尽管美国非农就业数据强劲，澳元仍在0.7200上方小幅走高

AUD/USD在周一亚洲早盘小幅走高至0.7205附近。
中国财政部将向国有保险公司和银行注入数十亿美元资金。
美国8月NFP大幅超出预期。

周一亚洲早盘，AUD/USD汇价走强至0.7205附近。随着中国寻求巩固其金融体系的资本实力，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅上涨。周一因劳动节假期，美国市场将休市。

据彭博社报道，中国财政部将牵头实施总额540亿美元的联合注资计划，向国有保险公司和银行注入资本。此举正值北京着手增强资产负债表并在经济放缓之际维持增长。

消息人士称，至少有八家金融机构正在寻求536亿美元的新资本，其中国政府将提供超过80%的资金支持。这一进展为作为中国代理货币的澳元提供了一定支撑，因为中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。

另一方面，强劲的美国就业报告可能有助于限制美元的跌幅。美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，8月非农就业人数（NFP）增加16.2万人，7月增幅则由此前数据上修至2.1万人。该数据高于市场普遍预期的5.6万人，并录得五个月来的最大增幅。

与此同时，美国失业率持稳于4.1%，表明在近期疲软之后劳动力市场有所改善，也使得美联储（Fed）本月加息的可能性仍然存在。

根据CME FedWatch工具，金融市场目前计入美联储9月会议加息25个基点（bps）的概率接近58.3%，高于数据公布前约50.2%的水平。

RBA数据考验临近，澳元维持在近期高位附近

Societe Generale将短期焦点明确放在即将公布的国内数据上，并提出这些数据是否足以改变Martin Place的政策时间表。随着AUD/USD在近期逢低买盘后保持坚挺，且市场预期本月稍晚将进行温和收紧，该行直接提出问题：“这些数据是否会说服RBA提前进行下一次加息？”

技术分析：AUD/USD短期维持看涨倾向

从日线图来看，AUD/USD维持短期看涨偏向，因现货价格守在布林带中轨和100日简单移动平均线（SMA）上方，从而支撑更广泛的上升趋势。价格正逼近布林带上轨，而相对强弱指数（RSI）报66.99，正逐步进入看涨区域，但仍未达到传统意义上的超买水平，表明上行动能稳固但尚不过热。

上行方面，初步阻力位于0.7235的布林带上轨，若日线收于其上方，将为涨势延续打开空间。下行方面，初步支撑位出现在0.7140的布林带中轨，其后是0.7080的100日SMA以及0.7045附近的布林带下轨，这些水平共同构成分层需求区域，只要这些支撑保持完好，看涨结构就将继续受到支撑。

（本文的技术分析部分是在AI工具的协助下完成的。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会推动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是偏好承担更多风险资产（risk-on），还是寻求避险资产（risk-off）——同样会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%至3%的稳定区间。与其他主要中央银行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，年出口额达1180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为推动澳元走势的因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为市场对该货币的总体需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常还意味着澳大利亚更有可能出现正向贸易差额，这同样利好AUD。