Cos'è la Cripto e il Trading di Cripto

Punti Chiave

• La criptovaluta è un asset digitale decentralizzato basato sulla tecnologia blockchain, che consente transazioni peer-to-peer sicure.

• Il trading di criptovalute può essere effettuato tramite CFD, noti anche come Trading di CFD su Criptovalute o tramite exchange centralizzati, ciascuno con vantaggi distinti.

• I concetti chiave includono leva finanziaria, trading con margine, lotti, pips e spread.

• La gestione del rischio è fondamentale nel trading di criptovalute a causa della volatilità del mercato.

La Nascita della Criptovaluta

La criptovaluta è iniziata con la creazione di Bitcoin nel 2009, a seguito della crisi finanziaria globale. Nell’ottobre 2008, una persona o gruppo anonimo con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto pubblicò un white paper intitolato "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," che delineava il concetto di una valuta digitale decentralizzata che operasse senza intermediari come le banche.

Il primo blocco di Bitcoin, noto come "blocco genesi," fu estratto il 3 gennaio 2009, segnando il lancio ufficiale della prima criptovaluta al mondo. Nei primi anni, Bitcoin era utilizzato principalmente da appassionati di tecnologia e sostenitori della privacy. Una famosa transazione del 2010 riguardò l’acquisto di due pizze per 10.000 Bitcoin (valore di miliardi ai prezzi attuali).

Dopo la creazione di Bitcoin', iniziarono a emergere altre criptovalute:

Figura 1: Illustra altre criptovalute

• Litecoin (2011) – Creato come alternativa "più leggera" a Bitcoin con tempi di transazione più rapidi

• Ripple (2012) – Sviluppato per sistemi di pagamento istituzionali

• Ethereum (2015)– Ha introdotto smart contract e applicazioni decentralizzate

• Migliaia di altre sono seguite, ciascuna con caratteristiche e scopi diversi

Caratteristiche Chiave delle Criptovalute

Le criptovalute sono asset digitali progettati per funzionare come mezzo di scambio senza dipendere da autorità centrali come governi o banche. Operano su reti decentralizzate e sono protette da avanzate tecniche di crittografia, garantendo sicurezza e resistenza alla contraffazione. A differenza delle valute fiat tradizionali, le criptovalute esistono esclusivamente in forma digitale, senza controparti fisiche. 

Molte criptovalute, come Bitcoin, hanno un’offerta limitata, con un’emissione massima predefinita (ad esempio, il limite di 21 milioni di monete di Bitcoin’), che contribuisce a influenzare la scarsità e il valore nel tempo.

Cos’è il Trading di Criptovalute?

Il trading di criptovalute consiste nel speculare sui movimenti di prezzo delle criptovalute tramite un conto di trading CFD o nell’acquisto e vendita delle monete sottostanti tramite un exchange. Questa attività permette ai trader di capitalizzare sulla natura volatile dei mercati crypto e generare potenziali profitti.

I trader adottano spesso strategie diverse a seconda dei loro obiettivi e della propensione al rischio. Il day trading si concentra sui movimenti a breve termine, con posizioni aperte e chiuse nello stesso giorno. Lo swing trading implica mantenere posizioni per diversi giorni o settimane per catturare oscillazioni di prezzo più ampie. Nel frattempo, lo spot trading si riferisce all’acquisto e vendita di criptovalute ai prezzi correnti di mercato per la proprietà diretta senza leva. Ogni approccio comporta rischi e vantaggi specifici, e la scelta della strategia giusta dipende dallo stile preferito dal trader e dalle prospettive di mercato.

Due Modi Principali per Fare Trading di Cripto

#1 Trading di CFD su Cripto con TMGM

I CFD su Criptovalute (Contracts for Difference) sono derivati sulle criptovalute che ti permettono di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere le monete sottostanti. Con i CFD su criptovalute di TMGM:

• Puoi aprire posizioni long ('acquisto') se pensi che il valore di una criptovaluta aumenterà

• Puoi aprire posizioni short ('vendita') se pensi che il valore di una criptovaluta diminuirà

• Entrambi gli approcci utilizzano prodotti con leva, il che significa che devi versare solo un piccolo deposito—chiamato margine—per ottenere un’esposizione completa al mercato sottostante.

• Il tuo profitto o perdita viene calcolato in base all’intera dimensione della posizione.

• La leva amplifica sia i potenziali profitti che le perdite.

#2 Acquisto e Vendita di Criptovalute tramite Exchange Centralizzati

Quando acquisti criptovalute tramite un exchange:

• Acquisti direttamente le monete

• Devi creare un conto sull’exchange

• Devi versare l’intero valore dell’asset per aprire una posizione

• Devi conservare i token di criptovaluta nel tuo wallet fino a quando non sei'pronto a vendere

Il trading tramite exchange presenta alcune sfide:

• La curva di apprendimento ripida per comprendere la tecnologia

• Difficoltà nell’interpretare i dati di mercato

• Limitazioni sui depositi su molte piattaforme

• Costi potenzialmente elevati per la manutenzione del conto

• Preoccupazioni sulla sicurezza nella gestione del wallet

Come Funzionano i Mercati delle Criptovalute?

