Trading Journalier de Crypto : Guide Débutant pour Bien Commencer

Qu'est-ce que le trading journalier de cryptomonnaies ?

Le trading journalier de cryptomonnaies consiste à ouvrir et fermer des positions dans une même période de 24 heures—, communément appelé trading intrajournalier. Cela le distingue d'autres styles de trading tels que le trading au comptant, le swing trading, ou le trading de position, où les positions sont conservées plus longtemps. Les day traders opèrent généralement sur des plateformes centralisées, exécutant plusieurs transactions en succession rapide—, parfois vingt ou plus en une seule journée—, afin de tirer profit de petites fluctuations de prix à court terme.

Il’ est important de comprendre que le trading journalier  n’est pas une stratégie unique mais une approche de trading basée sur le temps. Les traders appliquent des techniques telles que le scalping  ou utilisent des outils issus de l’analyse technique, mais ce qui qualifie une opération de "trade journalier" est sa durée— : l’entrée et la sortie se font dans la même journée.

Voici' comment le trading journalier se compare à d’autres styles de trading courants :

Figure 1 : Illustration du trading journalier versus d’autres styles de trading

Les marchés des cryptomonnaies fonctionnent en continu, contrairement aux marchés boursiers traditionnels avec leurs sessions régionales et leurs fermetures le week-end. Par conséquent, un trade journalier en crypto est considéré comme toute opération conclue en moins de 24 heures. De nombreux traders utilisent le Temps Universel Coordonné (UTC) comme référence pour l’ouverture et la clôture d’une journée de trading.

Comment choisir les cryptomonnaies pour le trading journalier

La sélection des actifs cryptographiques pour le trading journalier ne doit pas être aléatoire. Les day traders performants se concentrent généralement sur des actifs répondant à des critères spécifiques :

• Connaissance approfondie : Choisissez des cryptomonnaies que vous avez étudiées en profondeur sur une période significative, incluant des backtests de vos stratégies pour évaluer leur adéquation à votre approche de trading.

• Alignement personnalité et plan de trading : Sélectionnez des actifs qui correspondent à votre profil de trader et à votre plan de trading. Certaines cryptomonnaies présentent une volatilité extrême avec un volume de trading important, tandis que d’autres évoluent dans des tendances plus longues et plus lentes. Votre choix doit refléter votre tolérance au risque et votre style de trading.

• Support de la plateforme : Assurez-vous que les cryptomonnaies choisies sont prises en charge par votre plateforme de trading préférée et disposent d’une liquidité suffisante pour les tailles de positions envisagées.

Les day traders les plus performants développent une expertise approfondie sur un nombre limité de paires de cryptomonnaies plutôt que de disperser leur attention sur de nombreux actifs différents. Cette approche ciblée permet une compréhension plus fine des comportements spécifiques du marché.

Exemple de trading journalier en crypto : décomposition étape par étape

Pour illustrer le fonctionnement pratique du trading journalier en crypto, considérons le scénario suivant :

Après avoir analysé plusieurs marchés de cryptomonnaies à la recherche d’opportunités potentielles, un trader identifie une configuration prometteuse sur le graphique du prix du Bitcoin en unités de cinq minutes. Le Bitcoin est actuellement en tendance baissière, approchant le niveau psychologique important de 50 000 $.

Figure 2 : Graphique Bitcoin en cinq minutes montrant la tendance baissière approchant le niveau de support psychologique à 50 000 $.

Le trader élabore une idée de trade avec des attentes historiquement positives basées sur des backtests approfondis, une analyse statistique et les données de son journal de trading. Son analyse suggère une forte probabilité que les prix du Bitcoin rebondissent une fois le niveau de 50 000 $ atteint.

Le trader décide de :

1. Passer un ordre limite d’achat d’un Bitcoin à 50 000 $

2. Placer un ordre stop-loss à 49 900 $ pour limiter les pertes potentielles si les prix continuent de baisser

3. Passer un ordre take-profit à 50 200 $

Après avoir calculé les gains et pertes potentiels, le trader détermine un ratio risque-rendement de 2:1— : le profit visé (200 $) est deux fois supérieur à la perte potentielle (100 $), avant prise en compte des frais de transaction.

