外匯交易策略指南

技術分析方法

趨勢跟隨交易策略的目標是在價格單向持續波動時獲取利潤。

移動平均線系統

外匯交易者根據市場的主流趨勢開倉，並利用 移動平均線（MA） 確認趨勢方向。

突破交易

當價格突破關鍵 支撐或阻力位 時開倉，預示著趨勢可能延續，動能繼續釋放。

通道交易

交易者在 通道下沿（支撐） 買入、在 通道上沿（阻力） 賣出，在價格於明確區間內波動時跟隨趨勢操作。

均值回歸交易策略

關注價格在極端走勢後的反轉，預期價格將回歸到均值水平。

震盪指標交易

利用 RSI（相對強弱指標） 或 隨機指標判斷市場的 超買/超賣 狀態，提示潛在反轉點。

布林帶交易策略

當價格觸及布林帶上軌或下軌時進行操作，預期價格會回歸到布林帶中軌。

形態反轉交易

透過識別 頭肩頂、雙頂、雙底 等反轉形態，尋找趨勢即將改變的訊號。

選擇合適的交易策略取決於 市場狀況 —— 趨勢跟隨交易策略 最適用於 強勁的單邊行情，能夠順勢捕捉持續的價格波動；均值回歸交易策略 則更適合 區間震盪或盤整市場，利用價格回歸均值的特性尋找交易機會。

基本面分析方法

宏觀交易

宏觀交易關注 宏觀經濟趨勢 和驅動貨幣波動的基本面因素。交易者依靠關鍵 宏觀經濟指標（如GDP、通脹、就業數據）來制定交易決策。

利率差

高利率貨幣通常更具投資吸引力，相對 低收益貨幣 會走強。

 經濟增長差異

交易者根據不同國家的經濟增長表現進行佈局，傾向於買入 經濟強勢國家貨幣，賣出 經濟疲弱國家貨幣。

國際收支分析

透過評估貿易和投資資金流動，判斷哪些貨幣可能因 資本流入/流出 而走強或走弱。

新聞交易

這種交易策略透過 經濟公告 和 政策決策 引發的市場反應獲利。

預定數據發布

交易者會在 重要數據發布前後（如通脹數據、就業報告）提前或延後建倉，預期其對市場的衝擊。

意外數據影響交易

當數據結果與預期 嚴重偏離 時，往往會引發 市場波動，提供短期交易機會。

中央銀行報表

分析央行政策訊號（如美聯儲或歐洲央行的言論及政策變化），有助於交易者 預判貨幣走勢。

混合交易方法

技術分析與基本面分析相結合，可以提升交易判斷的準確度。

多週期分析

利用多個時間週期進行分析，以確認交易訊號並優化交易入場點。

基本面與技術面的共振

當技術分析訊號與宏觀經濟前景相一致時，交易成功的機率會更高。

相關性交易

透過識別貨幣對或資產類別之間的關聯關係，交易者能夠更好地發現趨勢，並透過對沖交易策略控制風險。

這些交易策略幫助交易者同時兼顧長期經濟趨勢與短期市場波動，從而提升外匯交易中的決策品質與一致性。

外匯交易的主要風格

按持倉時間劃分

剝頭皮交易

剝頭皮交易是外匯市場中一種超短線交易策略，持倉時間僅為數秒至數分鐘。交易者每天執行多筆交易，甚至可能多達數十筆，每筆交易目標利潤僅為 1–15 點數。該交易策略要求極快的執行速度與極低的點差才能實現有效獲利。

日內交易

日內交易 要求在同一交易日內開倉並平倉，通常持倉時間為數分鐘到數小時。交易者尋求每筆 15–50+ 點數 的中等收益，並避免隔夜持倉。此交易策略需要明確的日內交易計劃與市場紀律。

波段交易

波段交易專注於捕捉數天到數週的價格波動。交易者通常每週或每月進行數筆交易，每筆目標收益 50–200+ 點數。該交易策略要求有耐心承受日內波動，並能持倉至趨勢發展完成。

趨勢型持倉交易

趨勢型持倉是一種長期交易策略，持倉時間可能長達數週甚至數月。交易者每季度或每年僅進行少量交易，目標是捕捉市場的重大趨勢，獲取數百點數的利潤。此交易策略對市場基本面方向需有高度信心與耐心。

圖 1：展示了常見的外匯交易策略

如何成為一名外匯交易者

探索不同的外匯交易策略

外匯交易有多種方式，每種方式都提供獨特的機會和交易策略。透過 TMGM 交易時，您可以使用 CFD（差價合約）帳戶，對 即期外匯、期貨和期權的價格波動進行投機：

即期外匯交易

透過即期交易，以即時市場價格買賣貨幣對，沒有固定到期日。此方法靈活，是最受歡迎的外匯交易方式。

外匯期貨

簽訂合約，在未來某一特定日期以預定價格買入或賣出某個貨幣對。許多交易者使用這些合約對沖潛在的價格波動風險。

外匯期權

交易賦予您權利（但沒有義務）的合約，在市場於特定時間內達到設定價格時買入或賣出貨幣對。期權是管理風險並利用市場波動的強大交易策略工具。

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