Peraturan Emas Perdagangan CFD untuk Pemula: 10 Asas untuk Memulakan

Apakah Perdagangan CFD?

Perdagangan CFD, atau Contract for Difference, membolehkan anda membuat spekulasi terhadap pergerakan harga pelbagai aset kewangan tanpa memiliki aset tersebut. Anda boleh memperoleh keuntungan dari pasaran yang menaik (posisi panjang) dan juga yang menurun (posisi pendek).

CFD adalah produk leverage, bermakna anda boleh mengawal posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, ini juga meningkatkan potensi kerugian, jadi pengurusan risiko yang berkesan adalah sangat penting. Boleh diakses di pasaran global seperti saham, forex, dan komoditi, CFD menawarkan cara yang serba boleh untuk berdagang sambil mempelbagaikan portfolio anda.
 

Peraturan 1: Bangunkan Pelan Perdagangan CFD 

Sebelum memulakan Perdagangan CFD, adalah penting untuk menetapkan pelan perdagangan yang menyeluruh. Pelan ini harus merangkumi matlamat anda, toleransi risiko, strategi perdagangan pilihan, dan amalan pengurusan wang. Sama ada anda bertujuan untuk mempelbagaikan portfolio atau mensasarkan matlamat keuntungan tertentu, pelan yang jelas adalah asas untuk perdagangan yang berjaya.  

Dengan mendefinisikan matlamat utama dan tahap risiko anda, anda boleh membina strategi yang disesuaikan yang mengambil kira faktor seperti jumlah modal yang tersedia untuk berdagang, dan pasaran yang anda minati. Pelan perdagangan biasanya juga merangkumi strategi masuk dan keluar, serta alat dan indikator yang diperlukan untuk mengoptimumkan hasil perdagangan dan mengurus risiko. 

Peraturan 2: Jalankan Penyelidikan dan Analisis Pasaran Mendalam 

Dengan CFD, anda boleh mengakses pelbagai pasaran kewangan global, termasuk Forex, Emas, Perak, Tenaga, Kripto, Saham, dan Indeks. Setiap pasaran mempunyai ciri unik dan menawarkan peluang yang berbeza, jadi penyelidikan dan analisis yang teliti adalah penting untuk berjaya. Pertimbangkan untuk menggabungkan analisis fundamental terhadap peristiwa luaran (seperti data makroekonomi dan berita pasaran) dengan analisis teknikal data sejarah untuk menentukan masa yang tepat bagi perdagangan anda dan mengurus risiko dengan berkesan.  

Pengetahuan ini juga akan membantu anda memahami risiko berkaitan dan mengurus pendedahan risiko dan peluang khusus dalam portfolio anda. Ini membawa kita kepada peraturan emas seterusnya: 

Peraturan 3: Kuasai Teknik Pengurusan Risiko 

Walaupun strategi perdagangan membantu menetapkan parameter yang jelas, anda boleh memperkukuhnya dengan menggunakan saiz posisi yang betul untuk mengurus risiko dengan berkesan dari awal. Tetapkan tahap toleransi risiko anda dan sesuaikan saiz posisi berdasarkan ini.  

Saiz posisi anda adalah jumlah pendedahan pasaran bagi perdagangan anda – ini mungkin lebih besar daripada deposit awal anda kerana perdagangan CFD biasanya menggunakan leverage. Pertimbangkan saiz posisi keseluruhan anda dengan setiap perdagangan baru. Secara amnya, adalah disarankan untuk tidak meletakkan semua modal anda dalam satu perdagangan sahaja, dan sebaliknya menyebarkan risiko ke beberapa perdagangan. 

Pertimbangkan juga menggunakan pesanan stop-loss untuk mengehadkan kerugian berpotensi, dan sasaran take-profit untuk mengukuhkan keuntungan. Seperti namanya, ini adalah alat pengurusan risiko yang popular yang secara automatik menutup posisi apabila ambang kerugian atau keuntungan tertentu dicapai. Penggunaan pesanan stop-loss dan sasaran take-profit adalah ciri yang tersedia pada platform perdagangan CFD terbaik.   