I mercati delle criptovalute operano su basi fondamentalmente diverse rispetto ai mercati finanziari tradizionali:

Struttura di Rete Decentralizzata

I mercati delle criptovalute sono decentralizzati, il che significa che non sono emessi o garantiti da un’autorità centrale come un governo. Invece, operano su una rete di computer. Nonostante questa decentralizzazione, le criptovalute possono essere acquistate e vendute tramite exchange e conservate in 'wallet.'

Registri di Proprietà degli Asset Digitali

A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute esistono solo come registro digitale condiviso della proprietà memorizzato su una blockchain. Quando un utente vuole inviare unità di criptovaluta a un altro utente, le invia al wallet digitale di quest’ultimo. La transazione non è considerata definitiva fino a quando non viene verificata e aggiunta alla blockchain tramite mining. Questo è anche il modo in cui solitamente vengono creati nuovi token di criptovaluta.

Cos’è la Tecnologia Blockchain?

Una blockchain è un registro digitale condiviso di dati registrati. Per le criptovalute, questo è lo storico delle transazioni per ogni unità di criptovaluta, che mostra come la proprietà è cambiata nel tempo. La blockchain funziona registrando le transazioni in 'blocchi' e aggiungendo nuovi blocchi in testa alla catena.

Figura 2: Illustra la Blockchain

Caratteristiche Avanzate di Sicurezza di Crypto e BlockchainCaratteristiche Uniche di Sicurezza

La tecnologia blockchain possiede caratteristiche di sicurezza uniche che i file informatici standard non hanno:

Meccanismi di Consenso nelle Reti Crypto

Un file blockchain è sempre memorizzato su più computer distribuiti in una rete – anziché in un’unica posizione – ed è solitamente leggibile da tutti all’interno della rete. Questo lo rende sia trasparente che molto difficile da alterare, senza un punto debole vulnerabile a hacking o errori umani o software.

Fondamenti Crittografici delle Crypto

I blocchi sono collegati tra loro tramite crittografia – matematica complessa e informatica. Qualsiasi tentativo di alterare i dati interrompe i collegamenti crittografici tra i blocchi e può essere rapidamente identificato come fraudolento dai computer nella rete.

Cos’è il Mining di Criptovalute?

Il mining di criptovalute verifica le recenti transazioni di criptovalute e aggiunge nuovi blocchi alla blockchain.

Come Vengono Verificate le Transazioni sulla Blockchain

1. Verifica delle Transazioni: I computer miner selezionano le transazioni in sospeso da un pool e verificano che il mittente abbia fondi sufficienti per completare la transazione. Ciò comporta il controllo dei dettagli della transazione rispetto allo storico delle transazioni memorizzato nella blockchain. Un secondo controllo conferma che il mittente ha autorizzato il trasferimento dei fondi utilizzando la propria chiave privata.

2. Creazione di Nuovi Blocchi: I computer miner compilano le transazioni valide in un nuovo blocco e tentano di generare il collegamento crittografico con il blocco precedente risolvendo un algoritmo complesso. Quando un computer riesce a generare il collegamento, aggiunge il blocco alla propria versione del file blockchain e trasmette l’aggiornamento alla rete.

Figura 3: Illustra il Mining di Criptovalute

Cosa Muove i Mercati delle Criptovalute?

I mercati delle criptovalute si muovono in base alla domanda e offerta. Tuttavia, essendo decentralizzati, sono liberi da molte preoccupazioni economiche e politiche che influenzano le valute tradizionali.

Fattori Chiave che Influenzano i Prezzi delle Cripto

Sebbene permanga molta incertezza sulle criptovalute, i seguenti fattori possono avere un impatto significativo sui loro prezzi:

• Offerta: Il numero totale di monete e la velocità con cui vengono emesse, distrutte o perse

• Capitalizzazione di Mercato: Il valore di tutte le monete esistenti e come gli utenti percepiscono il suo sviluppo

• Copertura Mediatica: Il modo in cui la criptovaluta viene rappresentata nei media e la quantità di copertura ricevuta

• Integrazione: La misura in cui la criptovaluta si integra facilmente nelle infrastrutture esistenti, come i sistemi di pagamento e-commerce

• Eventi Chiave: Eventi importanti come aggiornamenti normativi, violazioni della sicurezza e crisi economiche

Come Funziona il Trading di Cripto con TMGM

Con TMGM puoi fare trading di criptovalute tramite un conto CFD – prodotti derivati che ti permettono di speculare se la criptovaluta scelta aumenterà o diminuirà di valore. I prezzi sono quotati in valute tradizionali come il dollaro USA, e non acquisisci mai la proprietà della criptovaluta.

I CFD sono prodotti con leva, il che significa che puoi aprire una posizione versando solo una frazione del valore totale del trade'. Sebbene i prodotti con leva possano amplificare i tuoi profitti, possono anche amplificare le perdite se il mercato si muove contro di te.

