Day Trading Crypto: Panduan Pemula untuk Memulai

Apa Itu Crypto Day Trading?

Crypto day trading melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam periode 24 jam yang sama—yang biasa disebut trading intraday. Ini membedakannya dari gaya trading lain seperti spot trading, swing trading, atau position trading, di mana posisi dipegang lebih lama. Trader harian biasanya beroperasi di bursa terpusat, melakukan banyak transaksi secara cepat—kadang dua puluh kali atau lebih dalam satu hari—untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga kecil jangka pendek.

Penting untuk memahami bahwa’day trading bukanlah strategi tunggal melainkan pendekatan trading berbasis waktu. Trader menerapkan teknik seperti scalping atau menggunakan alat dari analisis teknikal, tetapi yang membedakan sebuah transaksi sebagai "day trade" adalah durasinya—entri dan keluar terjadi dalam hari yang sama.

Berikut'perbandingan day trading dengan gaya trading umum lainnya:

Gambar 1: Menggambarkan day trading versus gaya trading lain

Pasar cryptocurrency beroperasi secara terus-menerus tidak seperti pasar saham tradisional dengan sesi regional dan penutupan akhir pekan. Oleh karena itu, sebuah crypto day trade dianggap sebagai transaksi yang diselesaikan dalam 24 jam. Banyak trader menggunakan Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) sebagai acuan pembukaan dan penutupan hari trading.

Cara Memilih Cryptocurrency untuk Day Trading

Pemilihan aset cryptocurrency untuk day trading tidak boleh sembarangan. Trader harian yang sukses biasanya fokus pada aset yang memenuhi kriteria spesifik:

• Pengetahuan Mendalam: Pilih cryptocurrency yang telah Anda pelajari secara menyeluruh selama periode signifikan, termasuk melakukan backtesting strategi Anda untuk menentukan kesesuaiannya dengan pendekatan trading Anda.

• Kesesuaian Kepribadian dan Rencana Trading: Pilih aset yang sesuai dengan kepribadian dan rencana trading Anda. Beberapa cryptocurrency menunjukkan volatilitas ekstrem dengan volume trading besar, sementara yang lain bergerak dalam tren yang lebih panjang dan lambat. Pilihan Anda harus mencerminkan toleransi risiko dan gaya trading Anda.

• Dukungan Platform: Pastikan cryptocurrency pilihan Anda didukung oleh platform trading favorit Anda dan memiliki likuiditas yang memadai untuk ukuran transaksi yang Anda rencanakan.

Trader harian paling sukses mengembangkan keahlian mendalam pada sejumlah pasangan cryptocurrency terbatas daripada menyebarkan perhatian mereka terlalu tipis di banyak aset berbeda. Pendekatan terfokus ini memungkinkan pemahaman yang lebih rinci terhadap perilaku pasar tertentu.

Contoh Crypto Day Trading: Rincian Langkah demi Langkah

Untuk menggambarkan bagaimana crypto day trading bekerja dalam praktik, pertimbangkan skenario berikut:

Setelah menganalisis berbagai pasar cryptocurrency untuk peluang potensial, seorang trader mengidentifikasi setup menjanjikan pada grafik harga Bitcoin lima menit. Bitcoin saat ini dalam tren turun mendekati level psikologis $50.000.

Gambar 2: Grafik Bitcoin lima menit menunjukkan tren turun mendekati level support psikologis $50.000.

Trader mengembangkan ide trading dengan ekspektasi positif berdasarkan backtesting ekstensif, analisis statistik, dan data jurnal trading. Analisis mereka menunjukkan probabilitas tinggi bahwa harga Bitcoin akan memantul setelah mencapai level $50.000.

Trader memutuskan untuk:

1. Memasang limit order untuk membeli satu Bitcoin pada harga $50.000

2. Menetapkan stop-loss order di $49.900 untuk membatasi kerugian potensial jika harga terus turun

3. Memasang take-profit order di $50.200

Setelah menghitung potensi keuntungan dan kerugian, trader menentukan rasio risiko-imbalan 2:1—keuntungan yang diharapkan ($200) dua kali lipat dari potensi kerugian ($100), sebelum memperhitungkan biaya transaksi.

Gambar 3: Representasi visual menunjukkan level stop-loss, take-profit, dan rasio risiko-imbalan.

