澳元在TD-MI通胀指标数据公布后下跌
作者 Akhtar Faruqui
更新: 6 Jul 2026
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澳元/美元在连续两天上涨后回落，周一亚洲时段交投于 0.6930 附近。该货币对在 TD-MI 通胀指标公布后走弱，数据显示环比下降 0.4%，此前为下降 0.3%。
- 澳元/美元承压，澳元在TD-MI通胀指标数据公布后走弱。
- 澳大利亚主要银行预计澳储行将进一步加息，指出6月会议纪要显示对持续通胀的强烈担忧。
- 美元保持强势，金融市场继续预计美联储今年将多次加息。
澳元/美元在连续两天上涨后回落，周一亚洲时段交投于0.6930附近。该货币对在TD-MI通胀指标数据公布后失守，该数据显示环比下降0.4%，此前为下降0.3%。
交易员正在权衡澳大利亚储备银行（RBA）上周公布的6月会议纪要中的鹰派解读。澳大利亚主要银行指出，澳储行仍高度关注顽固的通胀。澳大利亚联邦银行指出，会议纪要强调了持续的过度需求和产能限制，而澳新银行（ANZ）也表达了类似观点，警告称会议纪要强化了澳储行未来再次加息的明显风险。
美元（USD）保持坚挺，得益于市场对美联储（Fed）今年晚些时候多次加息的预期。尽管全球通胀担忧有所缓解，这在一定程度上得益于通过霍尔木兹海峡的石油流量恢复正常。
CME FedWatch 工具显示，金融市场预计年底前加息的概率为77.3%。投资者现正关注周三公布的美联储6月政策会议纪要，以期获得对未来利率路径的更清晰见解。
然而，近期美国劳动力数据迫使华尔街重新审视这一鹰派前景。最新的非农就业报告显示，上月美国仅新增57,000个就业岗位，远低于市场预期的110,000个。尽管失业率意外从5月的4.3%降至4.2%，但招聘大幅放缓强烈表明整体经济正在降温。
在这一变化的背景下，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）坚定重申央行对2%价格稳定目标的独立承诺。值得注意的是，他还承认过去一个月通胀风险和预期终于开始缓和。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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