توقعات Bitcoin والذهب: BTC وXAU يبدآن التعافي قبيل أحداث اقتصادية رئيسية

• يرتفع Bitcoin ويستعيد مستوى الدعم عند 79,000 دولار، لكن مؤشر MACD ذي الميل التدريجي قد يحدّ من المكاسب على المدى القصير.
• يرتفع الذهب بشكل طفيف فوق 4,400 دولار بعد اختبار مجموعة دعم رئيسية من المتوسطات المتحركة قرب 4,350 دولارًا.
• تظل الأسواق في حالة ترقب قبيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة.

يحافظ Bitcoin (BTC) على تداوله فوق 79,000 دولار، مظهرًا مرونة يوم الأربعاء مع قيام سوق العملات المشفرة الأوسع بتوطيد مكاسبه. ويستقر الذهب (XAU) فوق 4,400 دولار، مدعومًا بتحول محسوب نحو الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين.

المستثمرون يقيّمون البيانات الاقتصادية الأمريكية

تسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 62% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00% في 16 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME. ومع ذلك، تحوّل التركيز الفوري إلى مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الذي سيصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أغسطس يوم الجمعة.

يُعد مؤشر أسعار المستهلك مقياسًا لقياس التضخم من خلال تتبع التغيرات في أسعار السلع والخدمات على أساس شهري وسنوي. ويراقب المستثمرون تقارير مؤشر أسعار المستهلك عن كثب للحصول على مؤشرات تؤثر مباشرة في توجهات سياسة البنك المركزي؛ لذا فإن إصدار يوم الجمعة قد يحدد التوقعات قصيرة إلى متوسطة الأجل لكل من Bitcoin والذهب.

ومع بقاء التضخم في الولايات المتحدة أعلى من هدف Fed البالغ 2%، فإن تبني موقف نقدي أكثر تشددًا قد ينسجم مع مهمة الجهة التنظيمية في تخفيف ضغوط الأسعار وسط التوترات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة على الاقتصاد العالمي.

إن جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيشير ذلك إلى استمرار التضخم، ما يرفع احتمال أن يقوم Fed برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول بكثير. وعلى الجانب الآخر، فإن قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك تشير إلى انحسار ضغوط الأسعار، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة أو التيسير النقدي.

وقال  يوسف فخرو، الشريك في ARP Digital، في تعليق لـ FXStreet: «إن التحول المتشدد لكيفن وورش في جاكسون هول دفع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو الثلثين، وأي رفع قبل اجتماع 16 سبتمبر سيختبر هذا الارتفاع مباشرة».

التحليل الفني: Bitcoin يواصل التماسك بشكل عام

يتم تداول Bitcoin عند 79,968 دولارًا، مواصلًا تقدمه بفارق مريح فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) قصيرة وطويلة الأجل. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 72,572 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم حول 72,824 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 70,592 دولارًا، وجميعها أدنى بكثير من السعر الفوري، ما يشير إلى اتجاه أساسي داعم بقوة رغم أحدث فقدان لزخم الصعود الذي تعكسه قراءة سلبية لمؤشر MACD.

ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يحوم فوق مستوى 60 بقليل، إلى أن المشترين ما زالوا يحتفظون بالسيطرة، ولكن بنبرة أكثر اعتدالًا مقارنة بمرحلة التشبع الشرائي السابقة.

يتحدد الدعم الفني الفوري من خلال مجموعة دعم كثيفة بين المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 72,572 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 72,824 دولارًا، مع قيام المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 70,592 دولارًا بتعزيز الهيكل الصاعد الأوسع في حال التراجعات الأعمق. وما دام BTC يحافظ على تداوله فوق هذه الأرضيات المتمثلة في المتوسطات المتحركة، فإن التحيز القريب الأجل يظل إيجابيًا، ومن المرجح أن يُنظر إلى أي تراجعات تصحيحية على أنها توقف مؤقت ضمن الاتجاه الصاعد السائد، لا انعكاس في الاتجاه.

تحليل الذهب: XAU يحتفظ بنظرة صعودية

يتم تداول الذهب عند 4,422 دولارًا، محتفظًا بتحيز صعودي إيجابي مع بقائه فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 4,352 و4,321 دولارًا. ويشير هذا التموضع إلى وجود طلب أساسي رغم نبرة الزخم الضعيفة، مع بقاء مؤشر MACD في المنطقة السلبية بينما يحوم مؤشر RSI قرب المستوى المحايد 52، ما يلمح إلى مرحلة تماسك بدلًا من إنهاك واضح.

تظهر المقاومة الأولية عند منطقة كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4,518 دولارًا، حيث جرى كبح الارتفاعات الأخيرة. وعلى الجانب الهبوطي، يأتي الدعم الفوري من المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,369 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,352 دولارًا ثم المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,321 دولارًا. ومن شأن الإغلاق اليومي دون هذه المجموعة من المتوسطات المتحركة أن يضعف التحيز الصعودي الحالي ويفتح المجال أمام تراجع تصحيحي أعمق.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)