Termini Chiave nel Trading di Cripto

Comprendere gli Spread nei CFD su Cripto

Lo spread è la differenza tra i prezzi di acquisto e vendita quotati per una criptovaluta. Come in molti mercati finanziari, quando apri una posizione su un mercato di criptovalute, ti verranno presentati due prezzi:'

• Per aprire una posizione long, operi al prezzo di acquisto, leggermente superiore al prezzo di mercato

• Per aprire una posizione short, operi al prezzo di vendita, leggermente inferiore al prezzo di mercato

Cosa Sono i Lotti nel Trading di Cripto?

Le criptovalute sono spesso scambiate in lotti – batch di token di criptovaluta usati per standardizzare la dimensione delle operazioni. Poiché le criptovalute sono molto volatili, i lotti tendono a essere piccoli: la maggior parte corrisponde a una singola unità della criptovaluta base. Tuttavia, alcune criptovalute sono scambiate in lotti più grandi.

Come Funziona la Leva nel Trading di Cripto

La leva è il mezzo per ottenere esposizione a grandi quantità di criptovaluta senza pagare l’intero valore del trade in anticipo. Invece, versi un piccolo deposito, noto come margine. Quando chiudi una posizione con leva, il tuo profitto o perdita si basa sull’intera dimensione del trade.

Sebbene la leva amplifichi i tuoi profitti, comporta anche il rischio di perdite amplificate— incluse perdite che possono superare il margine su un singolo trade. Pertanto, è estremamente importante imparare a gestire il rischio nel trading con leva.

Figura 3: Illustra la Leva

Spiegazione del Margine nelle Cripto

Il margine è una parte fondamentale del trading con leva. È il deposito iniziale che effettui per aprire e mantenere una posizione con leva. Nel trading di criptovalute con margine, il requisito di margine varierà a seconda del broker e della dimensione della posizione.

Il margine è solitamente espresso come percentuale dell’intera posizione. Ad esempio, un trade su Bitcoin (BTC) potrebbe richiedere il 10% del valore totale della posizione per aprirla. Invece di depositare 5000$, dovresti depositare solo 500$.

Misurare il Movimento di Prezzo delle Cripto con i Pips

I pips sono le unità usate per misurare il movimento del prezzo di una criptovaluta e si riferiscono a una variazione di una cifra nel prezzo a un livello specifico. Generalmente, le criptovalute di valore sono scambiate a livello di 'dollaro', quindi un movimento da 190,00$ a 191,00$, per esempio, rappresenterebbe uno spostamento di un singolo pip. Tuttavia, alcune criptovalute di valore inferiore sono scambiate a scale diverse, dove un pip può corrispondere a un centesimo o anche a una frazione.

Prima di effettuare un trade, è essenziale leggere i dettagli sulla piattaforma di trading di TMGM per assicurarti di comprendere il livello a cui verranno misurati i movimenti di prezzo.

Iniziare con il Trading di CFD su Cripto di TMGM'

1. Apri un Conto: Registrati su TMGM e completa la verifica

2. Deposita Fondi: Finanzia il tuo conto utilizzando uno dei metodi di pagamento sicuri

3. Scegli una Criptovaluta: Seleziona tra i CFD su criptovalute disponibili

4. Analizza il Mercato: Utilizza gli strumenti di TMGM' per valutare le opportunità di trading

5. Imposta la Dimensione della Posizione: Determina la leva e i requisiti di margine

6. Applica la Gestione del Rischio: Imposta livelli di stop-loss e take-profit

7. Esegui il Trade: Apri posizioni long o short in base alle tue previsioni di mercato

8. Monitora e Chiudi: Tieni sotto controllo la posizione e chiudi quando opportuno
    
    
    
   

Gestione del Rischio nel Trading di Cripto

La natura volatile dei mercati delle criptovalute rende essenziale la gestione del rischio:

• Usa ordini stop-loss per limitare le perdite potenziali

• Considera l’uso di stop garantiti per una protezione extra durante eventi di mercato importanti

• Mantieni livelli di leva ragionevoli per evitare esposizioni eccessive

• Diversifica tra diverse criptovalute e classi di asset

• Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere

• Rimani aggiornato sugli sviluppi e le notizie di mercato

Corsi Gratuiti e Strumenti di Apprendimento per il Trading di Cripto

Diventare un trader di successo richiede abilità, conoscenza e pratica. TMGM offre tutto ciò di cui hai bisogno per arrivarci, con una vasta gamma di corsi di trading gratuiti e webinar. Fornisce inoltre un conto demo gratuito  con 100.000$ in fondi virtuali per aiutarti a costruire la tua fiducia in un ambiente senza rischi.

Offriamo anche approfondimenti sulle strategie di trading, analisi di mercato, e articoli di notizie per tutti i livelli di esperienza—, quindi sia che tu sia un principiante assoluto o un trader esperto, TMGM ha qualcosa per te.