الدولار الأسترالي يرتفع قليلًا فوق مستوى 0.6900 قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

• يرتفع زوج AUD/USD تدريجيًا إلى قرب 0.6915 في مستهل الجلسة الآسيوية يوم الجمعة.
• عززت التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رهانات السوق على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
• يترقب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة بحثًا عن زخم جديد.

يسجل زوج AUD/USD ارتفاعًا طفيفًا إلى نحو 0.6915 خلال بداية الجلسة الآسيوية يوم الجمعة. ومع ذلك، قد يظل صعود الزوج محدودًا في ظل الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر أكتوبر في وقت لاحق من يوم الجمعة.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85%، وهو أعلى مستوى في 18 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر. وترى الأسواق أن البنك المركزي الأسترالي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، ما يوسع تباعد سياسته النقدية عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

بدأت الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر تتزايد عقب صدور تقرير أظهر تضخمًا أمريكيًا أعلى من المتوقع، وتصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. وقال والر إنه سيؤيد رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، وقد يدفع باتجاه زيادة قدرها نصف نقطة مئوية إذا جاءت بيانات التضخم أسوأ من المتوقع.

ستتصدر بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر اهتمام الأسواق يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما يُتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وقد تعزز أي مؤشرات على تسارع التضخم في الولايات المتحدة الدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).

تزايد التركيز على بنك الاحتياطي الأسترالي مع بقاء توقعات التضخم في أستراليا مرتفعة

يشير محللو رابوبنك إلى أن توقعات التضخم في أستراليا لشهر نوفمبر «استقرت عند 5.3%، أي أكثر من ضعف نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي»، ما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة التي ستظل محورًا رئيسيًا لمداولات البنك المقبلة بشأن السياسة النقدية وللمعنويات تجاه الدولار الأسترالي.

ويليامز يشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي ويحذر من استمرار ارتفاع التضخم أكثر من اللازم

تبنى ويليامز، المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، نبرة أكثر تشددًا بدرجة معتدلة مقارنة بالمتوسط التاريخي، مسجلًا 7/10 على مقياس FXS Speechtracker مقابل مستوى مرجعي يبلغ 6.1/10. ويؤكد تركيزه على متانة الاقتصاد الأمريكي وقوته، إلى جانب وصف التضخم بأنه «مستمر بعناد» و«مرتفع أكثر من اللازم»، أن البنك المركزي لا يزال يرى ضرورة لتشديد السياسة النقدية أو الإبقاء عليها مقيدة مع مرور الوقت لإعادة التضخم إلى 2%. وأوضح في الوقت نفسه أن السياسة النقدية تستهدف معدلات التضخم، لا إعادة المستوى العام للأسعار إلى مستوياته السابقة، تجنبًا للإضرار بالأوضاع الاقتصادية. وبوجه عام، يعزز الخطاب الرؤية القائلة إن مزيدًا من العمل على صعيد السياسة النقدية لا يزال مطلوبًا، بدلًا من الإشارة إلى تحول وشيك في توجهها.

تراجع مؤشر FXS لنبرة الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.08 نقطة إلى 147.47، ما يشير إلى انخفاض طفيف في مستوى التشدد كما تفهمه الأسواق، رغم بقاء المؤشر أعلى بوضوح من مستوى الحياد البالغ 100. ويشير هذا المزيج إلى أن النبرة العامة لاتصالات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال متشددة بوضوح رغم اعتدالها الهامشي، بما يتسق مع رسالة ويليامز بشأن استمرار التضخم والحاجة إلى مزيد من التعديل في السياسة النقدية.

التحليل الفني: زوج AUD/USD يحتفظ بنبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يواصل زوج AUD/USD إظهار نبرة هبوطية على المدى القريب، مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم والخط الأوسط لنطاقات بولينجر لفترة 20 يومًا. ويحوم الزوج أعلى بقليل من الحد السفلي لنطاقات بولينجر، الذي يوفر حاليًا دعمًا أوليًا عند 0.6805، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية لفترة 14 عند 33.41 من منطقة التشبع البيعي، ما يشير إلى أن الضغوط الهبوطية لا تزال مهيمنة، وإن كانت قد امتدت إلى حد ما.

وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة المباشرة عند المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا، الذي يمثل الخط الأوسط لنطاقات بولينجر، قرب 0.6962. ويعزز المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7025 حاجز المقاومة الأوسع قبل الحد العلوي لنطاقات بولينجر عند نحو 0.7119. وعلى الجانب الهبوطي، فإن الكسر الواضح دون دعم الحد السفلي لبولينجر عند 0.6805 سيفتح الباب أمام مزيد من الخسائر، بينما يلزم إغلاق يومي يعود فوق منطقة 0.6962 لتخفيف الميل الهبوطي الحالي والإشارة إلى إمكانية حدوث ارتداد تصحيحي.

(كُتب التحليل الفني لهذا الخبر بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)