non ancora incassati, mentre il flusso di cassa tiene traccia solo del denaro che si muove davvero. Un'azienda può riportare un utile e avere comunque carenza di liquidità se troppo capitale è bloccato in crediti o scorte.
Flusso di cassa (Cash flow) Example
Un'azienda riceve USD 100,000 in pagamenti dai clienti durante un mese. Nello stesso mese paga USD 70,000 per salari, affitto, fornitori e altri costi.
Il suo flusso di cassa del mese è positivo:
USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000
Questo significa che durante il mese sono entrati nell'azienda USD 30,000 in più rispetto a quanti ne siano usciti.
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