什么是斐波那契回撤水平以及如何使用它？

什么是斐波那契回撤？ 

斐波那契回撤是技术分析中常用的工具，用于识别金融市场中潜在的支撑和阻力位。它基于斐波那契数列，这是一组数字，其中每个数字是前两个数字之和：0，1，1，2，3，5，8，13，21，依此类推。

交易中常用的斐波那契比率包括：

• 23.6%

• 38.2%

• 50%（虽然不是斐波那契数，但在交易中广泛使用）

• 61. 8%

• 78.6%

这些比率来源于斐波那契数列中数字之间的关系。例如，61.8% 是黄金比例的倒数（1 / 1.618），而 38.2% 是通过将一个斐波那契数除以其右边两个位置的数得出的结果。

黄金比例的联系 

黄金比例大约为 1.618 或其倒数 0.618，与斐波那契数列密切相关。随着斐波那契数列的推进，连续数字之间的比值逐渐接近黄金比例。这一数学现象在自然界中广泛存在，从鹦鹉螺壳的螺旋形状到植物茎上叶片的排列，处处可见黄金比例的踪影。一些交易者认为，这一比例在金融市场中同样具有重要意义。

黄金比例（61.8%）通常被视为交易中最重要的斐波那契回撤水平。许多交易者会密切关注这一水平，因为价格在接触这一水平时常常会出现显著的反应。

斐波那契回撤

斐波那契回撤是一个流行的交易工具，用于在价格回调过程中识别潜在的支撑和阻力水平。它在趋势市场中效果最佳，帮助交易者识别价格可能暂停、反转或继续的区域。

在绘制斐波那契回撤水平之前识别市场趋势
首先，识别市场是处于上升趋势还是下降趋势。这是至关重要的，因为斐波那契回撤依赖于价格的方向性波动来预测可能的反应区域。

如何绘制斐波那契回撤水平
选择一个显著的 波段高点 和 波段低点 来定义市场的走势。在上升趋势中，从低点到高点应用斐波那契工具；在下降趋势中，从高点到低点绘制。大多数交易平台提供内置的斐波那契工具，能够自动完成这个过程。

使用斐波那契回撤水平分析支撑和阻力
一旦绘制完毕，回撤工具会自动显示常见的回撤水平，如 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。这些水平在上升趋势中作为潜在的支撑位，在下降趋势中作为潜在的阻力位。观察价格在这些区域的反应，作为入场或退出的信号。

将斐波那契回撤与其他指标结合使用
通过将斐波那契回撤与其他技术工具（如趋势线、RSI、MACD 或移动平均线）结合使用，可以增强交易策略的可靠性。这种结合提供了共鸣效应，提高了交易信号的可信度。

跨多个时间框架使用斐波那契回撤
在不同时间框架上应用斐波那契水平，以识别重叠的区域。跨时间框架的共振通常表明更强的支撑或阻力，增加了价格反应的可能性。

练习与精进
与任何交易工具一样，掌握斐波那契回撤线需要时间和练习。先从模拟交易开始，积累信心，然后再用于真实交易。

高级斐波那契技巧

斐波那契扩展用于盈利目标设定：斐波那契扩展超越了 100% 水平，帮助交易者识别潜在的获利区域，如 127.2% 和 161.8% 水平。这些扩展水平可以为交易者提供进一步的价格目标，从而帮助确定可能的卖出点。

斐波那契交易者如何绘制趋势延续：斐波那契风向标是基于回撤比率的对角线，用于追踪潜在的趋势延续区域或动态支撑/阻力。这些风向标能够帮助交易者捕捉价格反转的潜在信号或趋势继续的方向。

使用斐波那契时间区间预测市场时机：与聚焦价格不同，斐波那契时间区间将斐波那契数列应用于时间间隔。这有助于预测未来可能出现的反转或突破点，为交易者提供潜在的市场时机。

识别斐波那契集群以找到强支撑或阻力区：斐波那契集群发生在多个回撤或扩展水平来自不同波段并对齐在同一位置时。这些区域通常意味着强劲的价格屏障，是价格突破或反转的潜在信号。

斐波那契回撤的局限性与注意事项

虽然斐波那契回撤是一个强大的工具，但了解其局限性至关重要：

主观性：不同的交易者可能选择不同的波段高点和低点，导致显示的斐波那契回撤水平有所差异。实践和一致性在选择这些关键点时至关重要。

自我实现的预言：许多交易者使用斐波那契水平，这有时会导致价格仅仅因为大多数交易者的行为反应而在这些点位发生变化，而非基于技术分析的理性。

并非万无一失：不要单独依赖斐波那契回撤。应将其作为更广泛交易策略的一部分，并通过价格行为或其他指标进行确认。

市场状况：在区间震荡或市场波动性较大的时候，斐波那契回撤可能提供不可靠的信号。在市场呈现明确的趋势时，斐波那契回撤最为有效。

与TMGM一起应用斐波那契回撤

TMGM (Trademax Global Markets) 是一个受信赖的经纪商，提供交易者实施斐波那契回撤策略所需的工具和平台。凭借强大的交易基础设施、丰富的教育资源和对客户成功的承诺，TMGM为交易者提供了一个可靠的环境，帮助他们在交易中有效应用斐波那契技巧。

在TMGM交易时，您可以通过以下几种方式应用斐波那契回撤：

1. MetaTrader 4 和 5 集成：TMGM提供MT4和MT5平台内置斐波那契工具。您可以轻松地将斐波那契回撤应用到任何图表，并自定义回撤水平的显示方式。
   
   

2. 多资产应用：   TMGM提供各种市场，包括外汇、指数、商品和加密货币。斐波那契回撤可以应用于所有这些资产类别，为您提供多样化的交易机会。
   
   

3. 教育资源： TMGM 提供教育资料和网络研讨会，涵盖了包括斐波那契回撤在内的高级交易技巧。利用这些资源，提升您对该工具的理解与应用。
   
   

4. 风险管理： 在您的TMGM交易账户中使用斐波那契回撤时，始终应用适当的风险管理。利用止损和止盈功能，根据斐波那契水平有效管理风险。
   
   

5. 模拟账户练习： 在实际交易中应用斐波那契回撤之前，请使用TMGM的模拟账户功能可帮助您练习和完善策略，帮助您完善交易策略而不冒任何风险。
   
   

将斐波那契回撤与TMGM的强大交易基础设施结合使用，可以增强您的交易策略和决策过程。然而，请始终记住，没有任何交易工具是万无一失的，务必将斐波那契回撤作为全面交易计划的一部分，辅以充分的市场分析和严格的风险管理。