Seperti yang diantisipasi, harga Bitcoin turun ke $50.000, dan limit buy order trader dieksekusi. Namun, berlawanan dengan harapan trader, pasar terus turun. Ketika harga melewati $49.900, stop-loss order memicu kerugian $100.

Meskipun hasilnya tidak berhasil, trader menyadari bahwa mereka telah menjalankan rencana dengan benar dan memahami bahwa kerugian adalah bagian tak terhindarkan dari proses trading. Secara statistik, kerugian terjadi dalam persentase signifikan waktu, dan transaksi yang merugi tidak membatalkan 'keunggulan" trader"— kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peristiwa pasar non-acak.

Apakah Day Trading Crypto Cocok untuk Pemula?

Sebagian besar trader profesional sangat menyarankan agar pemula tidak melakukan day trading, dan kekhawatiran mereka didukung oleh bukti kuat:

Realitas pahitnya adalah mayoritas besar day trader mengalami kerugian, dengan tingkat kegagalan yang sering dikutip mencapai 95% atau lebih. Penelitian menunjukkan angka sebenarnya mungkin lebih mengecewakan.

Temuan utama dari studi terhadap day trader di pasar tradisional mengungkapkan:

• 80% trader berhenti dalam dua tahun pertama

• Dalam berbagai studi, lebih dari 90% day trader akhirnya kehilangan modal yang diinvestasikan

• Satu studi menemukan hanya 1% day trader yang tetap menguntungkan setelah memperhitungkan biaya trading

• Studi lain menyimpulkan bahwa "hampir mustahil bagi individu untuk hidup dari day trading, bertentangan dengan klaim spesialis broker dan penyedia kursus."

Statistik ini sebaiknya menjadi peringatan bagi siapa saja yang mempertimbangkan crypto day trading, terutama pemula dengan pengalaman pasar dan cadangan modal terbatas.

Mengapa Crypto Day Trading Dianggap Sulit?

Beberapa faktor berkontribusi pada kesulitan luar biasa dalam day trading aset cryptocurrency, menjadikannya jauh lebih menantang dibandingkan trading pada timeframe lebih tinggi atau strategi investasi jangka panjang:

• Volatilitas Pasar Ekstrem: Pasar cryptocurrency mengalami fluktuasi harga dramatis dalam waktu singkat, menciptakan peluang sekaligus risiko besar.

• Pengambilan Keputusan Real-Time: Day trading menuntut kelincahan mental luar biasa untuk membuat keputusan cepat di bawah tekanan—sebuah keterampilan kognitif yang banyak trader kesulitan kembangkan secara konsisten.

• Dampak Biaya: Frekuensi transaksi dalam day trading menyebabkan biaya transaksi kumulatif yang lebih tinggi. Biaya ini bisa menjadi pembeda antara profitabilitas marginal dan kerugian konsisten.

• Tuntutan Psikologis: Dari semua pendekatan partisipasi pasar keuangan, day trading menempatkan tuntutan paling intens pada psikologi trader. Trader harian yang sukses harus sangat mahir menerima kerugian dengan cepat dan melanjutkan tanpa beban emosional—sebuah keterampilan psikologis yang banyak trader pemula hampir mustahil kuasai.

Pertanyaan penting: Apakah Anda akan berinvestasi di sebuah perusahaan tanpa menyelidiki profitabilitas atau ekspektasi pengembalian investasi? Jika tidak, mengapa Anda memperlakukan day trading secara berbeda? Sebelum mempertaruhkan modal, Anda harus memiliki bukti potensi profitabilitas dalam kondisi day trading.

Menjadi konsisten menguntungkan bisa membutuhkan bertahun-tahun ketekunan dan determinasi—seperti yang ditunjukkan oleh banyak trader sukses yang diprofilkan dalam seri terkenal Jack Schwager "Market Wizards".

Keterampilan Esensial untuk Crypto Day Trading

Meskipun tidak ada formula tunggal untuk sukses dalam day trading cryptocurrency, pasar menawarkan kebebasan dan kreativitas tanpa batas—karakteristik yang menghadirkan peluang sekaligus bahaya.

Dalam bukunya yang berpengaruh "Trading in the Zone," Mark Douglas menjelaskan bahwa pasar memberikan kebebasan kreatif yang jarang dialami di bidang lain dalam kehidupan. Kebebasan ini memungkinkan trader mengambil risiko besar dengan konsekuensi yang berpotensi merusak.

