這代表「差價合約」。這些合約追蹤現貨市場,對小型投資者具有吸引力,因為它們不需要您購買基礎資產。
您只需要支付從開倉到平倉的價格差異。此外,您可以使用槓桿,即使資金有限,也能幫助增加持倉規模。
但在交易中,什麼是差價合約?以下是對差價合約交易的好處和參與差價合約交易的最佳方法的介紹。
CFD 是經紀人和交易員之間的合約。合約的價值基於基礎資產的價格變動。
CFD 經紀商協助交易者進行投資決策。他們作為交易者和市場之間的中間人,提供安全的平台以及其他交易所需的服務或資源。
當您購買一個差價合約(CFD)時,您所謂的“做多”意味著在標的市場上升時獲利。CFD的多頭部位可能更常見,但您也可以選擇交易的另一邊。當您選擇“賣”方時,您所謂的“做空”意味著擁有一個短期的CFD部位。如果您持有一個短期的CFD部位,當標的市場下跌時您可以獲利。
差價合約交易 | 多頭 | 簡明外匯翻譯 |
---|---|---|
交易 | 買入 | 賣出 |
獲利條件 | 市場上升 | 市場下跌 |
24小時市場 | 是的 | 是的 |
自動交易 | 可用 | 可用 |
易於多倉做空的能力,有潛力將交易機會數量翻倍,適用於只能多倉其他資產的交易者。
差價合約(CFD)交易通常涉及杠杆,這使交易者在交易時能更大程度地暴露於更大的倉位,而無需支付全部費用。這使交易者能夠增加CFD倉位的規模,即使其資本有限。然而,借用資本增加倉位規模也可能使您暴露於放大的利潤和損失。
在外匯交易的情境中,以下是您在我們網站上初始化差價合約(CFD)交易時會發生的事情。
- 交易員開倉,根據市場走勢支付或接收金錢。
- 如果市場走下跌,您必須支付開盤價和收盤價之間的差額。
- 如果基本資產價格上漲,經紀人將支付差額給交易員。
交易成本低
CFD交易的一大優點,特別是相較於股票交易,是其成本遠較低。CFD交易有三個成本:
- 點差 — 這是買價和賣價之間的差異。買價始終低於賣價,使市場價位處於其中間。價差越小,獲益也越多。這就是為什麼我們提供價差為 0.0 點的產品。
- 佣金 — 提供者在其平台发生交易时会收取佣金。流动性提供者也向经纪人收取费用。
- 掉期 — 這是杠杆成本,每日增加或減少的費用,用於支付杠杆。
杠杆交易是差價合約(CFD)的另一個優點。在使用杠杆進行交易時,即使您沒有所需的前期資金,也可以增加您的頭寸大小。這意味著,如果您要購買任何200股,您不必立即支付全部費用。
杠杆CFD交易允許您增加利潤或損失的規模,而無需傳統交易所需的初始成本。在某些情況下,您可以用您帳戶中每個1美元來控制30美元。
CFD具有其他資產類別所缺乏的其他重要優勢:
- 全球投資者對於資金有限的可及性。
- 自動和演算交易的存取權。
- 做多或做空市場的走勢。
- 跨各種市場進行交易,包括股票、外匯、貴金屬、能源、指數和股票指數。在多個市場上提供全天候、每週5天的交易。
想要了解關於合約差價 (CFDs) 與其他資產類別(例如股票)的差異,請查看 我們的部落格。
什麼是差價合約(CFD)交易市場選擇?CFD追蹤眾多不同的資產類別。這是您可以透過品質經紀商進行交易的內容:
- 外匯 - 貨幣差價合約(CFDs)追踪外匯貨幣對。像TMGM這樣的受監管差價合約經紀商提供對主要貨幣對如EUR/USD和AUD/USD的訪問,以及次要貨幣對和異國貨幣。
- 股票 - 股票差價合約(CFDs) 追踪著蘋果、特斯拉、亞馬遜、奈飛和百度等主要股票。由於它們追踪即期市場,因此CFDs不具有使期貨和期權交易變得困難的差異定價特徵。
- 金屬 - 黃金和白銀 (CFDs) 提供了進入貴金屬現貨市場的機會。這些 CFD 可適用於日內交易或抵禦通脹和波動。
- 能源 - 原油差價合約(CFDs) 提供了進入波動性高的全球能源市場的途徑。您可使用技術分析和基本研究進行交易這些受歡迎的商品。
- 加密貨幣 - 加密貨幣差價合約 (CFDs) 可讓您在數字貨幣即期交易市場上投資,而無需購買基礎資產的麻煩。
- 指數 — 指數差價合約 (CFDs) 追踪主要全球指數,包括美國的S&P 500和道瓊斯工業平均指數(DJIA),澳大利亞的S&P/ASX 200,以及日本的日經225。
就像任何交易一樣,CFD 也有學習曲線。作為一種熱門交易形式,您將能夠使用許多功能和平台,包括算法交易,它使用 EA(專家顧問)和外匯機器人為您進行交易。這種交易方法的便利性和效率使其成為投資者的一個吸引人選擇。
在TMGM,我們對於我們的變動價差和我們為每個資產類別提供的最大槓桿金額保持透明。如果您有任何問題或疑慮,我們提供24/7客戶服務。
聯絡我們或開立帳戶開始交易差價合約。立即註冊一個帳戶,不到3分鐘內即可享受全球市場。
常見問題
槓桿調整對於管理風險至關重要。您可以在波動的市場中減少保證金,以確保適當的風險回報率和安全的部位規模。
例如,如果您持有 S&P 500 ETF 多頭頭寸,您可以使用追蹤同一指數的差價合約來開設空頭部位。如果市場下跌,您的差價合約空頭部位價值將會增加,從而抵消您因 ETF 下跌而遭受的部分損失。
對沖不一定能抵銷虧損交易的全部損失,但可以限制下行空間。
差價合約 | 期貨 | |
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追蹤 | 追蹤現貨市場 | 追蹤預期價格 |
資產 | 模仿標的資產 | 可能與資產背離 |
壽命 | 永不過期 | 過期 |
無障礙 | 國際的 | 國家的 |