L'esposizione è l'ammontare del rischio finanziario legato a un'operazione aperta, un asset, una valuta, un settore o un portafoglio. Misura quanto un movimento di prezzo può influire su di te.
L'esposizione può essere misurata in base al valore della posizione, alla percentuale del conto oppure per classe di attivo, valuta o area geografica. Detenere più posizioni nello stesso mercato ti dà un'esposizione concentrata, che aumenta il rischio se quel mercato si muove bruscamente contro di te.
L'esposizione è la dimensione del rischio; la leva finanziaria è ciò che consente a una piccola quantità di capitale di controllare un'esposizione più ampia. Riduci l'esposizione per limitare la perdita potenziale e la aumenti per puntare a guadagni maggiori; raggiungi un'esposizione zero in un mercato solo quando sei flat, senza alcuna posizione aperta su di esso.
Detieni un portafoglio di USD 10,000.
Detieni azioni Apple per un valore di USD 2,000.
La tua esposizione ad Apple è del 20%, perché:
USD 2,000 √∑ USD 10,000 √ó 100 = 20%