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澳元走强，美元在经济数据公布前疲软
作者 Akhtar Faruqui
发布日期: 7 Jan 2026 | 修改日期: 7 Jan 2026
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澳大利亚元（AUD）在周三兑美元（USD）上涨，连续第四个交易日保持上涨势头。尽管澳大利亚11月份的通胀有所缓解，AUD/USD货币对仍然上涨。交易者现在等待本月晚些时候发布的完整第四季度通胀报告。分析师警告称，核心通胀上升0.9%或更高可能会促使澳大利亚储备银行（RBA）在2月份的会议上收紧政策。
- 澳元在澳大利亚央行前景鹰派基调的推动下上涨。
- 澳大利亚11月份的CPI降至3.4%，低于预期，但仍高于澳储行的目标。
- 交易员们在等待周三公布的美国ISM服务业PMI和JOLTs职位空缺数据。
澳大利亚元（AUD）在周三兑美元（USD）上涨，连续第四个交易日保持上涨势头。尽管澳大利亚11月份的通胀有所缓解，AUD/USD货币对仍然上涨。交易者现在等待本月晚些时候发布的完整第四季度通胀报告。分析师警告称，核心通胀上升0.9%或更高可能会促使澳大利亚储备银行（RBA）在2月份的会议上收紧政策。
《澳大利亚金融评论》（AFR）指出，RBA可能尚未结束本轮加息周期。调查显示，预计未来一年通胀将持续高企，推动至少两次额外加息的预期。
澳大利亚统计局（ABS）周三报告称，澳大利亚11月份消费者物价指数同比上涨3.4%，低于10月份的3.8%。该数据未能达到市场预期的3.7%，但仍高于RBA的2-3%目标。这是自8月份以来的最低通胀水平，住房成本以三个月以来最慢的速度增长。
澳大利亚11月份CPI环比保持在0%，与10月份的读数一致。同时，RBA的截尾均值CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.2%。另外，季节性调整后的建筑许可在11月份激增15.2%，达到近四年的高点18,406个单位，反弹自之前修正的6.1%的下降。年度批准数量跃升20.2%，扭转了10月份修正后的1.1%的下降。
美元在ISM服务业PMI公布前下跌
- 美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，经过前一交易日的温和上涨后，正在小幅下滑，当前徘徊在98.50附近。
- 交易员们在等待可能影响美联储（Fed）政策预期的美国经济数据。ISM服务业采购经理人指数（PMI）和JOLTs职位空缺数据将在当天晚些时候公布。预计周五公布的美国非农就业人数（NFP）报告将显示12月份新增就业人数为55,000，低于11月份的64,000。
- 美联储理事斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）周二表示，美国中央银行需要在今年大幅降息以支持经济动能。同时，明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）警告失业率可能“飙升”的风险。
- 里士满联邦储备银行行长汤姆·巴金（Tom Barkin）周二表示，利率调整需要根据即将到来的数据“精细调整”，并提到美联储在就业和通胀目标方面面临的风险，路透社报道。
- 根据CME集团的FedWatch工具，联邦基金期货继续定价约82.8%的概率，认为美国中央银行将在1月27日至28日的会议上维持利率不变。
- 美国周六对委内瑞拉发动了大规模军事打击。美国总统唐纳德·特朗普表示，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子被捕并被飞出该国。
- 委内瑞拉总统马杜罗周一对美国在毒品恐怖主义案件中的指控表示不认罪，为一场具有重大地缘政治影响的前所未有的法律斗争奠定了基础，彭博社报道。
- 交易员们预计美联储将在2026年再降息两次。市场正在为美国总统唐纳德·特朗普在5月任期结束时提名新美联储主席以取代杰罗姆·鲍威尔的举动做好准备，这可能会使货币政策倾向于降低利率。
- 中国的RatingDog服务业采购经理人指数（PMI）周一发布，12月份降至52.0，低于11月份的52.1。RatingDog上周报告称，12月份制造业PMI从11月份的49.9上升至50.1。值得注意的是，中国经济的任何变化都可能影响澳元，因为中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴。
- RBA12月份会议纪要显示，政策制定者准备在通胀未能如预期放缓时收紧政策，增加了对1月28日即将公布的第四季度CPI报告的关注。分析师指出，第四季度核心通胀数据若强于预期，可能会在RBA的2月3日会议上引发加息。
澳大利亚元创下15个月新高，突破0.6750
AUD/USD在周三交易约0.6750。日线图的技术分析表明，该货币对在上升通道模式中向上移动，暗示持续的看涨偏向。然而，14天相对强弱指数（RSI）在70，表明超买状态。
澳元/美元货币对自2024年10月以来达到新高，目标是接近0.6830的上升通道上边界。
初步支撑位在9日指数移动平均线（EMA）0.6708，随后是0.6700附近的上升通道下边界。若跌破重叠支撑区，可能会使澳元/美元货币对暴露出0.6625的50日EMA区域。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.11% | -0.22% | 0.05% | -0.16% | 0.02% | -0.15% | |
| EUR | 0.09% | -0.02% | -0.11% | 0.14% | -0.03% | 0.11% | -0.06% | |
| GBP | 0.11% | 0.02% | -0.08% | 0.16% | -0.04% | 0.13% | -0.04% | |
| JPY | 0.22% | 0.11% | 0.08% | 0.26% | 0.06% | 0.22% | 0.06% | |
| CAD | -0.05% | -0.14% | -0.16% | -0.26% | -0.21% | -0.03% | -0.20% | |
| AUD | 0.16% | 0.03% | 0.04% | -0.06% | 0.21% | 0.18% | 0.00% | |
| NZD | -0.02% | -0.11% | -0.13% | -0.22% | 0.03% | -0.18% | -0.17% | |
| CHF | 0.15% | 0.06% | 0.04% | -0.06% | 0.20% | -0.00% | 0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
(此故事于1月7日04:15 GMT更正，标题中表示AUD创下15个月新高，而不是14个月新高。)
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