O que é Cripto e Negociação de Cripto

Principais Conclusões

• Cripto é um ativo digital descentralizado construído sobre a tecnologia blockchain, permitindo transações seguras entre pares.

• A negociação de cripto pode ser feita através de CFDs, também conhecidos como Negociação de CFDs de Cripto ou em exchanges centralizadas, cada uma com vantagens distintas.

• Conceitos-chave incluem alavancagem, negociação com margem, lotes, pips e spreads.

• Gerenciar riscos é crucial na negociação de cripto devido à volatilidade do mercado.

O Nascimento da Criptomoeda

A criptomoeda começou com a criação do Bitcoin em 2009, após a crise financeira global. Em outubro de 2008, uma pessoa ou grupo anônimo usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um white paper intitulado "Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer," que descrevia o conceito de uma moeda digital descentralizada que operaria sem intermediários como bancos.

O primeiro bloco de Bitcoin, conhecido como "bloco gênese," foi minerado em 3 de janeiro de 2009, marcando o lançamento oficial da primeira criptomoeda do mundo. Nos primeiros anos, entusiastas de tecnologia e defensores da privacidade usavam principalmente o Bitcoin. Uma transação famosa em 2010 envolveu a compra de duas pizzas por 10.000 Bitcoins (valendo bilhões nos preços atuais).

Após a criação do Bitcoin', outras criptomoedas começaram a surgir:

Figura 1: Ilustra outras criptomoedas

• Litecoin (2011) – Criada como uma alternativa "mais leve" ao Bitcoin com tempos de transação mais rápidos

• Ripple (2012) – Desenvolvida para sistemas de pagamento institucionais

• Ethereum (2015)– Introduziu contratos inteligentes e aplicações descentralizadas

• Milhares de outras seguiram, cada uma com características e propósitos variados

Características Principais das Criptomoedas

As criptomoedas são ativos digitais projetados para funcionar como meio de troca sem depender de autoridades centrais como governos ou bancos. Elas operam em redes descentralizadas e são protegidas por técnicas avançadas de criptografia, garantindo segurança e resistência à falsificação. Diferentemente das moedas fiduciárias tradicionais, as criptomoedas existem puramente no formato digital, sem equivalentes físicos. 

Muitas criptomoedas, como o Bitcoin, têm oferta limitada, com emissão máxima predefinida (ex.: o limite de 21 milhões de moedas do Bitcoin), o que ajuda a influenciar a escassez e o valor ao longo do tempo.

O que é Negociação de Criptomoedas?

A negociação de criptomoedas envolve especular sobre os movimentos de preço das criptomoedas via uma conta de negociação de CFDs ou comprar e vender as moedas subjacentes através de uma exchange. Essa atividade permite que os traders aproveitem a natureza volátil dos mercados cripto e gerem potenciais lucros.

Os traders frequentemente adotam diferentes estratégias dependendo de seus objetivos e apetite por risco. Day trading foca em movimentos de curto prazo, com posições abertas e fechadas no mesmo dia. Swing trading envolve manter posições por vários dias ou semanas para capturar oscilações de preço mais amplas. Enquanto isso, negociação à vista (spot trading) refere-se à compra e venda de criptomoedas a preços de mercado atuais para posse direta sem alavancagem. Cada abordagem tem seus próprios riscos e vantagens, e a escolha da estratégia certa depende do estilo preferido do trader e da perspectiva de mercado.

Duas Principais Formas de Negociar Cripto

#1 Negociar CFDs de Cripto com TMGM

CFDs de Cripto (Contratos por Diferença) são derivativos de criptomoedas que permitem especular sobre os movimentos de preço das criptomoedas sem adquirir a posse das moedas subjacentes. Com os CFDs de criptomoedas da TMGM:

• Você pode abrir posição comprada ('buy') se acreditar que o valor de uma criptomoeda vai subir

• Você pode abrir posição vendida ('sell') se acreditar que o valor de uma criptomoeda vai cair

• Ambas as abordagens utilizam produtos alavancados, o que significa que você precisa apenas fazer um pequeno depósito—conhecido como margem—para obter exposição total ao mercado subjacente.

• Seu lucro ou prejuízo é calculado com base no tamanho total da sua posição.

• A alavancagem amplifica tanto os potenciais lucros quanto as perdas.

#2 Comprar e Vender Criptomoedas via Exchanges Centralizadas

Quando você compra criptomoedas via uma exchange:

• Você adquire as próprias moedas

• É necessário criar uma conta na exchange

• Você deve disponibilizar o valor total do ativo para abrir uma posição

• Você deve armazenar os tokens de criptomoeda em sua carteira até estar'pronto para vender

A negociação em exchanges apresenta desafios:

• A curva de aprendizado acentuada para entender a tecnologia

• Dificuldade em interpretar dados de mercado

• Limitações de depósito em muitas plataformas

• Manutenção de conta potencialmente cara

• Preocupações de segurança na gestão de carteiras

Como Funcionam os Mercados de Criptomoedas?