Figure 3 : Représentation visuelle montrant les niveaux de stop-loss, take-profit et le ratio risque-rendement.

Comme prévu, le prix du Bitcoin' descend à 50 000 $, et l’ordre limite d’achat du trader est exécuté. Cependant, contrairement aux attentes du trader, le marché continue de baisser au lieu de rebondir. Lorsque le prix passe sous 49 900 $, l’ordre stop-loss déclenche une perte de 100 $.

Malgré ce résultat défavorable, le trader reconnaît avoir exécuté son plan correctement et comprend que les pertes font partie intégrante du processus de trading. Statistiquement, les pertes surviennent une part significative du temps, et des trades perdants isolés ne remettent pas en cause l’'avantage" du trader"— : sa capacité à identifier et exploiter des événements de marché non aléatoires.

Le trading journalier de cryptomonnaies convient-il aux débutants ?

La plupart des traders professionnels déconseillent fortement le trading journalier aux débutants, et leurs préoccupations sont étayées par des preuves convaincantes :

La dure réalité est que la grande majorité des day traders perdent de l’argent, avec des taux d’échec fréquemment cités à 95 % ou plus. Les recherches suggèrent que ce chiffre pourrait être encore plus décourageant.

Les principales conclusions d’études sur les day traders dans les marchés traditionnels révèlent :

• 80 % des traders abandonnent la pratique dans les deux premières années

• Dans plusieurs études, plus de 90 % des day traders perdent finalement leur capital investi

• Une étude a montré que seulement 1 % des day traders restent rentables après déduction des frais de trading

• Une autre étude conclut que "il est pratiquement impossible pour un individu de vivre du day trading, contrairement à ce que prétendent souvent les spécialistes de courtage et les fournisseurs de formations."

Ces statistiques devraient faire réfléchir quiconque envisage le trading journalier de crypto, en particulier les débutants disposant d’une expérience limitée des marchés et de réserves de capital restreintes.

Pourquoi le trading journalier de crypto est-il considéré comme difficile ?

Plusieurs facteurs contribuent à la difficulté exceptionnelle du trading journalier d’actifs cryptographiques, le rendant nettement plus complexe que le trading sur des horizons temporels plus longs ou les stratégies d’investissement à long terme :

• Volatilité extrême du marché : Les marchés de cryptomonnaies subissent des fluctuations de prix dramatiques sur de courtes périodes, créant à la fois des opportunités et des risques importants.

• Prise de décision en temps réel : Le trading journalier exige une agilité mentale exceptionnelle pour prendre des décisions rapides sous pression—, une compétence cognitive que beaucoup de traders peinent à développer de manière constante.

• Impact des frais : La fréquence élevée des transactions en trading journalier entraîne des frais cumulés plus importants. Ces coûts peuvent faire la différence entre une rentabilité marginale et des pertes régulières.

• Exigences psychologiques : Parmi toutes les approches de participation aux marchés financiers, le trading journalier impose les exigences psychologiques les plus intenses. Les day traders performants doivent être extrêmement habiles à accepter rapidement les pertes et à avancer sans charge émotionnelle—, une compétence psychologique que beaucoup de traders novices trouvent presque impossible à maîtriser.

Une question cruciale : investiriez-vous dans une entreprise sans étudier sa rentabilité ou son retour sur investissement attendu ? Si la réponse est non, pourquoi aborderiez-vous le trading journalier différemment ? Avant de risquer du capital, vous devriez disposer de preuves de votre potentiel de rentabilité dans des conditions de trading journalier.

Devenir rentable de manière constante peut nécessiter des années de persévérance et de détermination—, comme le démontrent de nombreux traders à succès présentés dans la célèbre série 'Market Wizards" de Jack Schwager.

Compétences essentielles pour le trading journalier de cryptomonnaies

Bien qu’il n’existe pas de formule unique pour réussir le trading journalier de cryptomonnaies, les marchés offrent une liberté et une créativité illimitées—, une caractéristique qui présente à la fois des opportunités et des dangers.