Dinamika ini menjelaskan mengapa trader bisa mengalami kemenangan dan kerugian dramatis jangka pendek sekaligus sangat sulit mempertahankan keuntungan jangka panjang.

Banyak trader berpengalaman percaya bahwa sukses dalam crypto day trading membutuhkan hal-hal berikut:

1. Kesadaran diri untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kepribadian Anda

2. Penguasaan dasar-dasar trading, termasuk analisis teknikal, backtesting, dan manajemen risiko

Mari kita telaah keterampilan esensial ini lebih rinci.

Membaca Grafik dan Indikator Teknikal

Meskipun para akademisi lama memperdebatkan sifat acak pasar (lihat "Random Walk Theory"), banyak trader beroperasi dengan asumsi bahwa pasar menunjukkan pola yang dapat diulang dan diperdagangkan.

Analisis grafik menawarkan banyak pendekatan, dengan ribuan indikator, algoritma, dan strategi yang tersedia. Banyak trader berpengalaman menganalisis aksi harga (pergerakan harga sepanjang waktu) menggunakan grafik candlestick, yang secara visual merepresentasikan pergerakan harga dalam periode tertentu.

Gambar 4: Pola candlestick umum yang digunakan trader harian untuk mengidentifikasi potensi pembalikan dan kelanjutan pasar.

Analisis teknikal membantu trader mengidentifikasi tren dan pola pada grafik cryptocurrency, yang berpotensi mengungkap sentimen pasar yang lebih luas dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

 Gambar 5: Contoh analisis teknikal diterapkan pada grafik cryptocurrency, menunjukkan moving averages, RSI, dan indikator volume.

Memilih Timeframe Trading yang Tepat

Trader crypto harian biasanya fokus pada timeframe rendah, seperti grafik per jam (mewakili hingga satu jam aksi harga) atau timeframe sesingkat candlestick 1 menit. Pendekatan ini memungkinkan trader memanfaatkan fluktuasi pasar kecil dalam periode singkat secara potensial.

Banyak trader juga menggabungkan data dari timeframe lebih tinggi, seperti grafik harian atau mingguan, untuk mendukung keputusan timeframe rendah mereka. Misalnya, jika Polygon (MATIC) atau Ethereum (ETH) sedang tren naik pada timeframe harian, transaksi yang selaras dengan bias ini pada timeframe rendah mungkin memiliki probabilitas keberhasilan lebih tinggi.

Menguasai Penempatan Order

Pasar keuangan menggunakan berbagai jenis order, tetapi trader crypto harian biasanya mengandalkan dua kategori order utama yang tersedia di bursa terpusat:

Limit Orders: Order pasif atau "resting" ini menunggu untuk dieksekusi pada harga tertentu. Contohnya, seorang trader mungkin memasang limit order beli 1 Bitcoin pada harga $50.000. Transaksi ini hanya dieksekusi ketika Bitcoin mencapai harga tersebut dan ada penjual yang menerima order. Limit order menambah likuiditas pasar dengan menyediakan aset untuk diperdagangkan. Buku order mencerminkan semua limit order yang membentuk pasar tertentu.

Market Orders: Order aktif ini "mengambil" order yang ada dari buku order. Dalam skenario sebelumnya, jika trader ingin cepat membeli Bitcoin sekitar $50.000 tanpa menunggu harga tepat, mereka mungkin menggunakan market order untuk membeli segera di $50.500. Bursa akan mengisi order ini menggunakan order jual terdekat yang tersedia, yang mungkin menghasilkan harga masuk kurang menguntungkan—fenomena yang dikenal sebagai "slippage."

Konsep ini menjelaskan mengapa stop-loss order (order pasar pada level tertentu untuk menutup posisi) bisa dieksekusi pada harga yang berbeda jauh dari level yang diinginkan, jika dieksekusi sama sekali. Tidak ada bursa yang dapat menjamin keluar posisi pada harga yang Anda inginkan.

Manajemen Risiko saat Day Trading Crypto

Manajemen risiko—menentukan berapa banyak modal yang dipertaruhkan per transaksi untuk meminimalkan "risiko kebangkrutan" (kehilangan seluruh modal trading)—adalah aspek paling krusial dalam trading yang sukses.

Risiko kebangkrutan mewakili probabilitas kehilangan modal cukup besar sehingga pemulihan menjadi mustahil atau memaksa penghentian aktivitas trading. Dalam komunitas cryptocurrency, hasil bencana ini dikenal secara informal sebagai "getting rekt."