Os mercados de criptomoedas operam de forma fundamentalmente diferente dos mercados financeiros tradicionais:

Estrutura de Rede Descentralizada

Os mercados de criptomoedas são descentralizados, o que significa que não são emitidos ou respaldados por uma autoridade central como um governo. Em vez disso, operam em uma rede de computadores. Apesar dessa descentralização, as criptomoedas podem ser compradas e vendidas via exchanges e armazenadas em 'carteiras digitais'

Registros de Propriedade de Ativos Digitais

Diferentemente das moedas tradicionais, as criptomoedas existem apenas como um registro digital compartilhado de propriedade armazenado em uma blockchain. Quando um usuário deseja enviar unidades de criptomoeda para outro usuário, ele as envia para a carteira digital desse usuário. A transação não é considerada final até ser verificada e adicionada à blockchain por meio da mineração. É também assim que novos tokens de criptomoeda geralmente são criados.

O que é Tecnologia Blockchain?

Uma blockchain é um registro digital compartilhado de dados registrados. Para criptomoedas, este é o histórico de transações de cada unidade de criptomoeda, mostrando como a propriedade mudou ao longo do tempo. A blockchain funciona registrando transações em 'blocos' e adicionando novos blocos no início da cadeia.

Figura 2: Ilustra Blockchain

Recursos Avançados de Segurança de Cripto e BlockchainRecursos Únicos de Segurança

A tecnologia blockchain possui recursos de segurança únicos que arquivos de computador padrão não têm:

Mecanismos de Consenso em Redes Cripto

Um arquivo blockchain é sempre armazenado em múltiplos computadores em uma rede –em vez de em um único local– e geralmente é legível por todos na rede. Isso o torna transparente e muito difícil de alterar, sem um ponto fraco vulnerável a ataques ou erros humanos ou de software.

Fundamentos Criptográficos de Cripto

Os blocos são ligados por criptografia – matemática complexa e ciência da computação. Qualquer tentativa de alterar dados interrompe os vínculos criptográficos entre os blocos e pode ser rapidamente identificada como fraudulenta pelos computadores na rede.

O que é Mineração de Criptomoedas?

A mineração de criptomoedas verifica transações recentes e adiciona novos blocos à blockchain.

Como as Transações são Verificadas na Blockchain

1. Verificação de Transações: Computadores mineradores selecionam transações pendentes de um pool e verificam se o remetente tem fundos suficientes para completar a transação. Isso envolve conferir os detalhes da transação contra o histórico armazenado na blockchain. Uma segunda verificação confirma que o remetente autorizou a transferência usando sua chave privada.

2. Criação de Novos Blocos: Os computadores mineradores compilam transações válidas em um novo bloco e tentam gerar o vínculo criptográfico com o bloco anterior resolvendo um algoritmo complexo. Quando um computador consegue gerar o vínculo, adiciona o bloco à sua versão do arquivo blockchain e transmite a atualização pela rede.

Figura 3: Ilustra Mineração de Criptomoedas

O que Move os Mercados de Criptomoedas?

Os mercados de criptomoedas se movem conforme a oferta e a demanda. No entanto, por serem descentralizados, permanecem livres de muitas preocupações econômicas e políticas que afetam moedas tradicionais.

Fatores-Chave que Influenciam os Preços de Cripto

Embora ainda haja muita incerteza em torno das criptomoedas, os seguintes fatores podem impactar significativamente seus preços:

• Oferta: O número total de moedas e a taxa em que são liberadas, destruídas ou perdidas

• Capitalização de Mercado: O valor de todas as moedas em existência e como os usuários percebem seu desenvolvimento

• Cobertura da Mídia: A forma como a criptomoeda é retratada na mídia e a quantidade de cobertura que recebe

• Integração: O grau em que a criptomoeda se integra facilmente à infraestrutura existente, como sistemas de pagamento de comércio eletrônico

• Eventos-Chave: Eventos importantes como atualizações regulatórias, falhas de segurança e retrocessos econômicos

Como Funciona a Negociação de Cripto com a TMGM

Com a TMGM, você pode negociar criptomoedas via uma conta de CFDs –produtos derivativos que permitem especular se a criptomoeda escolhida vai subir ou cair de valor. Os preços são cotados em moedas tradicionais como o dólar americano, e você nunca assume a posse da criptomoeda.

CFDs são produtos alavancados, o que significa que você pode abrir uma posição com apenas uma fração do valor total da negociação'. Embora produtos alavancados possam ampliar seus lucros, também podem ampliar perdas se o mercado se mover contra você.

