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Swap definition
Uno swap è un contratto in cui due parti si scambiano flussi di cassa o obbligazioni finanziarie secondo termini concordati. Nel trading retail su forex e CFD, per swap si intende più spesso l'importo di finanziamento overnight che paghi o ricevi per mantenere una posizione oltre l'orario di chiusura giornaliera del broker.
La maggior parte degli swap viene negoziata over-the-counter, direttamente tra le parti anziché in borsa, e comprende swap su tassi d'interesse, swap valutari e credit default swap. In un conto retail, il broker applica lo swap dopo l'orario di rollover giornaliero e potresti pagarlo o riceverlo a seconda dello strumento, della direzione della tua operazione, del differenziale dei tassi d'interesse tra le due valute e del pricing del broker.
Lo swap è legato al rollover, il momento della giornata in cui le posizioni aperte passano alla data di valuta successiva. Lo swap è l'aggiustamento di finanziamento registrato in quel momento. È separato dallo spread e da qualsiasi commissione, e matura solo finché la posizione resta aperta overnight.
Swap Example
Mantieni aperta overnight una posizione long su EUR/USD.
Dopo l'orario di rollover giornaliero, il broker registra un aggiustamento swap sulla posizione. Che si tratti di un accredito o di un addebito dipende dal differenziale dei tassi d'interesse e dalle condizioni del broker.
Supponiamo che la posizione generi un accredito swap illustrativo di USD 1.20 a notte su un lotto standard. Mantenerla per cinque notti aggiunge:
5 √ó USD 1.20 = USD 6
Questi USD 6 vengono aggiunti al tuo saldo oltre a qualsiasi profitto o perdita dovuti al movimento del prezzo.
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