호주달러, 예상 웃돈 미국 CPI에 연준 50bp 금리 인상 가능성 커지며 0.69 하향 돌파

• AUD/USD, 0.88% 급락하며 심리적 지지선 0.6900 하향 돌파.
• 근원 CPI 전월 대비 0.3% 상승, 월러의 50bp 금리 인상 경고 촉발.
• 호주중앙은행 긴축 속 호주 소비자심리지수 2.7% 하락한 78.2 기록.

화요일 호주달러는 미국 달러 대비 0.88% 하락했다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 매파적 발언에 이어 미국의 높은 물가 지표가 발표되면서 12월 회의에서 연준이 금리를 인상할 것이라는 전망에 힘이 실렸다. AUD/USD는 0.6900 아래에서 거래되고 있다.

미국의 끈질긴 인플레이션에 연준 긴축 기대 강화되며 AUD/USD 급락

미국 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했다. 상승률은 0.6%에서 둔화했지만, 0.3% 하락을 예상한 시장 전망을 웃돌았다. 변동성이 큰 항목을 제외해 일반적으로 인플레이션 흐름을 더 명확히 보여주는 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했다. 이는 예상치인 0.2%를 웃돌고 9월 상승률과 같은 수준으로, 물가상승률 둔화가 멈췄음을 시사했다.

이번 지표는 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언을 뒷받침했다. 월러 이사는 근원 CPI 상승률이 0.3%에 이르면 50베이시스 포인트(bp) 금리 인상을 선호하겠다고 밝히며, “25bp 인상에 그친다면 우리의 신뢰성이 위태로워질 수 있으며, 나는 그런 위험을 감수하고 싶지 않다”고 말했다.

최근 미셸 보먼 연준 이사는 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 “아직 해야 할 일이 남아 있다”는 점을 시사한다고 언급했다. 앞서 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 지난해 금리가 제약적인 수준이었다고 보지 않았으며, 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 “올겨울 더 빠른 금리 인상이 필요할 수 있다”는 입장을 밝혔다.

이러한 상황에서 CME 페드워치 툴에 따르면 단기금융시장은 12월 25bp 금리 인상을 이미 완전히 반영하고 있으며, 50bp 인상 확률은 10%로 보고 있다.

호주에서는 호주중앙은행(RBA)이 올해 금리를 인상한 여파로 11월 소비자심리가 4년 만에 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다. 웨스트팩·멜버른연구소 조사의 대표 소비자심리지수는 11월 2.7% 하락한 78.2를 기록했다.

향후 호주에서는 예정된 경제지표 발표가 없으며, 재향군인의 날을 맞아 금융시장이 휴장하는 미국도 마찬가지다.

AUD/USD 가격 전망: 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.6870에 거래되고 있다. 현물 환율이 최근 삼중 단순이동평균선인 0.7034 부근과 0.8015 부근에서 시작된 장기 하락 추세선 아래에 머물면서 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 환율은 0.6865와 0.6833에서 이어지는 상승 추세선 지지 구간 바로 위에 간신히 머물고 있다. 상대강도지수(RSI·14)는 37 부근으로 모멘텀이 약함을 시사한다. 상단 저항 구조가 반등을 제한하는 가운데 추가 하락에 취약한 상태다.

상방에서는 상승 추세선의 피벗 지점인 0.6897 부근에 1차 저항선이 형성돼 있으며, 그 위로 0.7034의 삼중 단순이동평균선이 자리한다. 더 위쪽에는 0.7198의 수평 저항선과 0.8015 부근의 장기 하락 추세선이 전반적인 상승을 제한하는 요인으로 작용한다. 하방에서는 가까운 상승 추세선인 0.6865가 당장의 지지선이며, 다음으로 0.6833 부근의 상승 지지선이 뒤따른다. 더 아래에는 0.6673에서 시작된 장기 상승 추세가 형성하는 구조적 지지 기반이 있으며, 조정이 심화될 경우 이 구간에서 매수세가 유입될 것으로 예상된다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)