Dans son ouvrage influent "Trading in the Zone," Mark Douglas explique que les marchés offrent une liberté créative rarement rencontrée dans d’autres domaines de la vie. Cette liberté permet aux traders de prendre des risques énormes avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Cette dynamique explique pourquoi les traders peuvent connaître des gains et pertes spectaculaires à court terme tout en trouvant extrêmement difficile de préserver des gains à long terme.

De nombreux traders expérimentés estiment que réussir le trading journalier en crypto nécessite les compétences suivantes :

1. Conscience de soi pour développer des stratégies alignées avec votre personnalité

2. Maîtrise des fondamentaux du trading, incluant l’analyse technique, le backtesting et la gestion des risques

Examinons ces compétences essentielles plus en détail.

Lecture des graphiques et des indicateurs techniques

Alors que les universitaires débattent depuis longtemps de la nature aléatoire des marchés (voir la "théorie de la marche aléatoire"), de nombreux traders partent du principe que les marchés présentent des schémas répétables et exploitables.

L’analyse graphique offre d’innombrables approches, avec des milliers d’indicateurs, d’algorithmes et de stratégies disponibles. De nombreux traders expérimentés analysent l’action des prix (le mouvement des prix dans le temps) en utilisant des chandeliers japonais, qui représentent visuellement les mouvements de prix sur des périodes spécifiques.

Figure 4 : Modèles courants de chandeliers japonais utilisés par les day traders pour identifier des retournements ou des continuations potentielles du marché.

L’analyse technique aide les traders à identifier les tendances et les schémas sur les graphiques de cryptomonnaies, révélant potentiellement le sentiment global du marché et permettant une prise de décision plus éclairée.

 Figure 5 : Exemple d’analyse technique appliquée à un graphique de cryptomonnaie, montrant des moyennes mobiles, RSI et indicateurs de volume.

Choisir les bonnes unités de temps pour le trading

Les day traders en crypto se concentrent généralement sur des unités de temps courtes, telles que les graphiques horaires (représentant jusqu’à une heure d’action des prix) ou des chandeliers aussi courts que 1 minute. Cette approche permet de potentiellement tirer parti des fluctuations mineures du marché sur de courtes périodes.

Beaucoup de traders intègrent également des données provenant d’unités de temps plus longues, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, pour appuyer leurs décisions sur des unités de temps plus courtes. Par exemple, si Polygon (MATIC) ou Ethereum (ETH) est en tendance haussière sur le graphique journalier, les trades alignés sur cette tendance sur des unités de temps inférieures ont plus de chances de succès.

Maîtriser le placement des ordres

Les marchés financiers utilisent différents types d’ordres, mais les day traders en crypto s’appuient généralement sur deux catégories principales d’ordres disponibles sur les plateformes centralisées :

Ordres limite : Ces ordres passifs ou "en attente" attendent d’être exécutés à un prix spécifique. Par exemple, un trader peut passer un ordre limite pour acheter 1 Bitcoin à 50 000 $. Cette transaction s’exécute uniquement lorsque le Bitcoin atteint ce prix et qu’un vendeur accepte l’ordre. Les ordres limite ajoutent de la liquidité aux marchés en rendant les actifs disponibles à la négociation. Le carnet d’ordres représente l’ensemble des ordres limite constituant un marché particulier.

Ordres au marché : Ces ordres actifs "prennent" des ordres existants dans le carnet d’ordres. Dans le scénario précédent, si un trader souhaite acheter rapidement du Bitcoin autour de 50 000 $ sans attendre le prix exact, il peut utiliser un ordre au marché pour acheter immédiatement à 50 500 $. La plateforme exécutera cet ordre en utilisant les ordres de vente les plus proches disponibles, ce qui peut entraîner un prix d’entrée moins favorable—, phénomène connu sous le nom de "glissement de prix".

Ce concept explique pourquoi les ordres stop-loss (ordres au marché placés à des niveaux prédéterminés pour fermer des positions) peuvent s’exécuter à des prix significativement différents des niveaux souhaités, voire pas du tout. Aucune plateforme ne peut garantir une sortie de position réussie au prix désiré.

