호주달러, 0.68선 시험…연준 매파 기조에 미국 달러 19개월 만에 최고치

• AUD/USD, 0.67% 하락하며 핵심 지지선 0.6800에 근접.
• 연준 긴축 전망에 미 달러화 19개월 만에 최고치.
• 미국 PPI 발표 앞두고 12월 금리 인상 확률 87%로 상승.

목요일 호주 달러화는 미국 달러화 대비 낙폭을 확대하며 0.67% 하락했다. 미국 고용지표가 예상보다 소폭 부진했지만, 미국 연방준비제도(Fed·연준) 내 매파들의 발언이 미 달러화에 힘을 실어주면서 달러화는 19개월 만에 최고치에 도달했다. AUD/USD는 0.6800 부근에서 움직이고 있다.

연준의 매파적 발언에 AUD/USD 하락

주요 6개 통화 대비 미 달러화 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 연준이 12월에 금리를 최소 25베이시스 포인트(bp) 인상할 것이라는 시장 참가자들의 전망에 힘입어 수개월 만에 최고치인 103.24를 기록했다.

목요일에는 연준 인사들의 발언이 미국 경제지표보다 더 큰 주목을 받았으며, 대부분의 정책위원은 다소 매파적인 입장을 보였다.

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 인플레이션 전망이 악화하고 있지만 금리 정책에는 점진적인 접근을 지지한다고 밝혔다. 오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 인플레이션이 “목표치를 크게 웃돌고 있다”고 말했으며, 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 추가 긴축이 필요하다고 인정하면서 인플레이션 압력이 “낮아지는 것이 아니라 높아지고 있다”고 밝혔다. 한편 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 연준이 아직 인플레이션이라는 적을 물리치지 못했다고 언급했다.

CME 페드워치 도구에 따르면 단기금융시장은 연준이 금리를 0.25% 인상할 확률을 87%로 반영했다. 다만 50bp 인상 가능성도 13%로 낮게나마 남아 있다.

11월 7일로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 20만 건으로 증가해 예상치 19만 5,000건과 직전치 19만 1,000건을 웃돌았다. 반면 계속 실업수당 청구 건수는 171만 7,000건에서 169만 7,000건으로 감소해 노동시장의 견조함을 보여줬다. 이후 발표된 기존주택 판매는 9월 수치인 397만 건에서 375만 건으로 5.5% 감소했다.

지정학적 측면에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 미국은 이란과의 합의가 필요하지 않다고 게시하며 추가 공격 가능성을 열어뒀다. 이는 이틀 전 새로운 공격이 필요하지 않다고 한 발언과 상반된다.

호주는 금요일에 예정된 주요 경제 일정이 많지 않지만, 다음 주에는 호주중앙은행(RBA)의 지난 회의 의사록 공개와 11월 17일 미셸 불록 총재의 연설이 예정돼 있어 일정이 본격화될 전망이다.

미국에서는 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이다. 종합 PPI의 전년 동기 대비 상승률은 6.3%에서 6.6%로 높아지고, 근원 PPI 상승률은 5%를 유지할 것으로 예상된다.

AUD/USD 가격 전망: 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.6805에 거래되며 단기 약세 흐름을 이어가고 있다. 현물 환율은 세 개의 단순이동평균선이 밀집한 0.7020 부근과, 0.6926을 시작으로 앞서 하향 이탈한 여러 상승 추세선 수준을 크게 밑돌고 있다. 상대강도지수(RSI, 14)는 32.58로 과매도 구간 바로 위에 머물러 있어 하락 압력이 뚜렷하게 소진됐다기보다는 여전히 지속되고 있음을 시사한다. 이에 따라 AUD/USD가 이러한 구조적 저항선 아래에서 거래되는 동안에는 추가 하락에 취약한 상태가 이어질 수 있다.

상방에서는 과거 상승 지지 추세선이 위치한 0.6926 부근이 1차 저항선이며, 그다음은 세 개의 단순이동평균선(SMA)이 밀집한 0.7020 부근과 앞서 하향 이탈한 또 다른 추세선인 0.7137이다. 그 위로는 0.7198 부근에 보다 중요한 수평 저항선이 형성돼 있다. 하방의 주요 지지선은 이전에 하락 저항 추세선을 돌파했던 0.6342 부근에 위치한다. 현재의 하락세가 이어질 경우 이 수준에서는 매수세가 보다 뚜렷하게 유입될 것으로 예상된다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)