Banyak alat online gratis memungkinkan trader menghitung risiko kebangkrutan berdasarkan parameter trading mereka.

Untuk mengurangi risiko, banyak trader:

• Memasang stop-loss order pada semua transaksi untuk membatasi kerugian potensial

• Tidak pernah menginvestasikan modal lebih dari yang mampu mereka tanggung kerugiannya

• Melakukan due diligence menyeluruh pada semua cryptocurrency sebelum mengalokasikan modal
  
  

Gambar 6: Contoh analisis teknikal diterapkan pada grafik cryptocurrency, menunjukkan moving averages, RSI, dan indikator volume.

5 Strategi Day Trading Crypto Teratas untuk Pemula

Meskipun strategi berikut dapat diterapkan pada timeframe mana pun, mereka sangat populer di kalangan day trader yang mencari peluang jangka pendek.

1. Strategi Trading Berbasis Range

Pasar biasanya menunjukkan dua pola perilaku: trending (bergerak naik atau turun) atau rangebound (bergerak menyamping). Tren kuat sering melambat menjadi range atau konsolidasi.

Banyak trader mengkhususkan diri dalam trading konsolidasi ini dengan menunggu harga mencapai salah satu ekstrem range—batas atas atau bawah.

Harga cryptocurrency sering kali "menyapu" atau "menyimpang" melewati batas range' sebelum berbalik kembali ke dalam. Urutan aksi harga ini sering terjadi karena trader terkejut, memegang posisi merugi setelah harga keluar sebentar dari range. Banyak trader range secara khusus menargetkan pola penyimpangan ini untuk peluang masuk.

Gambar 7: Contoh trading range menunjukkan konsolidasi harga antara level support dan resistance, dengan titik masuk di batas range.

2. Fibonacci Retracement untuk Day Trading Crypto

Banyak trader crypto menggunakan alat Fibonacci retracement (berasal dari deret Fibonacci) untuk mengidentifikasi zona pembalikan potensial pada grafik harga. Dengan menandai titik tertinggi dan terendah signifikan, trader dapat menempatkan level retracement Fibonacci untuk menyoroti area di mana pasar mungkin berbalik arah.

Level retracement yang paling umum digunakan adalah 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%, dengan banyak trader memberi perhatian khusus pada level "rasio emas" 61,8%.

Gambar 8: Level Fibonacci retracement diterapkan pada grafik Bitcoin, menunjukkan zona pembalikan potensial pada level Fibonacci utama.

3. Peluang Arbitrase di Pasar Crypto

Arbitrase crypto memanfaatkan perbedaan harga aset digital yang sama di berbagai bursa cryptocurrency. Berbeda dengan strategi berbasis aksi harga, arbitrase membutuhkan pemantauan harga aset di berbagai venue trading.

Misalnya, jika Solana (SOL) diperdagangkan di $100 pada Bursa A tetapi $120 pada Bursa B, trader dengan dana di Bursa A dapat membeli Solana, mentransfernya ke Bursa B, dan menjualnya di sana—berpotensi mendapatkan keuntungan setelah memperhitungkan biaya transfer dan transaksi.

Meskipun secara konsep sederhana, arbitrase yang sukses memerlukan mengatasi banyak tantangan praktis, termasuk waktu transfer, pembatasan penarikan, dan perubahan cepat perbedaan harga.

4. Strategi Support dan Resistance Flip

Pepatah trading umum menyatakan bahwa "resistance sebelumnya menjadi support masa depan," artinya setelah harga cryptocurrency menembus level kunci, level tersebut dapat berfungsi sebagai support—setidaknya sampai sentimen pasar berubah lagi.

Fenomena ini menciptakan peluang bagi day trader. Harga sering menguji level berulang kali sebelum menembusnya. Setelah breakout, harga sering kembali menguji resistance lama sebagai support baru, menghasilkan pembalikan. Pola ini dikenal sebagai "S/R Flip" karena perubahan dari resistance menjadi support.

Banyak trader menganggap zona S/R flip ini sebagai setup trading dengan probabilitas tertinggi di pasar cryptocurrency.

Gambar 9: Contoh support dan resistance flip pada grafik Ethereum, menunjukkan bagaimana resistance sebelumnya menjadi support setelah breakout.

