การคาดการณ์ราคา EUR/USD: ฟื้นตัวแข็งแกร่งจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ก่อนการประกาศข้อมูล US NFP

EUR/USD ทรงตัวรักษากำไรใกล้ระดับ 1.1630 หลังตลาดมองว่า Waller จากเฟดสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนนี้
Waller จากเฟดกล่าวว่า เขาเริ่มเห็นสัญญาณความคืบหน้าในการชะลอตัวของแรงกดดันเงินเฟ้อในที่สุด
นักลงทุนจับตาข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมอย่างใกล้ชิด

ยูโร (EUR) ยังคงรักษากำไรจากวันก่อนหน้าไว้ได้ที่บริเวณ 1.1630 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ คู่สกุลเงินหลักคู่นี้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี หลังดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายอย่างหนัก จากถ้อยแถลงในเชิงผ่อนคลายของ Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีบริเวณ 99.00

เมื่อวันพฤหัสบดี Waller จากเฟดกล่าวในงาน Reuters NEXT Newsmaker event ว่าเขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน หากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการมุ่งสู่เป้าหมาย 2%

Waller จากเฟดไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาร้อนแรง แต่ถ้อยแถลงของเขาที่ว่าเขา “เริ่มเห็นสัญญาณบางประการของภาวะเงินเฟ้อชะลอลงในข้อมูลล่าสุดในที่สุด” บ่งชี้ว่าเขาอาจเอนเอียงไปทางการคงนโยบายเดิมไว้

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอคอยการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่สำคัญของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 12:30 GMT

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1630 โดยคู่เงินยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 1.1564 ซึ่งช่วยคงมุมมองระยะสั้นในเชิงขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการปรับขึ้นล่าสุดยังได้รับแรงหนุนจากตัวชี้วัดแนวโน้มพื้นฐานนี้

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 57 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบ ขณะเดียวกันก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันใกล้ 1.1564 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว อาจเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกลงสู่ระดับต่ำสุดรายวันก่อนหน้า ส่วนในด้านขาขึ้น คู่สกุลเงินหลักคู่นี้อาจขยายการปรับตัวขึ้นต่อไปยังจุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ 1.1720

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลบวกต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นผลบวกต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใช้ประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้ใช้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่ติดลบจะกดดันสกุลเงิน

บทความถัดไป