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Valutazione del rischio (Risk assessment) definition
La valutazione del rischio è il processo di identificare e misurare quanto potresti perdere su un’operazione prima di aprirla. Quantifica il potenziale ribasso così da permetterti di decidere se valga la pena effettuare l’operazione.
Una valutazione del rischio considera dimensione della posizione, distanza dello stop-loss, leva, requisito di margine, volatilità di mercato, liquidità e rapporto rischio-rendimento. Insieme, questi elementi mostrano la perdita nel caso peggiore e se essa sia compatibile con la dimensione del tuo conto e con il tuo piano di trading. Esegui la valutazione prima di impegnarti, così sono i numeri, e non l’idea di trading, a determinare la dimensione.
La valutazione del rischio è la fase di misurazione, non quella di controllo. La gestione del rischio è il processo più ampio di gestione di un conto entro tali limiti, mentre la mitigazione del rischio è l’insieme delle azioni che riducono un rischio misurato, come uno stop-loss o una posizione più piccola. La valutazione ti dice quanto è grande il rischio; le altre due stabiliscono cosa farne.
Valutazione del rischio (Risk assessment) Example
Hai un conto da USD 10,000 e decidi di rischiare l’1% su una singola operazione.
La perdita massima che sei disposto ad accettare è:
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
Prima di entrare, imposti la distanza dello stop-loss e la dimensione della posizione in modo che l’uscita in stop non costi più di USD 100. Se l’unica dimensione praticabile comportasse un rischio superiore a USD 100, la valutazione ti dice di ridurre la posizione o rinunciare all’operazione.
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