5. Trading Berbasis Trendline dan Momentum

Strategi trading tren bertujuan memanfaatkan tren pasar yang sudah terbentuk, biasanya menangkap bagian signifikan dari pergerakan harga searah. Aplikasi umum menggunakan trendline pada grafik harga dan aksi harga untuk menentukan parameter risiko dan imbal hasil pada setup trading.

Trader tren sering menggunakan ungkapan "tren adalah temanmu," menyadari bahwa trading searah dengan arah pasar yang berlaku biasanya menawarkan peluang probabilitas lebih tinggi dibandingkan pendekatan melawan tren.

 Gambar 10: Contoh trading tren menunjukkan tren naik Bitcoin dengan beberapa titik masuk sepanjang trendline menaik.

Kelebihan dan Kekurangan Day Trading Aset Crypto

Kelebihan Crypto Day Trading

Jadwal Terstruktur: Day trading memungkinkan pelaku fokus pada aktivitas trading selama jam tertentu, mirip dengan jadwal kerja konvensional. Struktur ini mungkin sangat menarik bagi individu dengan komitmen keluarga atau lainnya.

Potensi Pertumbuhan Akun Cepat: Trader harian yang terampil dapat mempercepat pertumbuhan akun melalui banyak transaksi harian. Dikombinasikan dengan efek compounding, pendekatan frekuensi tinggi ini memungkinkan pertumbuhan akun eksponensial jika dijalankan dengan sukses.

Kekurangan Crypto Day Trading

Stres Psikologis: Banyak individu merasa melakukan dan mengelola banyak transaksi dalam satu hari sangat menegangkan, menyebabkan kelelahan pengambilan keputusan dan potensi burnout.

Tuntutan Mental dan Fisik: Day trading membutuhkan konsentrasi intens dan berkelanjutan pada banyak variabel (sering di beberapa layar), yang dapat menyebabkan tekanan mental dan fisik signifikan seiring waktu.

Tingkat Kegagalan Tinggi: Kesulitan luar biasa mempertahankan profitabilitas konsisten dalam jangka panjang menyebabkan banyak day trader akhirnya merugi. Individu ini mungkin memperoleh hasil lebih baik melalui investasi jangka panjang atau strategi pada timeframe lebih tinggi.

Kesimpulan: Haruskah Anda Memulai Crypto Day Trading?

Crypto day trading merupakan salah satu pendekatan paling menantang untuk menghasilkan keuntungan dari pasar cryptocurrency, dibuktikan dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi di pasar tradisional dan aset digital.

Kesadaran terhadap risiko terkait sangat penting bagi mereka yang mempertimbangkan gaya trading ini. Sebelum mengalokasikan modal signifikan, latihan ekstensif menggunakan akun demo dapat membantu menentukan apakah day trading sesuai dengan keterampilan, kepribadian, dan tujuan keuangan Anda.

Meskipun potensi hadiah dari day trading yang sukses besar, jalur menuju profitabilitas konsisten sulit dan tidak cocok untuk semua orang. Banyak investor cryptocurrency berpengalaman mencapai hasil mengesankan melalui pendekatan jangka panjang yang membutuhkan waktu lebih sedikit, mengurangi stres, dan meminimalkan paparan terhadap noise pasar jangka pendek.

Apapun pendekatan yang Anda pilih, ingatlah bahwa pendidikan, latihan, dan manajemen risiko disiplin merupakan fondasi dari perjalanan trading yang sukses.

Melangkah ke Tahap Selanjutnya dalam Perjalanan Trading Crypto Anda

Gambar 11: Antarmuka trading cryptocurrency TMGM menampilkan peluang trading untuk lima pasangan cryptocurrency utama: BTC/USD, ETH/USD, BNB/USD, DOGE/USD, dan DOT/USD.

Rasakan platform trading canggih TMGM' dengan alat charting komprehensif dan data pasar real-time.

Dapatkan akses ke Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency utama lainnya melalui trading CFD dengan spread kompetitif, leverage, dan data pasar real-time. TMGM menawarkan kondisi trading profesional, alat charting canggih, dan fitur manajemen risiko yang kuat untuk mendukung strategi trading crypto.

Buka akun hari ini dan rasakan perbedaan TMGM:

• Platform trading pemenang penghargaan

• Dukungan pelanggan 24/7 yang berdedikasi

• Sumber edukasi untuk trader di semua level

• Spread kompetitif dan biaya transaksi rendah