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Rollover definition
Il rollover è il processo di estensione di una posizione aperta oltre la sua data originaria di scadenza o regolamento. Mantiene la stessa esposizione di mercato a libro invece di lasciare che la posizione si chiuda.
Per un contratto con scadenza, un rollover significa chiudere il contratto in scadenza e aprirne contemporaneamente uno con scadenza successiva, così l’esposizione viene mantenuta. È una pratica ordinaria nei futures, nei forward e nelle opzioni, dove i trader effettuano il rollover prima della scadenza per evitare la consegna o il regolamento in contanti del contratto in scadenza.
Nel trading forex e CFD, rollover ha un secondo significato: l’aggiustamento del finanziamento overnight applicato quando una posizione viene mantenuta oltre l’orario giornaliero di rollover del broker. Tale aggiustamento è un addebito swap o un accredito swap, determinato dalla direzione dell’operazione e dal differenziale dei tassi d’interesse tra le due valute. Il significato legato al contratto sposta l’esposizione a una nuova scadenza; il significato legato al finanziamento è un costo o accredito giornaliero su una posizione che resta aperta.
Rollover Example
Detieni un contratto futures sul petrolio greggio che scade a giugno.
Vuoi mantenere la tua esposizione al petrolio, quindi chiudi il contratto di giugno e apri quello di luglio.
Questo passaggio dal contratto di giugno a quello di luglio è un rollover: sposta la posizione a un mese di scadenza successivo senza rinunciare all’esposizione.
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