Termos-Chave na Negociação de Cripto

Entendendo os Spreads em CFDs de Cripto

O spread é a diferença entre os preços de compra e venda cotados para uma criptomoeda. Como em muitos mercados financeiros, ao abrir uma posição em um mercado de criptomoedas, você' verá dois preços:

• Para abrir uma posição comprada, você negocia pelo preço de compra, que é ligeiramente acima do preço de mercado

• Para abrir uma posição vendida, você negocia pelo preço de venda, que é ligeiramente abaixo do preço de mercado

O que são Lotes na Negociação de Cripto?

Criptomoedas são frequentemente negociadas em lotes –lotes de tokens de criptomoeda usados para padronizar o tamanho das negociações. Como as criptomoedas são muito voláteis, os lotes tendem a ser pequenos: a maioria é apenas uma unidade da criptomoeda base. No entanto, algumas criptomoedas são negociadas em lotes maiores.

Como Funciona a Alavancagem na Negociação de Cripto

Alavancagem é o meio de obter exposição a grandes quantidades de criptomoeda sem pagar o valor total da negociação antecipadamente. Em vez disso, você deposita uma pequena quantia, conhecida como margem. Ao fechar uma posição alavancada, seu lucro ou prejuízo é baseado no tamanho total da negociação.

Embora a alavancagem amplifique seus lucros, ela também traz o risco de perdas ampliadas—, incluindo perdas que podem exceder sua margem em uma negociação individual. Portanto, aprender a gerenciar seu risco na negociação alavancada é extremamente importante.

Figura 3: Ilustra Alavancagem

Explicação da Margem em Cripto

Margem é uma parte fundamental da negociação alavancada. É o termo para o depósito inicial que você faz para abrir e manter uma posição alavancada. Ao negociar criptomoedas com margem, o requisito de margem varia dependendo do seu corretor e do tamanho da negociação.

A margem geralmente é expressa como uma porcentagem do valor total da posição. Por exemplo, uma negociação em Bitcoin (BTC) pode exigir 10% do valor total da posição para ser aberta. Em vez de depositar US$ 5.000, você' precisaria depositar apenas US$ 500.

Medindo o Movimento de Preço em Cripto com Pips

Pips são as unidades usadas para medir o movimento no preço de uma criptomoeda e referem-se a uma variação de um dígito no preço em um nível específico. Geralmente, criptomoedas valiosas são negociadas no nível do 'dólar', então uma variação de $190,00 para $191,00, por exemplo, significaria que a criptomoeda se moveu um pip. No entanto, algumas criptomoedas de menor valor são negociadas em escalas diferentes, onde um pip pode ser um centavo ou até uma fração.

Antes de realizar uma negociação, é essencial ler os detalhes na plataforma de negociação da TMGM para garantir que você compreenda o nível em que os movimentos de preço serão medidos.

Começando com a Negociação de CFDs de Cripto da TMGM'

1. Abra uma Conta: Registre-se na TMGM e complete a verificação

2. Deposite Fundos: Financie sua conta usando um dos métodos de pagamento seguros

3. Escolha uma Criptomoeda: Selecione entre os CFDs de cripto disponíveis

4. Analise o Mercado: Use as ferramentas da TMGM' para avaliar oportunidades de negociação

5. Defina o Tamanho da Posição: Determine sua alavancagem e requisitos de margem

6. Implemente o Gerenciamento de Risco: Configure níveis de stop-loss e take-profit

7. Execute Sua Negociação: Abra posição comprada ou vendida conforme sua perspectiva de mercado

8. Monitore e Feche: Acompanhe sua posição e feche quando apropriado
    
    
    
   

Gerenciamento de Risco para Negociação de Cripto

A natureza volátil dos mercados de criptomoedas torna o gerenciamento de risco essencial:

• Use ordens stop-loss para limitar perdas potenciais

• Considere usar stops garantidos para proteção extra durante eventos importantes do mercado

• Mantenha níveis de alavancagem razoáveis para evitar exposição excessiva

• Diversifique entre diferentes criptomoedas e classes de ativos

• Nunca arrisque mais do que pode perder

• Mantenha-se informado sobre desenvolvimentos e notícias do mercado

Cursos Gratuitos de Negociação de Cripto e Ferramentas de Aprendizado

Tornar-se um trader bem-sucedido requer habilidade, conhecimento e prática. A TMGM oferece tudo que você precisa para chegar lá, com uma vasta gama de cursos gratuitos e webinars. Também disponibiliza uma conta demo gratuita  com US$ 100.000 em fundos virtuais para ajudar a construir sua confiança em um ambiente sem riscos.

Também fornecemos insights sobre estratégias de negociação, análise de mercado, e artigos de notícias para todos os níveis de experiência—, assim, seja você um completo iniciante ou um trader experiente, a TMGM tem algo para você.