Purata Perindustrian Dow Jones naik sedikit ketika dana mengalir keluar daripada saham teknologi

DJIA susut semula kira-kira dua pertiga daripada kenaikannya tetapi kekal di atas paras penutupan Jumaat.
Sherwin-Williams dan Home Depot mendahului kenaikan, manakala minyak mentah jatuh lebih 7% susulan perkembangan berkaitan Iran.
Pilihan raya pertengahan penggal berlangsung pada Selasa dan data pekerjaan Oktober dikeluarkan pada Jumaat.

Pelabur menjual saham teknologi selepas Oracle (ORCL) mengemukakan pemfailan untuk mengumpul $20 bilion bagi kecerdasan buatan (AI), lalu membeli saham perindustrian dan runcit yang menganggotai Purata Perindustrian Dow Jones. Indeks itu meningkat daripada paras sedikit melebihi 51,800 kepada paras hampir 52,500 sebelum susut semula kira-kira dua pertiga daripada kenaikan tersebut, dan kini didagangkan sedikit di atas 52,000. Sepanjang sesi, dagangan kekal dalam julat Jumaat.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Sherwin-Williams (SHW) meningkat 5.6% dan Home Depot (HD) naik 3.3% pada hari perbelanjaan pembinaan mencatat penurunan bulanan terbesar sejak April 2020, terutamanya dalam sektor perumahan. Oracle, Marvell (MRVL) dan Lumentum (LITE) jatuh 6%-18% susulan berita pembiayaan dan urus niaga, dan ketiga-tiganya bukan anggota Dow. Saham teknologi dalam Dow sendiri mencatat penurunan yang lebih kecil, dengan Nvidia (NVDA) susut kira-kira 0.5% dan Apple (AAPL) turun 2% menjelang pengumuman keputusan kewangannya.

Minyak mentah jatuh lebih 7% selepas Presiden Trump berkata beliau tidak terburu-buru untuk menyambung semula perang dengan Iran. Indeks pembuatan Institut Pengurusan Bekalan (ISM) mencatat bacaan 55.5 berbanding unjuran 54.6, manakala indeks harganya turun kepada 75.2. Honeywell (HON), 3M (MMM) dan Boeing (BA), tiga syarikat pengeluar dalam Dow, masing-masing meningkat lebih 2% seiring pertumbuhan pesanan dan penurunan kos bahan api.

Dalam kalendar ekonomi

Data kekosongan jawatan September dijadualkan dikeluarkan pada 15:00 GMT pada Selasa, manakala indeks perkhidmatan ISM akan dikeluarkan pada 15:00 GMT pada Rabu, dengan unjuran 54.8 berbanding bacaan sebelumnya 54.9. Data pekerjaan bukan pertanian Oktober akan dikeluarkan pada 13:30 GMT pada Jumaat, dengan unjuran 65 ribu berbanding 29 ribu sebelumnya, manakala kadar pengangguran dijangka kekal pada 4.2%. Setiap keluaran data ini mempengaruhi permintaan terhadap saham perindustrian dan runcit yang memacu kenaikan Dow.

Tinjauan carta

Indeks itu telah susut semula lebih satu pertiga daripada kenaikannya antara paras terendah 1 Oktober yang sedikit melebihi 50,500 dengan puncak akhir Oktober berhampiran 52,900. Indeks kini didagangkan sedikit di bawah Purata Bergerak Eksponen (EMA) 50 harinya berhampiran 52,100 dan jauh di atas EMA 200 harinya berhampiran 50,750. Momentum harian telah keluar daripada zon terlebih beli selepas berada di situ selama dua minggu.

Carta 5 minit Dow Jones

Carta harian Dow Jones

Soalan lazim tentang Dow Jones

Apakah Dow Jones?

Purata Perindustrian Dow Jones, salah satu indeks pasaran saham tertua di dunia, terdiri daripada 30 saham yang paling aktif didagangkan di AS. Indeks ini diwajarkan mengikut harga dan bukannya permodalan pasaran. Ia dikira dengan menjumlahkan harga saham komponennya dan membahagikan jumlah tersebut dengan suatu faktor, yang kini bernilai 0.152. Indeks ini diasaskan oleh Charles Dow, yang turut mengasaskan Wall Street Journal. Pada tahun-tahun berikutnya, indeks ini dikritik kerana tidak cukup mewakili pasaran secara menyeluruh memandangkan ia hanya menjejaki 30 konglomerat, berbeza dengan indeks yang lebih luas seperti S&P 500.

Apakah faktor yang mempengaruhi Purata Perindustrian Dow Jones?

Pelbagai faktor memacu pergerakan Purata Perindustrian Dow Jones (DJIA). Faktor utamanya ialah prestasi keseluruhan syarikat komponen yang ditunjukkan dalam laporan pendapatan suku tahunan syarikat. Data makroekonomi AS dan global turut menyumbang kerana mempengaruhi sentimen pelabur. Paras kadar faedah yang ditetapkan oleh Rizab Persekutuan (Fed) juga mempengaruhi DJIA kerana ia menentukan kos kredit, yang menjadi sumber pembiayaan penting bagi banyak syarikat. Oleh itu, inflasi juga boleh menjadi pemacu utama, begitu juga ukuran lain yang mempengaruhi keputusan Fed.

Apakah Teori Dow?

Teori Dow ialah kaedah untuk mengenal pasti arah aliran utama pasaran saham yang dibangunkan oleh Charles Dow. Langkah pentingnya ialah membandingkan arah pergerakan Purata Perindustrian Dow Jones (DJIA) dengan Purata Pengangkutan Dow Jones (DJTA) dan hanya mengikuti arah aliran apabila kedua-duanya bergerak sehala. Jumlah dagangan digunakan sebagai kriteria pengesahan. Teori ini menggunakan unsur analisis puncak dan dasar. Teori Dow menggariskan tiga fasa arah aliran: pengumpulan, apabila pelabur bermaklumat mula membeli atau menjual; penyertaan awam, apabila lebih ramai pelabur awam turut serta; dan pengagihan, apabila pelabur bermaklumat keluar daripada pasaran.

Bagaimanakah saya boleh berdagang DJIA?

Terdapat beberapa cara untuk berdagang DJIA. Salah satunya ialah menggunakan dana dagangan bursa (ETF) yang membolehkan pelabur memperdagangkan DJIA sebagai satu sekuriti, tanpa perlu membeli saham kesemua 30 syarikat komponennya. Contoh utama ialah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Kontrak niaga hadapan DJIA membolehkan pedagang membuat spekulasi tentang nilai indeks pada masa hadapan, manakala opsyen memberikan hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli atau menjual indeks pada harga yang telah ditetapkan pada masa hadapan. Dana bersama membolehkan pelabur membeli bahagian dalam portfolio saham DJIA yang terpelbagai, sekali gus memberikan pendedahan kepada keseluruhan indeks.

Artikel Seterusnya