AI热情推动纳斯达克100指数反弹，但美联储鹰派预期或限制反弹空间

美股周二收低后，股指期货走高。Anthropic披露IPO详情，CoreWeave业绩表现强劲，带动市场对AI交易的热情回升。不过，美国通胀数据高于预期、市场对美联储采取鹰派立场的预期升温，加之英伟达持续遭到抛售，可能限制上涨空间。

纳斯达克指数周二收跌0.7%，但纳斯达克指数期货周三上涨逾1.3%。今天是美国退伍军人节，美股正常交易，债券市场则休市。

CoreWeave与Anthropic提振AI投资热情

CoreWeave公布的季度业绩好于预期，并上调全年业绩预期，推动其股价隔夜飙升17%。近几周，CoreWeave一直是处于AI板块震荡风波中心的新兴云服务公司之一。

此外，有报道称，投资者预计将踊跃认购Anthropic的IPO，这也为AI板块带来提振。这家Claude开发商预计将于11月18日或19日上市，发行价预计为每股70至78美元，对应估值达1.4万亿美元。

此次上市正值金融市场局势不稳之际。就在几天前，美国中期选举引发科技股抛售，市值蒸发3.2万亿美元，令华尔街感到不安。不过，路演的初步反馈显示需求强劲，牵头此次发行的银行准备推动以更高价格发行股票。

尽管AI乐观情绪推动科技股权重较高的纳斯达克指数反弹，但英伟达持续遭到抛售（两天内下跌11%），且美国通胀数据高于预期、美联储发表鹰派言论后，美国国债收益率上升，可能限制指数的上涨空间。

美国10月整体CPI环比上涨0.4%，低于9月的0.6%，但仍高于0.3%的预期。同时，剔除食品和燃料等波动较大项目的核心CPI环比上涨0.3%，与9月持平，但高于0.2%的预期。

就在这份高于预期的CPI报告公布前几天，非农就业报告也大幅超出预期。强劲的劳动力市场与持续的通胀压力相叠加，为货币政策进一步收紧奠定了基础。现在的问题是：美联储的紧缩力度究竟会有多大？

市场已普遍计入12月加息25个基点的预期。美联储理事克里斯托弗·沃勒发表鹰派言论后，市场甚至认为下个月大幅加息50个基点的概率达到10%。沃勒表示，即使10月通胀有所改善，他仍将支持12月加息25个基点；如果物价压力持续处于高位，则可以考虑加息50个基点这一更大幅度的举措。

他并非唯一发表鹰派言论的美联储官员。美联储负责监管事务的副主席米歇尔·鲍曼的言论也偏向鹰派，不过，她对节奏和时机的强调表明，她更倾向于循序渐进地收紧政策。

未来几天，美联储官员的讲话仍将是市场关注的焦点。巴尔、哈马克和戴利定于周四发表讲话，随后周五将公布PPI通胀数据。

高企的通胀与美联储鹰派言论可能进一步推高美国国债收益率。10年期美国国债收益率已从昨日CPI数据公布前的4.88%升至5%。收益率上升削弱了市场对较高风险资产的需求。如果收益率继续走高，纳斯达克指数可能难以突破200周期EMA这一关键阻力位。

纳斯达克指数自26,260点低位反弹，目前正测试28,100点的200周期指数移动平均线（EMA）阻力位，以及从22,840点低位升至31,365点高位这轮涨势的38.2%斐波那契回撤位。

多头需要重新站上这一关键阻力位，才能巩固走势，并将关注点转向29,200点阻力区域、50周期EMA及23.6%斐波那契回撤位。若突破30,000点，后市前景将更为积极。

若未能收于200周期EMA和28,100点阻力位上方，跌势可能延续，市场关注点将转向27,100点，即50%斐波那契回撤位及7月低点，随后是26,000点支撑位。