Peraturan 4: Mulakan Dengan Modal Kecil dan Tingkatkan Secara Berperingkat 

Seperti yang telah kita bincangkan, adalah idea yang baik untuk memulakan perjalanan perdagangan anda dengan modal yang agak kecil. Ini membolehkan anda memperbaiki strategi dan membina pengalaman pasaran dengan pendedahan yang minimum. Apabila keyakinan dan pengalaman anda dalam perdagangan bertambah, anda boleh mula meningkatkan modal untuk berdagang lebih banyak lagi. 

Pendekatan ini memberi manfaat kerana anda dapat memahami gaya perdagangan anda dan membiasakan diri dengan cara pasaran berfungsi.  

Peraturan 5: Kekal Maklum dan Sentiasa Dikemas Kini 

Pasaran CFD adalah menarik dan dinamik. Keadaan boleh berubah dengan cepat kerana pasaran adalah volatile dan boleh dipengaruhi oleh perkembangan global serta data ekonomi. Dengan sentiasa mengikuti berita terkini, pelepasan data, dan sebarang peristiwa global, anda akan lebih bersedia untuk membuat keputusan perdagangan yang berinformasi dan dapat menavigasi landskap global dengan lebih berkesan. Spekulasi pasaran juga harus dianggap sebagai spekulasi pedagang manakala liputan media juga secara sejarah mempengaruhi harga aset; oleh itu, anda juga boleh mengambil peluang ini untuk berdagang berdasarkan volatiliti jika anda maklum tentang kemungkinan hasilnya. 

Peraturan 6: Elakkan Mengejar Kerugian 

Kerugian adalah sebahagian yang tidak dapat dielakkan dalam perdagangan, tidak kira betapa berjaya atau berpengalamannya seorang pedagang. Apabila ia berlaku, penting untuk mengekalkan ketenangan dan berpegang pada pelan perdagangan anda. Tahan keinginan untuk meningkatkan saiz posisi dalam usaha untuk memulihkan kerugian kerana harga yang rendah boleh menjadi lebih rendah lagi. Sebaliknya, keluar dengan bijak dari posisi yang rugi untuk mengurangkan kerugian selanjutnya dan nilai semula perdagangan seolah-olah ia adalah perdagangan baru, lengkap dengan penyelidikan yang betul, sebelum masuk semula.  

Peraturan 7: Manfaatkan Kuasa Teknologi 

Manfaatkan kuasa alat perdagangan canggih yang tersedia di platform seperti TMGM. Perdagangan automatik, yang dikuasakan oleh algoritma berasaskan Kecerdasan Buatan (AI), boleh menganalisis data pasaran, mengenal pasti tren, dan melaksanakan perdagangan dengan ketepatan walaupun dengan campur tangan manusia yang minimum. Walaupun disarankan untuk memantau perdagangan secara peribadi, terdapat banyak manfaat menggabungkan perdagangan automatik dengan CFD. Ini boleh menjadi cara yang lebih pantas dan cekap untuk berdagang yang mengelakkan kelewatan biasa dalam perdagangan manual. Selain itu, algoritma boleh beroperasi 24 jam sehari untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan pasaran global secara masa nyata dan menangkap peluang.  

Selain automasi, alat analitik canggih seperti yang ditawarkan oleh Trading Central dan Acuity yang tersedia di platform TMGM, boleh membantu anda mengenal pasti peluang pasaran dan meningkatkan tahap keyakinan anda terhadap hasil perdagangan. 

Berikut adalah beberapa strategi perdagangan algoritma yang boleh anda pertimbangkan: 

• Algoritma perdagangan purata bergerak 

Mengambil contoh saham dengan purata bergerak 10 hari, pedagang boleh menggunakan algoritma ini untuk membuka posisi beli secara automatik jika harga pasaran semasa saham tersebut lebih rendah daripada purata bergerak 10 hari, dan menutup posisi jika harga lebih tinggi. 

