호주 달러, 견조한 미국 고용지표에 0.6850 부근으로 소폭 하락

• AUD/USD, 월요일 아시아 장 초반 0.6860 부근에서 소폭 하락.
• 미국 10월 비농업 고용 16만 5,000명 증가, 시장 예상 상회.
• 호주중앙은행, 지난주 기준금리를 18년 만의 최고 수준으로 인상.

AUD/USD는 월요일 아시아 장 초반 0.6860 부근에서 소폭 하락세를 보이고 있다. 예상을 웃돈 미국 고용지표가 호주 달러(AUD) 대비 미국 달러(USD)를 일부 뒷받침하고 있다. 트레이더들은 이날 예정된 중국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 대비하고 있다.

미국 노동통계국(BLS)이 금요일 발표한 자료에 따르면 10월 비농업 고용(NFP)은 16만 5,000명 증가했다. 이는 9월 증가 폭인 6만 명(기존 2만 9,000명에서 수정)에 이어 늘어난 것으로, 시장 예상치인 6만 5,000명을 웃돌았다. 한편 실업률은 9월 4.2%에서 10월 4.1%로 하락했다.

트레이더들은 12월 통화정책회의에서 금리가 추가로 0.25%포인트 인상될 것이라는 전망에 베팅을 늘리고 있다. CME FedWatch 도구에 따르면 그 확률은 79.6%로 높아졌으나, 이후 추가 인상은 한 차례에 그칠 것으로 나타났다.

호주에서는 호주중앙은행(RBA)이 기준금리인 공식 현금금리(OCR)를 4.60%에서 4.85%로 25베이시스 포인트(bp) 인상하기로 결정했다. 이에 따라 호주의 기준금리는 2008년 이후 최고 수준에 도달했다.

호주중앙은행은 통화정책 성명에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이며, 2027년 상당 기간 이러한 흐름이 이어질 것으로 전망된다고 밝혔다. 짐 차머스 재무장관은 인플레이션을 낮추기 위해 정부가 “해야 할 일이 더 남아 있다”고 인정했다.

위험자산 매도세와 호주중앙은행 신뢰도 우려에 호주 달러 하락

소시에테제네랄의 전략가들은 AUD/USD가 “야간 거래에서 0.6862~0.6954 범위”에서 움직였으며, 현물 환율이 “7월 초 이후 처음으로 0.69 아래로 밀려나” 현재 “1월 이후 가장 낮은 주간 종가를 기록할 흐름”이라고 강조했다. 이들은 인근의 “지지선은 0.6865, 저항선은 0.7080”이라고 제시했다. 또한 하우저가 “RBA의 인플레이션 대응 능력에 대한 대중의 신뢰가 위태롭다고 경고”한 이후 정책 관련 우려가 하락세를 가중했다고 지적했다. 소시에테제네랄에 따르면 전반적으로 “주식 매도세가 외환시장으로 파급되면서 G10 통화 중 AUD, SEK, NZD에 영향이 나타났으며”, “신흥시장에서는 KRW와 MXN이 가장 부진한 통화군에 속했다.”

데일리, 추가 긴축 시사…견조한 고용지표에 연준은 인플레이션에 집중

연준의 데일리는 한층 뚜렷한 매파적 어조를 보였다. FXS Speechtracker 점수는 기존 기준치인 6.4/10보다 높은 8/10을 기록했다. 데일리는 고용보고서가 “좋은 소식”이고 임금 상승세가 “급격하지 않다”면서도 “실질임금은 하락하고 있다”고 강조했다. 인플레이션이 “너무 오랫동안 높게 유지돼 왔고” 여전히 “최우선 과제”여야 한다는 점, 정책을 “추가로 긴축해야 할 것”이라는 점, 견조한 노동시장이 연준에 “운신의 폭”을 제공한다는 점을 강조한 발언은 추가 금리 인상 쪽으로 기운 입장을 뒷받침한다. 다만 인상은 “신중하게” 경제지표에 따라 이뤄져야 한다는 입장이다. 전반적으로 이번 발언은 추가 긴축 가능성에 무게를 실었다. 큰 폭의 성장 둔화에 대한 우려는 제한적이었으며, 인공지능(AI) 관련 자산의 가격 재조정과 수요 냉각이 경제활동을 다소 둔화시킬 수 있다는 점도 일부 인정했다.

FXS 연준 심리지수는 0.95포인트 상승한 143.10을 기록하며 뚜렷한 매파 영역에 머물렀고, 기준치를 웃돈 FXS Speechtracker 수치와도 일치했다. 이는 시장이 데일리의 발언을 달러에 추가적인 매파적 신호로 해석해야 함을 시사하며, 높아진 추가 통화긴축 가능성이 계속 주목받고 있음을 보여준다.

기술적 분석: AUD/USD, 100일 단순이동평균선 아래에서 약세 지속

일봉 차트에서 AUD/USD는 현물 환율이 주요 이동평균선과 볼린저밴드 전체 범위 아래에 머무르면서 뚜렷한 약세 흐름 속에 하락세를 이어가고 있다. 볼린저밴드의 20기간 단순이동평균선(SMA)과 100일 SMA가 상단 저항을 강화하고 있다. 상대강도지수(RSI·14)는 33 부근으로 과매도 영역에 접근하고 있지만, 하방 압력이 여전히 지속되고 있음을 시사한다.

상방에서는 볼린저밴드 하단인 0.6875 부근이 1차 저항선이며, 그다음 저항선은 볼린저밴드 중심선인 0.6985다. 이후에는 100일 SMA가 위치한 0.7025 부근과 볼린저밴드 상단인 0.7090이 저항선으로 작용한다. 이 분석 틀에서는 현재 환율 아래에 유의미한 지지선이 뚜렷하게 보이지 않는 만큼, 0.6875를 다시 돌파해 그 위에 안착하는 것이 매도세의 단기 주도력이 약해지고 있다는 첫 신호가 될 것이다. 반대로 이를 회복하지 못하면 추가 약세 가능성이 열려 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)