Gestion des risques lors du trading journalier de crypto

La gestion des risques— – déterminer combien de capital risquer par trade pour minimiser le "risque de ruine" (perte totale du capital de trading)— – est sans doute l’aspect le plus critique d’un trading réussi.

Le risque de ruine représente la probabilité de perdre suffisamment de capital pour rendre la récupération impossible ou forcer l’abandon des activités de trading. Dans les communautés cryptographiques, ce scénario catastrophique est familièrement appelé "se faire « rekt »".

De nombreux outils gratuits en ligne permettent aux traders de calculer leur risque de ruine en fonction de leurs paramètres de trading.

Pour réduire les risques, de nombreux traders :

• Plaçent des ordres stop-loss sur toutes leurs positions pour limiter les pertes potentielles

• N’investissent jamais plus de capital qu’ils ne peuvent se permettre de perdre

• Effectuent une due diligence approfondie sur toutes les cryptomonnaies avant d’engager du capital
  
  

Figure 6 : Exemple d’analyse technique appliquée à un graphique de cryptomonnaie, montrant des moyennes mobiles, RSI et indicateurs de volume.

Top 5 des stratégies de trading journalier en crypto pour débutants

Bien que ces stratégies puissent s’appliquer à n’importe quelle unité de temps, elles sont particulièrement populaires parmi les day traders à la recherche d’opportunités à court terme.

1. Stratégie de trading basée sur les ranges

Les marchés présentent généralement deux comportements : tendance (hausse ou baisse) ou oscillation dans une fourchette (mouvement latéral). Les tendances fortes ralentissent souvent pour former des ranges ou des consolidations.

De nombreux traders se spécialisent dans le trading de ces consolidations en attendant que les prix atteignent l’une des extrémités du range— : la borne supérieure ou inférieure.

Les prix des cryptomonnaies « balayent » fréquemment ou "dévient" au-delà des limites du range' avant de revenir à l’intérieur. Cette séquence d’action des prix survient souvent parce que les traders sont pris au dépourvu, détenant des positions sous l’eau après une sortie temporaire du range. Beaucoup de traders de range ciblent spécifiquement ces déviations pour leurs entrées.

Figure 7 : Exemple de trading de range montrant une consolidation des prix entre des niveaux de support et de résistance, avec des points d’entrée aux limites du range.

2. Retracement de Fibonacci pour le trading journalier en crypto

De nombreux traders crypto utilisent l’outil de retracement de Fibonacci (dérivé de la suite de Fibonacci) pour identifier des zones potentielles de retournement sur les graphiques de prix. En marquant les plus hauts et les plus bas significatifs, ils superposent les niveaux de retracement de Fibonacci pour mettre en évidence des zones où le marché pourrait inverser sa direction.

Les niveaux de retracement les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %, avec une attention particulière portée au niveau de la "proportion dorée" à 61,8 %.

Figure 8 : Niveaux de retracement de Fibonacci appliqués à un graphique Bitcoin, montrant des zones potentielles de retournement aux niveaux clés de Fibonacci.

3. Opportunités d’arbitrage sur les marchés crypto

L’arbitrage crypto exploite les différences de prix d’un même actif numérique sur différentes plateformes d’échange. Contrairement aux stratégies basées sur l’action des prix, l’arbitrage nécessite de surveiller le prix d’un actif sur plusieurs places de marché.

Par exemple, si Solana (SOL) se négocie à 100 $ sur la plateforme A mais à 120 $ sur la plateforme B, un trader disposant de fonds sur la plateforme A pourrait acheter Solana, le transférer sur la plateforme B et le vendre là-bas—, réalisant potentiellement un profit après déduction des frais de transfert et de transaction.

Bien que conceptuellement simple, l’arbitrage réussi nécessite de surmonter de nombreux défis pratiques, notamment les délais de transfert, les restrictions de retrait et les variations rapides des écarts de prix.

4. Stratégie de retournement support/résistance

Un adage courant en trading affirme que "l’ancienne résistance devient un support futur", ce qui signifie qu’une fois qu’un prix de cryptomonnaie franchit un niveau clé, ce niveau peut ensuite agir comme support—, du moins jusqu’à ce que le sentiment du marché change à nouveau.