• Algoritma yang mengenal pasti pergerakan melebihi kadar tertentu 

Anda juga boleh memprogram algoritma untuk mengenal pasti kenaikan atau penurunan harga melebihi atau di bawah kadar tertentu dan melaksanakan perdagangan mengikut itu. Contohnya, pedagang mungkin memilih untuk meletakkan pesanan beli untuk saiz lot tertentu jika harga naik melebihi $500 dan menutup posisi apabila harga turun di bawah $500. Pedagang boleh menetapkan algoritma untuk membeli beberapa lot mikro tambahan bagi setiap kenaikan 0.5% dalam harga saham melebihi $500; dan sebaliknya, bagi setiap penurunan 0.5% dalam harga saham di bawah $500, ia akan secara automatik menjual beberapa lot mikro.

Perdagangan algoritma sangat fleksibel dan boleh disesuaikan secara terperinci untuk memanfaatkan peluang secara masa nyata, mengelakkan keperluan pemantauan manual yang konsisten terhadap pasaran langsung dan menghapuskan risiko yang berkaitan dengan emosi manusia semasa berdagang.  

Peraturan 8: Kekalkan Kawalan Emosi  

Kawalan emosi adalah aspek penting dalam perdagangan. Mengelakkan pengaruh emosi seperti tamak atau takut adalah wajib, kerana ia boleh menyebabkan keputusan impulsif dan menggagalkan strategi perdagangan anda. Sebaliknya, pelajari untuk berpegang pada pelan perdagangan: walaupun mungkin terasa menggoda untuk keluar dari pelan semasa turun naik pasaran atau apabila perdagangan tidak berjalan seperti yang dijangka, adalah penting untuk kekal tenang dan fokus untuk melaksanakan pelan tersebut. 

Peraturan 9: Terus Belajar dan Kekal Ingin Tahu 

Pasaran kewangan sentiasa berubah dan berkembang. Oleh itu, penting untuk mempunyai sikap terbuka dalam perdagangan dan menerima bahawa strategi anda akan berkembang selari dengan keperluan, kehendak, dan keadaan hidup anda yang berubah. Menyesuaikan diri dan berkembang mengikut tren pasaran adalah ciri pedagang yang berjaya. Fleksibiliti adalah salah satu kelebihan utama perdagangan CFD, kerana ia mudah disesuaikan dengan pelbagai matlamat dan sejajar dengan perkembangan peribadi anda. Apabila pengetahuan perdagangan anda bertambah, anda akan mempelajari strategi dan alat baru. Pemahaman dan pengalaman yang lebih mendalam tentang pasaran serta pasaran yang lebih luas akan membantu anda menyesuaikan pendekatan dan  menjadi pedagang yang lebih tajam dan menguntungkan. 

Peraturan 10: Dapatkan Panduan Mengenai Perdagangan CFD 

Walaupun pembelajaran sendiri dan penyelidikan adalah penting, sokongan dan panduan daripada pakar boleh membantu anda menavigasi keadaan pasaran yang kompleks dan memperbaiki strategi berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh. Di TMGM, kami mengadakan webinar percuma secara berkala  dengan panel peniaga dan jurulatih terkemuka kami yang berpengalaman bertahun-tahun untuk berkongsi pandangan dan strategi mereka bagi membantu anda berjaya.  

Merumuskan Peraturan Emas Perdagangan CFD Untuk Pemula 

Kesepuluh peraturan emas ini menyediakan asas kukuh untuk pemula yang ingin membina Strategi Perdagangan CFD yang mengimbangi risiko dan ganjaran. Perdagangan adalah kemahiran yang berkembang dari masa ke masa melalui pengalaman, disiplin, dan pembelajaran berterusan. Dengan memulakan dengan mindset yang betul dan melengkapkan diri dengan pengetahuan yang tepat, walaupun pemula boleh maju menjadi pedagang yang yakin dan berinformasi. 

Ingat: Perdagangan CFD melibatkan risiko, tetapi dengan strategi, mindset, dan alat yang betul, perdagangan boleh menjadi pengalaman yang menguntungkan. Mari kita bekerjasama untuk membuka potensi penuh perdagangan anda. ’