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Mitigazione del rischio (Risk mitigation) definition
La mitigazione del rischio è l’insieme di azioni specifiche che intraprendi per ridurre la perdita potenziale su una posizione. Serve a limitare il ribasso anziché eliminare il rischio, cosa che nessuna operazione aperta può fare.
Gli strumenti di mitigazione includono ordini stop-loss, dimensioni di posizione più piccole, diversificazione, copertura, leva più bassa, monitoraggio del margine ed evitare il mercato in prossimità di notizie ad alto impatto. Ognuno di questi riduce quanto una posizione può perdere, o quanto diventa probabile una perdita elevata. Puoi applicarli prima di aprire un’operazione oppure aggiungerli mentre la posizione è ancora aperta.
La mitigazione del rischio è il passaggio operativo, non quello di misurazione né il quadro generale che lo circonda. La valutazione del rischio misura quanto è grande un rischio prima che tu agisca, mentre la gestione del rischio è il processo più ampio che decide quali mitigazioni usare e le applica all’intero conto. La mitigazione è ciò che fai concretamente su una specifica operazione per ridurne il rischio di ribasso.
Mitigazione del rischio (Risk mitigation) Example
Apri una posizione long su EUR/USD a 1.0850 con un capitale di USD 10.000.
Per limitare il ribasso, imposti uno stop-loss a 1.0800 e dimensioni l’operazione in modo da rischiare l’1% del capitale:
USD 10.000 √ó 1% = USD 100
Lo stop-loss e la dimensione della posizione sono la mitigazione: mantengono la perdita massima dell’operazione a USD 100 prima che il mercato si muova ulteriormente contro di te.
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