澳大利亚消费者物价指数（CPI）在10月份同比上涨3.8%，此前的数据显示为3.5%的增长，澳大利亚统计局（ABS）周三发布的最新数据显示。
市场共识为报告期内增长3.6%。
澳储行（RBA）截尾均值CPI在10月份环比上涨0.3%，同比上涨3.3%。10月份的月度消费者物价指数为0%，相比之前的1.3%有所下降。
AUD/USD对澳大利亚消费者物价指数数据的反应
澳大利亚元（AUD）在澳大利亚的通胀数据发布后吸引了一些买盘。AUD/USD货币对在当天上涨0.21%，目前交易于0.6480。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.43% | -0.46% | -0.17% | 0.00% | -0.30% | -0.21% | -0.07% | |
| EUR | 0.43% | -0.04% | 0.27% | 0.43% | 0.11% | 0.22% | 0.35% | |
| GBP | 0.46% | 0.04% | 0.29% | 0.47% | 0.15% | 0.26% | 0.39% | |
| JPY | 0.17% | -0.27% | -0.29% | 0.17% | -0.20% | -0.17% | 0.10% | |
| CAD | -0.00% | -0.43% | -0.47% | -0.17% | -0.32% | -0.21% | -0.08% | |
| AUD | 0.30% | -0.11% | -0.15% | 0.20% | 0.32% | 0.11% | 0.26% | |
| NZD | 0.21% | -0.22% | -0.26% | 0.17% | 0.21% | -0.11% | 0.14% | |
| CHF | 0.07% | -0.35% | -0.39% | -0.10% | 0.08% | -0.26% | -0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
以下部分于周三20:00 GMT发布，作为澳大利亚CPI通胀报告的预览
- 预计澳大利亚10月份的月度消费者物价指数同比增长3.6%。
- 澳大利亚储备银行将于12月8-9日再召开一次会议。
- 澳大利亚元在对美元的近期多月低点附近徘徊。
澳大利亚将于周三发布完整的月度消费者物价指数（CPI），以2025年10月为参考月份，预计显示通胀同比上涨3.6%，略高于之前的3.5%。
澳大利亚统计局（ABS）在7月份宣布将数据从季度转为月度，指出“作为澳大利亚主要的头条通胀指标，完整的、国际可比的月度CPI将为货币和财政政策决策提供更好的信息，这些决策直接影响所有澳大利亚人。”
该数据将在澳储行（RBA）定于12月8-9日的货币政策会议前两周发布。RBA在11月会议后将官方现金利率（OCR）维持在3.6%，政策制定者指出通胀已回升至2-3%的目标区间之上，并预计将维持一段时间。官员们还指出，失业率略有上升，但就业市场仍然健康，预计将继续保持健康。
在CPI发布前，澳大利亚元（AUD）对美元（USD）交易于0.6450附近。
对澳大利亚通胀率数据的预期
如前所述，预计ABS将报告10月份的月度CPI同比上涨3.6%，与9月份的估计相符。
这远高于RBA将通胀保持在2%至3%的目标。鉴于政策制定者已经预期通胀将在明年大部分时间内高于3%，然后在2027年底前降至目标区间中间，预计该数据对AUD/USD的影响有限。如果有的话，这将确认市场参与者的看法：RBA不会降低OCR。实际上，投机兴趣表明，除非未来几个月劳动力市场显著疲软，否则加息的可能性正在上升。
随着最新通胀数据的发布，反对降息的押注上升。至9月份的季度通胀上涨1.3%，为2023年初以来最快的季度增幅。此外，年通胀率从第二季度的2.1%跃升至3.2%，电力成本激增。食品和能源价格也上涨，食品通胀尤其顽固。
强劲的劳动力市场迹象加剧了这一局面：最新的ABS就业报告显示，10月份新增42.2K个就业岗位，远超20K的预期，且远好于9月份的12.8K。同时，失业率降至4.3%，低于4.4%的预期和上个月的4.5%。最后，参与率保持在67%的接近历史高位。
低失业率、强劲的就业增长和高参与率，加上通胀远高于RBA的舒适区，维持了央行的鹰派立场，并将未来进一步降息的可能性推得更远。
与此同时，市场参与者正在慢慢恢复对美国（US）联邦储备委员会（Fed）12月降息的押注。美联储在10月会议上将利率下调25个基点（bps），但由于政府关门的不确定性，12月类似举措的希望变得渺茫。随着联邦政府重新开放，美国经济数据逐渐回归交易员的桌面，12月25个基点降息的可能性正在上升。美联储10月的公告后，美元（USD）走强，但这一走势似乎失去了动力。
消费者物价指数报告将如何影响AUD/USD？
如前所述，预计的通胀数据应确认RBA的鹰派立场，因此，导致AUD走强。这与在12月对美联储降息的押注上升的背景下，美元缓慢走弱相结合，应该会导致AUD/USD走强。高于预期的通胀将更加令人担忧，并在短期内引发AUD/USD的强劲反弹。
如果数据低于预期，但仍高于3%，情况应保持不变。然而，如果年通胀率低于3%，市场参与者将急于押注RBA降息，AUD/USD可能会暴跌。然而，这种情况似乎不太可能。
如前所述，AUD/USD货币对在CPI发布前徘徊在0.6450附近，交易价格距离0.6421的三个月新低不远。该货币对因美联储10月货币政策公告后美元持续走强而跌至如此低位。
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出：“从技术角度来看，AUD/USD货币对的下滑速度已减缓，但风险仍然偏向下行。自周五接近0.6420触底以来，该货币对有所上涨，但涨幅仍然温和，且在0.6500阈值前面临卖盘压力。该货币对可能在预期数据的推动下达到该水平，并在高于预期的结果下突破，下一相关阻力位在0.6530和0.6570。”
Bednarik补充道：“然而，技术配置更倾向于下滑，特别是如果该货币对仍被上述0.6500水平限制。低于预期的读数与技术框架相符，可能会使该货币对重新测试上述月低点0.6421，进一步下跌目标指向0.6390区域。”
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
