Previsão do Índice do Dólar Americano: busca por segurança favorece recuperação acima da MME de 20 dias antes dos dados de emprego dos EUA (NFP)

O Índice do Dólar salta para perto de 101,95, com a derrocada das ações de IA impulsionando a demanda por ativos de refúgio.
Os investidores aguardam com atenção os dados de emprego não agrícola (NFP) dos EUA referentes a outubro, com divulgação prevista para as 13h30 GMT.
Espera-se que os dados do NFP dos EUA tenham impacto limitado nas expectativas para a política monetária do Fed.

O dólar americano (USD) opera em forte alta frente às principais moedas, já que a rotação setorial global, provocada pela intensificação das vendas de ações ligadas à infraestrutura de inteligência artificial (IA), elevou a demanda por ativos de refúgio.

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No momento da redação, o Índice do Dólar (DXY), que mede o valor da moeda americana em relação a seis moedas principais, sobe 0,35%, para perto de 101,95.

Cotação do dólar americano hoje

A tabela abaixo mostra a variação percentual do dólar americano (USD) em relação às principais moedas listadas hoje. O dólar americano registrou sua maior valorização frente ao dólar australiano.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0,29%	0,34%	0,05%	0,38%	0,81%	0,75%	0,04%
EUR	-0,29%		0,04%	-0,26%	0,09%	0,52%	0,45%	-0,25%
GBP	-0,34%	-0,04%		-0,30%	0,05%	0,48%	0,40%	-0,30%
JPY	-0,05%	0,26%	0,30%		0,35%	0,78%	0,70%	0,00%
CAD	-0,38%	-0,09%	-0,05%	-0,35%		0,42%	0,35%	-0,35%
AUD	-0,81%	-0,52%	-0,48%	-0,78%	-0,42%		-0,08%	-0,77%
NZD	-0,75%	-0,45%	-0,40%	-0,70%	-0,35%	0,08%		-0,69%
CHF	-0,04%	0,25%	0,30%	-0,01%	0,35%	0,77%	0,69%

O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas entre si. A moeda-base é selecionada na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é selecionada na linha superior. Por exemplo, se você selecionar o dólar americano na coluna da esquerda e seguir a linha horizontal até o iene japonês, a variação percentual exibida na célula representará USD (base)/JPY (cotação).

Desmonte de posições em IA provoca queda generalizada das ações nos EUA, enquanto setores defensivos têm desempenho superior

Estrategistas do Danske Bank destacam que o recente “desmonte de posições em IA se transformou ontem em uma verdadeira derrocada e arrastou todo o mercado americano”, à medida que a pressão vendedora se espalhou muito além do setor de tecnologia. Eles observam que “o S&P 500 caiu 4,4%, com todos os setores em baixa e o de tecnologia da informação liderando as perdas, enquanto o Nasdaq Composite recuou 5,5% e o Nasdaq 100, 6,4%, em sua pior sessão desde março de 2020”. Ao mesmo tempo, o Danske ressalta que “os setores defensivos resistiram muito melhor, de modo que houve tanto uma rotação dentro do mercado acionário quanto uma saída de recursos”, apontando para uma mudança acentuada no posicionamento setorial, e não para uma saída uniforme dos ativos de risco.

Na frente econômica, os investidores aguardam com atenção os dados de emprego não agrícola (NFP) dos Estados Unidos (EUA) referentes a outubro, que serão divulgados às 13h30 GMT.

Segundo as estimativas, os empregadores americanos contrataram 65 mil novos trabalhadores, acima dos 29 mil de setembro. A expectativa é de que a taxa de desemprego permaneça estável em 4,2%.

Espera-se que o salário médio por hora, um importante indicador do crescimento salarial, tenha avançado a um ritmo moderado de 2,9% na comparação anual, ante 3% em setembro. Na comparação mensal, a projeção é de alta de 0,3%, ante 0,1% na leitura anterior.

Reação do dólar aos dados de emprego é vista como cada vez mais incerta

O Commerzbank observa que as divulgações recentes dos dados de emprego têm provocado uma reação mais contida e inconsistente nos mercados de câmbio, com a moeda americana deixando de apresentar uma tendência direcional clara em resposta aos indicadores do mercado de trabalho. Nas palavras do banco, “o dólar americano não parece ter plena certeza de como reagir aos números do mercado de trabalho”, o que sugere que, “salvo grandes surpresas, podemos ter um fim de semana de negociações bastante tranquilo”.

Análise técnica do Índice do Dólar

No gráfico diário, o Índice do Dólar à vista é negociado a 101,86. O viés de curto prazo é levemente altista, pois a cotação se mantém acima da média móvel exponencial (MME) de 20 dias, em 101,79, sugerindo demanda subjacente após a consolidação recente. O Índice de Força Relativa (IFR), em 53,26, está em território neutro, indicando que há impulso de alta, mas sem excessos.

Na direção de baixa, o suporte inicial está na MME de 20 dias, em torno de 101,79, enquanto a abertura da sessão, perto de 101,86, atua como um pivô próximo que precisa ser mantido para preservar o cenário favorável. Um rompimento sustentado abaixo dessa região de suporte sinalizaria enfraquecimento da pressão compradora e abriria espaço para uma correção mais profunda em direção às mínimas recentes, perto de 101,00. Na direção de alta, o par precisa se manter acima da MME de 20 dias para poder revisitar a máxima anual, perto de 103,00.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)