Ce phénomène crée des opportunités pour les day traders. Le prix teste souvent un niveau à plusieurs reprises avant de le franchir. Après une cassure, le prix revient fréquemment retester l’ancienne résistance devenue nouveau support, produisant un retournement. Ce schéma est appelé "flip support/résistance" en raison de la transformation de la résistance en support.

De nombreux traders considèrent ces zones de flip S/R comme parmi les configurations de trading à la probabilité la plus élevée sur les marchés de cryptomonnaies.

Figure 9 : Exemple de flip support/résistance sur un graphique Ethereum, montrant comment une résistance précédente devient support après une cassure.

5. Trading basé sur les lignes de tendance et le momentum

Les stratégies de trading de tendance visent à capitaliser sur des tendances de marché établies, capturant généralement des portions significatives des mouvements directionnels des prix. Une application courante utilise les lignes de tendance sur les graphiques et l’action des prix pour définir les paramètres de risque et de rendement des configurations de trading.

Les traders de tendance utilisent souvent l’expression "la tendance est votre amie", reconnaissant que trader en accord avec la direction dominante du marché offre généralement des opportunités à plus haute probabilité que les approches contre-tendance.

 Figure 10 : Exemple de trading de tendance montrant une tendance haussière du Bitcoin avec plusieurs points d’entrée le long de la ligne de tendance ascendante.

Avantages et inconvénients du trading journalier de cryptomonnaies

Avantages du trading journalier en crypto

Horaires structurés : Le trading journalier permet aux praticiens de concentrer leurs activités de trading sur des plages horaires spécifiques, à l’instar des horaires de travail conventionnels. Cette structure peut particulièrement convenir aux personnes ayant des engagements familiaux ou autres.

Potentiel de croissance rapide du compte : Les day traders compétents peuvent faire croître rapidement leurs comptes grâce à de multiples transactions quotidiennes. Combinée aux effets de capitalisation, cette approche à haute fréquence permet une croissance exponentielle du compte lorsqu’elle est exécutée avec succès.

Inconvénients du trading journalier en crypto

Stress psychologique : Beaucoup de personnes trouvent extrêmement stressant d’exécuter et de gérer plusieurs trades en une seule journée, ce qui peut entraîner une fatigue décisionnelle et un épuisement potentiel.

Exigences mentales et physiques : Le trading journalier requiert une concentration intense et soutenue sur de multiples variables (souvent sur plusieurs écrans), ce qui peut engendrer une fatigue mentale et physique importante sur le long terme.

Taux d’échec élevé : La difficulté extraordinaire à maintenir une rentabilité constante sur de longues périodes fait que de nombreux day traders finissent par perdre de l’argent. Ces personnes pourraient obtenir de meilleurs résultats via l’investissement à long terme ou des stratégies exécutées sur des unités de temps plus longues.

Conclusion : Faut-il commencer le trading journalier de cryptomonnaies ?

Le trading journalier de cryptomonnaies représente l’une des approches les plus difficiles pour générer des profits sur les marchés de cryptomonnaies, comme en témoignent les taux d’échec remarquablement élevés tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés d’actifs numériques.

La prise de conscience des risques associés est essentielle pour ceux qui envisagent ce style de trading. Avant d’engager un capital important, une pratique approfondie via des comptes démo peut aider à déterminer si le trading journalier correspond à vos compétences, votre personnalité et vos objectifs financiers.

Bien que les récompenses potentielles d’un trading journalier réussi soient substantielles, le chemin vers une rentabilité constante est ardu et ne convient pas à tout le monde. De nombreux investisseurs en cryptomonnaies accomplis obtiennent des résultats impressionnants grâce à des approches à plus long terme, qui demandent moins de temps, réduisent le stress et minimisent l’exposition au bruit du marché à court terme.

Quelle que soit l’approche choisie, souvenez-vous que l’éducation, la pratique et une gestion rigoureuse des risques constituent les fondations de tout parcours de trading réussi.

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